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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.64% | -1.87% |
| 601615 | 明阳智能 | 4.63% | 2.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.61% | -1.84% |
| 601939 | 建设银行 | 3.95% | -0.45% |
| 601128 | 常熟银行 | 3.92% | 0.99% |
| 601577 | 长沙银行 | 3.54% | -0.94% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.29% | -0.79% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.03% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.78% | 0.49% |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.60% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0724 | 0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0656 | 0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1354 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0966 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0250 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0228 | 0.01% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0880 | -0.15% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0692 | -0.15% |
| 红塔盛世 | 1.5534 | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |