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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.81% | -1.68% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.72% | -3.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.68% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 0.67% | -0.56% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.67% | -0.50% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64% | 0.18% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.63% | -2.54% |
| 603171 | 税友股份 | 0.62% | 5.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 0.59% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |