导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.1520 | 0.00% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1499 | -0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1344 | -0.02% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1206 | -0.03% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1012 | -0.03% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2620 | -0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1869 | -0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3561 | -0.10% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9048 | -0.12% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8890 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
