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2015年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519976 长信可转债债券C 1.3853 5.21%
519977 长信可转债债券A 1.3990 5.21%
000067 民生加银转债优选A 0.8790 4.39%
000068 民生加银转债优选C 0.8760 4.29%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.5340 4.14%
257070 国联安优选行业混合 2.1960 4.03%
161624 融通可转债债券A 1.0910 4.00%
161625 融通可转债债券C 1.0860 3.92%
000004 中海可转债债券C 1.1070 3.85%
000003 中海可转债债券A 1.0950 3.79%
320001 诺安平衡混合A 1.0998 3.70%
630002 华商盛世成长混合 3.4859 3.66%
206007 鹏华消费优选混合 1.8660 3.55%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0100 3.50%
162202 宏利周期混合 1.3940 3.42%
000297 鹏华可转债债券A 1.0020 3.41%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0440 3.40%
240018 华宝可转债债券A 1.2550 3.29%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4030 3.24%
161606 融通行业景气混合A 1.2460 3.23%
000854 鹏华养老产业股票 1.5120 3.21%
350002 天治低碳经济混合 1.0258 3.19%
000536 前海开源可转债债券A 0.8830 3.15%
000081 天治可转债增强债券C 1.4420 3.07%
000080 天治可转债增强债券A 1.4520 3.05%
398061 中海消费混合A 2.4500 3.03%
162209 宏利市值优选混合A 1.0490 3.02%
100060 富国高新技术产业混合 2.5990 3.01%
700003 平安策略先锋混合 2.3670 3.00%
000057 中银消费主题混合A 1.7250 2.99%
660005 农银中小盘混合 2.8043 2.98%
163822 中银主题策略混合A 2.5070 2.96%
180020 银华成长先锋混合 1.5440 2.93%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0060 2.92%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6395 2.91%
660012 农银消费主题混合A 2.8279 2.90%
163818 中银中小盘成长混合 1.8090 2.90%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1440 2.88%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0740 2.87%
630010 华商价值精选混合 2.9250 2.85%
001663 中银互联网+股票 1.0870 2.84%
162204 宏利行业精选混合A 3.8367 2.81%
210005 金鹰主题优势混合 1.3960 2.80%
470058 汇添富可转换债券A 1.4780 2.78%
519089 新华优选成长混合 1.7209 2.76%
370027 摩根智选30混合A 1.8010 2.74%
000127 农银行业领先混合 1.8461 2.73%
020015 国泰区位优势混合A 2.4100 2.73%
000120 中银美丽中国混合 1.4860 2.70%
470059 汇添富可转换债券C 1.4520 2.69%
270008 广发核心精选混合 3.1480 2.64%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1360 2.62%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6160 2.60%
001236 博时丝路主题股票A 0.8720 2.59%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6680 2.58%
510660 华夏医药ETF 1.6356 2.57%
001496 工银聚焦30股票 1.0900 2.54%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5790 2.54%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.1480 2.53%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9740 2.53%
001267 宏利蓝筹混合 0.7330 2.52%
340001 兴全可转债混合 1.1251 2.51%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3150 2.49%
000117 广发轮动配置混合 1.7270 2.49%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1850 2.49%
164818 工银传媒指数A 1.1009 2.48%
240010 华宝行业精选混合 1.6285 2.47%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8351 2.47%
450004 国富深化价值混合A 1.5780 2.47%
000993 华宝稳健回报混合 1.0400 2.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5008 2.45%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7550 2.45%
519035 富国天博创新主题混合 1.6433 2.45%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0910 2.45%
090017 大成可转债增强债券A 1.5150 2.43%
163810 中银价值混合A 1.6540 2.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0680 2.40%
001297 平安智慧中国混合 0.9370 2.40%
090009 大成行业轮动混合A 1.3340 2.38%
001476 中银智能制造股票A 0.9930 2.37%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2550 2.37%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0420 2.36%
001028 华安物联网主题股票A 0.9160 2.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7306 2.34%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6280 2.33%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2340 2.32%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4503 2.31%
000996 中银新动力股票A 1.2030 2.30%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8440 2.30%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0730 2.29%
000929 博时黄金D 2.4277 2.29%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7900 2.29%
518800 国泰黄金ETF 2.2340 2.29%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0700 2.29%
159934 易方达黄金ETF 2.2439 2.28%
000930 博时黄金I 2.2530 2.28%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3880 2.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.3143 2.28%
159937 博时黄金ETF 2.2443 2.28%
518880 华安黄金ETF 2.2510 2.27%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4430 2.27%
001048 富国新兴产业股票A 1.3490 2.27%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0360 2.27%
379010 摩根中小盘混合A 2.3500 2.26%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5850 2.26%
180001 银华优势企业混合 1.7235 2.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9590 2.24%
519673 银河康乐股票A 1.5160 2.23%
350008 天治新消费混合 1.9740 2.23%
100056 富国低碳环保混合 2.7960 2.23%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1550 2.23%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.6960 2.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7660 2.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8830 2.20%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8410 2.19%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1240 2.18%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3870 2.18%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2250 2.17%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0360 2.17%
240001 华宝宝康消费品 2.6918 2.17%
350005 天治中国制造2025 1.9865 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1051 2.16%
000549 华安大国新经济股票A 1.9440 2.15%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 2.13%
340007 兴全社会责任混合 2.8330 2.13%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9440 2.12%
001515 平安新鑫先锋C 1.8290 2.12%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5960 2.11%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4110 2.10%
000739 平安新鑫先锋A 1.8530 2.09%
481010 工银中小盘混合 1.8110 2.09%
420005 天弘周期策略混合A 1.7140 2.08%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3113 2.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6720 2.08%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9370 2.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.2830 2.07%
660010 农银策略精选混合 0.8328 2.07%
710001 富安达优势成长混合A 2.2009 2.06%
000587 大成灵活配置混合A 2.0810 2.06%
050014 博时创业成长混合A 1.8840 2.06%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1940 2.05%
160605 鹏华中国50混合 1.5400 2.05%
001186 富国文体健康股票A 0.8490 2.04%
000294 华安生态优先混合A 1.8990 2.04%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3120 2.02%
519606 国泰金鑫股票A 1.3700 2.01%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1820 2.01%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4250 2.00%
162201 宏利成长混合 1.6595 2.00%
481015 工银主题策略混合A 2.6100 1.99%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0560 1.98%
370024 摩根核心优选混合A 2.9370 1.98%
240009 华宝先进成长混合 3.7449 1.98%
001171 工银养老产业股票A 0.7780 1.97%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0700 1.97%
110015 易方达行业领先混合 2.1960 1.95%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8350 1.95%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1202 1.95%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8370 1.95%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4610 1.95%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8910 1.95%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4150 1.95%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5140 1.95%
000263 工银信息产业混合A 2.5040 1.95%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9606 1.95%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5727 1.94%
000591 中银健康生活混合A 1.6800 1.94%
519670 银河行业混合A 2.7280 1.94%
000628 大成高鑫股票A 1.1600 1.93%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5686 1.93%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4900 1.92%
519668 银河成长混合 1.8451 1.91%
202011 南方优选价值混合A 2.3450 1.91%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4480 1.90%
590005 中邮核心主题混合A 2.2520 1.90%
050009 博时新兴成长混合 0.8580 1.90%
377020 摩根内需动力混合A 1.4808 1.89%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3670 1.89%
217013 招商中小盘混合 1.8300 1.89%
519008 汇添富优势精选混合 4.7069 1.89%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5160 1.88%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9200 1.88%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2572 1.87%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0350 1.87%
110002 易方达策略成长混合 4.8370 1.87%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5360 1.86%
580005 东吴进取策略混合A 1.5308 1.86%
350001 天治财富增长混合 1.5414 1.86%
519983 长信量化先锋混合A 2.3100 1.85%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9310 1.84%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7121 1.84%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6060 1.84%
519698 交银先锋混合A 2.1383 1.83%
165809 东吴中证可转债指数 0.9480 1.83%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9470 1.83%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2850 1.82%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.6063 1.82%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.2980 1.82%
519099 新华灵活主题混合 1.5200 1.81%
483003 工银精选平衡混合 0.8221 1.81%