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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
| 大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
