热搜: 黄金理财 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 大成2020生命周期混合A

2016年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960011 中银持续增长混合H 0.4721 3.35%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9280 2.20%
000970 东方红睿元混合 1.4600 2.10%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0280 1.48%
000684 长盛养老健康混合A 1.2790 1.43%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4560 1.39%
000598 长盛生态环境混合 1.4560 1.39%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 1.39%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8290 1.34%
002562 泓德泓益量化混合A 1.0680 1.33%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0480 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9627 1.18%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4010 1.08%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0620 1.05%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9850 1.03%
040008 华安策略优选混合A 1.1480 1.02%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8070 1.00%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.0305 0.99%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4170 0.97%
110022 易方达消费行业股票 1.4220 0.92%
001042 华夏领先股票 0.7770 0.91%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1120 0.91%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8950 0.90%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0180 0.89%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7050 0.86%
001712 东方红优势精选混合 0.9920 0.81%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1590 0.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0460 0.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0520 0.71%
217027 招商央视财经50指数A 1.4220 0.71%
002340 富国价值优势混合A 1.1270 0.71%
000867 华宝品质生活股票 0.8460 0.71%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 0.69%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0210 0.69%
960016 交银成长混合H 4.1614 0.68%
519692 交银成长混合A 4.1572 0.68%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2596 0.68%
001048 富国新兴产业股票A 1.0640 0.66%
159905 工银深证红利ETF 1.1352 0.65%
501018 南方原油A 0.9859 0.65%
001598 招商丰融混合C 1.0970 0.64%
001597 招商丰融混合A 1.1000 0.64%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3293 0.64%
100056 富国低碳环保混合 2.2000 0.64%
519918 华夏兴和混合A 1.6050 0.63%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8090 0.62%
001195 工银农业产业股票 0.6520 0.62%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6290 0.62%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1010 0.62%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1086 0.62%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1370 0.62%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1440 0.62%
002652 东方红汇利债券C 1.0130 0.61%
002651 东方红汇利债券A 1.0133 0.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5572 0.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0090 0.60%
320012 诺安主题精选混合 1.5000 0.60%
217005 招商先锋混合 0.9051 0.59%
169101 东方红睿丰混合 1.1870 0.59%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8500 0.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9520 0.57%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0860 0.56%
000974 安信消费医药股票A 1.0690 0.56%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8940 0.56%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1810 0.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8551 0.55%
001762 广发安宏回报混合C 1.1090 0.54%
000815 鑫元合享纯债A 1.1160 0.54%
001761 广发安宏回报混合A 1.1350 0.53%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1410 0.53%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5170 0.53%
350005 天治中国制造2025 1.7017 0.52%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3019 0.51%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3039 0.51%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8060 0.50%
002701 东方红汇阳债券A 1.0153 0.50%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6000 0.50%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8080 0.50%
000577 安信价值精选股票A 1.9970 0.50%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1920 0.50%
002596 华商回报1号混合 1.0110 0.50%
519997 长信银利精选混合A 0.9154 0.49%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0310 0.49%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8236 0.49%
002702 东方红汇阳债券C 1.0147 0.49%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2240 0.49%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2420 0.49%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0320 0.49%
001112 东方红中国优势混合 1.0240 0.49%
519996 长信银利精选股票 0.9154 0.49%
202005 南方成份精选混合A 0.9882 0.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7410 0.48%
001236 博时丝路主题股票A 0.8310 0.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.1607 0.48%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1700 0.47%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1700 0.47%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0700 0.47%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1920 0.46%
519001 银华价值优选混合 2.1252 0.46%
001009 摩根安全战略股票A 0.9020 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.6710 0.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9020 0.45%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5630 0.45%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1250 0.45%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5790 0.45%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1160 0.45%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1487 0.45%
151001 银河稳健混合 1.8561 0.45%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1360 0.44%
519655 银河服务混合A 0.9110 0.44%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1450 0.44%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0753 0.43%
519019 大成景阳领先混合A 0.9310 0.43%
159913 交银深证300价值ETF 1.3870 0.43%
519690 交银稳健配置混合 1.1488 0.43%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9350 0.43%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1710 0.43%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9330 0.43%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8923 0.42%
513600 南方恒指ETF 1.9240 0.42%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9500 0.42%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1424 0.42%
050011 博时信用债券A/B 2.1640 0.42%
519714 交银消费新驱动股票 0.9670 0.42%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1424 0.42%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9590 0.42%
570001 诺德价值优势混合 1.3421 0.42%
050111 博时信用债券C 2.1380 0.42%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1910 0.42%
340007 兴全社会责任混合 2.7120 0.41%
001181 南方改革机遇 0.9720 0.41%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5673 0.41%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2340 0.41%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6799 0.41%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0728 0.41%
090007 大成策略回报混合A 1.2320 0.41%
090013 大成竞争优势混合A 1.9530 0.41%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.0140 0.40%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.0150 0.40%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4778 0.40%
001623 兴业国企改革混合A 0.9930 0.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2660 0.40%
519195 万家品质生活混合A 1.1540 0.40%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0050 0.40%
530019 建信社会责任混合A 2.0150 0.40%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9940 0.40%
000500 华富恒富分级债券 1.0280 0.39%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0360 0.39%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0200 0.39%
001166 建信环保产业股票A 0.7670 0.39%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3000 0.39%
180018 银华和谐主题混合 1.7940 0.39%
002429 华安全球美元票息债C 1.0360 0.39%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7630 0.39%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9779 0.38%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1480 0.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8369 0.38%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0580 0.38%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3190 0.38%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3260 0.38%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8110 0.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0987 0.37%
000747 广发逆向策略混合A 1.6480 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 3.1082 0.37%
001035 中银恒利半年定开债 1.0780 0.37%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0930 0.37%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8350 0.36%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1070 0.36%
164815 工银国际原油人民币 0.8380 0.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1941 0.36%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9869 0.36%
002556 博时丝路主题股票C 0.8350 0.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8594 0.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9512 0.36%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8290 0.36%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8420 0.36%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1260 0.36%
000746 招商行业精选股票基金 1.4260 0.35%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4160 0.35%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1390 0.35%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9250 0.35%
202011 南方优选价值混合A 1.4220 0.35%
519034 海富通中证500增强A 1.4520 0.35%
000277 博时双月薪债券A 1.1590 0.35%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7970 0.34%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1840 0.34%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6757 0.34%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1700 0.34%
001267 宏利蓝筹混合 0.5900 0.34%
960028 建信优选成长混合H 1.9339 0.34%
000904 银华回报定开混合 0.8900 0.34%
519657 银河灵活配置混合C 1.7920 0.34%
530003 建信优选成长混合A 1.9313 0.34%
519656 银河灵活配置混合A 1.8040 0.33%
001307 中欧永裕混合C 0.9130 0.33%
001306 中欧永裕混合A 0.9220 0.33%
270041 广发消费品精选混合A 2.1140 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5399 0.33%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9350 0.32%
160632 鹏华酒A 0.9360 0.32%