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2016年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 3.73%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0864 2.93%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0454 2.54%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7120 2.30%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9410 2.17%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 2.08%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7244 1.76%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7223 1.75%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2340 1.56%
164815 工银国际原油人民币 0.7960 1.53%
450004 国富深化价值混合A 1.0840 1.50%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8130 1.46%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7466 1.44%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8480 1.44%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5190 1.40%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9590 1.40%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0830 1.40%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0874 1.39%
320007 诺安成长混合A 1.0450 1.36%
160420 华安创业板50指数A 0.8309 1.34%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1371 1.33%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1309 1.32%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1309 1.32%
161613 融通创业板指数A 1.0080 1.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.9730 1.24%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5700 1.24%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0770 1.22%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7500 1.21%
519698 交银先锋混合A 1.3035 1.20%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6011 1.20%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2750 1.19%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8190 1.19%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7630 1.19%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1541 1.18%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1541 1.18%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8232 1.18%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9460 1.18%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9570 1.16%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0430 1.16%
159915 易方达创业板ETF 1.9842 1.16%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0430 1.16%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8616 1.15%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9670 1.15%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8810 1.15%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.8890 1.14%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5260 1.13%
050015 博时大中华亚太精选 0.8940 1.13%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9970 1.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2700 1.11%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0090 1.10%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5580 1.09%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0829 1.09%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7691 1.08%
560006 益民核心增长混合 1.3070 1.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8460 1.08%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0254 1.08%
000971 诺安新经济股票 0.9460 1.07%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8535 1.07%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7036 1.07%
513600 南方恒指ETF 1.7238 1.06%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.9190 1.05%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6760 1.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2480 1.05%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9774 1.02%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7860 1.02%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0050 1.01%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6083 1.01%
001468 广发改革混合 0.7980 1.01%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9760 1.01%
000934 国富大中华精选混合 0.8050 1.00%
001135 益民品质升级混合A 0.6180 0.98%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8210 0.98%
160603 鹏华普天收益混合 1.1570 0.96%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 0.95%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8640 0.93%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0376 0.92%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9850 0.92%
070002 嘉实增长混合 9.1760 0.91%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6670 0.91%
519601 海富通中国海外混合 1.2330 0.90%
001395 博时新趋势混合C 1.0050 0.90%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0120 0.90%
450011 国富研究精选混合A 1.2400 0.90%
001371 富国沪港深价值混合A 0.8980 0.90%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6810 0.89%
580002 东吴双动力混合A 0.8689 0.88%
001394 博时新趋势混合A 1.0380 0.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9330 0.86%
560002 益民红利成长混合 0.4473 0.86%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1920 0.85%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7130 0.85%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9510 0.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3770 0.81%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1270 0.81%
162201 宏利成长混合 1.2521 0.80%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3800 0.80%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4040 0.79%
350007 天治趋势精选混合 1.0170 0.79%
001671 长城新策略混合C 1.0240 0.79%
519056 海富通内需热点混合 0.9190 0.77%
610006 信澳产业升级混合A 1.1960 0.76%
160125 南方香港优选股票 0.7547 0.75%
519736 交银新成长混合 1.6120 0.75%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6830 0.74%
000601 华宝创新优选混合 0.8160 0.74%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6770 0.74%
161620 融通核心价值混合A 0.8270 0.73%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1070 0.73%
690005 民生加银内需增长混合 1.2540 0.72%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8050 0.71%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9880 0.71%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8740 0.69%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1930 0.68%
690003 民生加银精选混合 1.0330 0.68%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9060 0.67%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7570 0.66%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9150 0.66%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7740 0.65%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0327 0.65%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0900 0.65%
290005 泰信优势增长混合 1.3870 0.65%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1000 0.64%
240020 华宝医药生物混合A 1.4140 0.64%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.63%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1390 0.62%
002300 长盛医疗量化股票A 0.9800 0.62%
110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.62%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0766 0.62%
001956 国联安科技动力 0.9960 0.61%
590002 中邮核心成长混合A 0.7282 0.58%
000942 广发信息技术联接A 1.0265 0.58%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0680 0.57%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0680 0.57%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6140 0.57%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5970 0.57%
164818 工银传媒指数A 0.7841 0.56%
519959 长信多利混合A 0.8940 0.56%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5450 0.55%
610005 信澳红利回报混合A 0.9330 0.54%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6790 0.54%
090018 大成新锐产业混合A 1.6760 0.54%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1280 0.53%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0021 0.53%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9560 0.53%
001193 中金消费升级股票A 0.7730 0.52%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9500 0.52%
180020 银华成长先锋混合 1.1500 0.52%
180001 银华优势企业混合 1.2748 0.51%
519099 新华灵活主题混合 1.1810 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.8000 0.50%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9622 0.50%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2400 0.49%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4220 0.49%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 0.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5279 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1298 0.49%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8230 0.49%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0260 0.49%
519697 交银优势行业混合 2.3190 0.48%
519029 华夏稳增混合 1.6800 0.48%
000778 鹏华先进制造股票 1.2530 0.48%
398051 中海环保新能源混合 0.8550 0.47%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 0.47%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.7660 0.46%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8880 0.45%
519704 交银先进制造混合A 2.2340 0.45%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8950 0.45%
000409 鹏华环保产业股票 1.3640 0.44%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.44%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6870 0.44%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8640 0.43%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2568 0.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4050 0.43%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9370 0.43%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1560 0.43%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7250 0.42%
571002 诺德灵活配置混合 1.9746 0.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.42%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2000 0.42%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9910 0.41%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2181 0.41%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4620 0.41%
001376 泓德泓富混合C 0.9910 0.41%
519089 新华优选成长混合 1.3567 0.41%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0050 0.40%
001357 泓德泓富混合A 0.9930 0.40%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7460 0.40%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1673 0.40%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7520 0.40%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0090 0.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0030 0.40%
470006 汇添富医药保健混合 1.5220 0.40%
519727 交银成长30混合 1.3030 0.39%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0340 0.39%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3000 0.39%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0370 0.39%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0200 0.39%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7930 0.39%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7990 0.38%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0450 0.38%