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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.67% | 2.85% |
| 300604 | 长川科技 | 2.41% | 0.40% |
| 300803 | 指南针 | 2.02% | -0.06% |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.98% | 0.06% |
| 603979 | 金诚信 | 1.83% | 1.38% |
| 688019 | 安集科技 | 1.68% | -0.70% |
| 603486 | 科沃斯 | 1.64% | -4.92% |
| 603699 | 纽威股份 | 1.62% | 1.79% |
| 000783 | 长江证券 | 1.53% | 0.12% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.51% | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0064 | 0.02% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0058 | 0.02% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 0.9871 | 0.02% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.1160 | 0.01% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1888 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0380 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0433 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |