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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.76% | -3.85% |
| 600066 | 宇通客车 | 1.73% | 0.08% |
| 603688 | 石英股份 | 1.73% | -2.04% |
| 688516 | 奥特维 | 1.63% | -6.42% |
| 600642 | 申能股份 | 1.53% | -4.30% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.44% | 0.27% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.43% | -1.95% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.41% | -6.08% |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.40% | -4.42% |
| 300866 | 安克创新 | 1.38% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |