近一月交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9360 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9490 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9460 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9520 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9900 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9980 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0030 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9790 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0170 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9970 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
2.28% |
