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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02018 | 瑞声科技 | 8.79% | 1.66% |
| 01787 | 山东黄金 | 8.05% | -0.24% |
| 01810 | 小米集团-W | 7.58% | -0.48% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.45% | -1.86% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 5.67% | -0.41% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.39% | 1.35% |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.83% | -3.21% |
| 01024 | 快手-W | 4.78% | -0.66% |
| 03888 | 金山软件 | 4.76% | -2.91% |
| 00772 | 阅文集团 | 4.20% | -4.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.1460 | 3.05% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7750 | 3.04% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.3680 | 3.04% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7980 | 3.02% |
| 前海沪港深创新C | 1.3350 | 3.01% |
| 前海金银A | 1.5480 | 2.79% |
| 前海开源人工智能 | 1.2140 | 2.79% |