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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.85% | -3.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82% | -1.61% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.77% | -1.41% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.74% | -0.83% |
| 000333 | 美的集团 | 0.67% | -0.20% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 0.38% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.65% | -1.87% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64% | -0.48% |
| 603171 | 税友股份 | 0.59% | 4.03% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.55% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |