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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.16% | 5.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.01% | 2.73% |
| 600011 | 华能国际 | 1.00% | -0.53% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00% | 4.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.89% | -0.25% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.59% | -2.07% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.55% | 2.46% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.55% | -0.59% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.55% | 4.65% |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.52% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
| 东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
| 东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
| 东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |
| 东证睿泽 | 0.9658 | 1.59% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2020 | 1.43% |