近一月前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深价值精选混合001874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3590 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3540 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3620 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3500 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3530 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3490 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3600 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3480 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3370 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3340 |
-0.37% |
