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2015年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5250 5.42%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1380 5.18%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9760 3.73%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1780 3.52%
580002 东吴双动力混合A 1.4542 2.81%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0680 2.58%
560003 益民创新优势混合A 1.1038 2.41%
580005 东吴进取策略混合A 1.3590 2.40%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7641 2.21%
630011 华商主题精选混合 2.7860 2.09%
000800 华商未来主题混合 1.2760 2.08%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0690 2.00%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4600 1.96%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6330 1.94%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1420 1.87%
000654 华商新锐产业混合 1.5300 1.86%
519704 交银先进制造混合A 2.2640 1.75%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9310 1.75%
519915 富国消费主题混合A 1.2840 1.74%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6071 1.69%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.66%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9380 1.63%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1240 1.63%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3140 1.62%
398001 中海优质成长混合 0.6567 1.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3618 1.59%
000410 益民服务领先混合A 2.4310 1.59%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7150 1.56%
000574 宝盈新价值混合A 1.4330 1.56%
320007 诺安成长混合A 1.2430 1.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1120 1.55%
519983 长信量化先锋混合A 1.9310 1.52%
001135 益民品质升级混合A 0.7350 1.52%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8020 1.52%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4790 1.51%
519956 长信睿进混合C 1.1510 1.50%
161818 银华消费主题混合A 1.4230 1.50%
519957 长信睿进混合A 1.1550 1.49%
160632 鹏华酒A 0.8210 1.48%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2430 1.47%
519727 交银成长30混合 1.5190 1.47%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7360 1.46%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5420 1.45%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6050 1.45%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1160 1.45%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5010 1.45%
519692 交银成长混合A 4.6462 1.43%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8670 1.40%
519700 交银主题优选混合A 1.7520 1.39%
001054 工银新金融股票A 0.8760 1.39%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6930 1.38%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3600 1.37%
580007 东吴安享量化混合A 1.6350 1.36%
519005 海富通股票混合 0.8210 1.36%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2505 1.35%
000219 博时裕益混合A 1.5080 1.34%
213008 宝盈资源优选混合 1.9361 1.34%
001255 长城改革红利混合A 0.7620 1.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5274 1.33%
110013 易方达科翔混合 2.3700 1.33%
580009 东吴多策略混合A 1.9000 1.33%
233011 大摩主题优选混合 1.9070 1.33%
163822 中银主题策略混合A 2.2920 1.33%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9190 1.32%
519056 海富通内需热点混合 1.3040 1.32%
000017 财通可持续混合 2.0850 1.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4740 1.31%
001475 易方达国防军工混合A 1.0030 1.31%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7840 1.31%
001116 广发聚安混合C 1.0860 1.31%
519959 长信多利混合A 1.0950 1.30%
000826 广发百发100指数A 1.0100 1.30%
690009 民生加银红利回报混合 1.6310 1.30%
000761 国富健康优质生活股票 1.1000 1.29%
630005 华商动态阿尔法混合 2.5170 1.29%
001297 平安智慧中国混合 0.8620 1.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5820 1.28%
161611 融通内需驱动混合A 1.1090 1.28%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5800 1.28%
000127 农银行业领先混合 1.5612 1.27%
580006 东吴新经济混合A 1.6060 1.26%
000936 博时产业新动力混合A 1.2030 1.26%
090018 大成新锐产业混合A 1.6880 1.26%
001115 广发聚安混合A 1.1310 1.25%
290008 泰信发展主题混合 1.5440 1.25%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2720 1.25%
260101 景顺长城优选混合 2.1557 1.25%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8950 1.24%
001195 工银农业产业股票 0.6520 1.24%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7360 1.24%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8160 1.23%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6570 1.23%
660005 农银中小盘混合 2.4608 1.22%
000698 宝盈科技30混合 1.6560 1.22%
233001 大摩基础行业混合 0.7365 1.22%
110022 易方达消费行业股票 1.2420 1.22%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1620 1.22%
233007 大摩卓越成长混合 2.1676 1.21%
000831 工银医疗保健股票 1.5080 1.21%
660003 农银平衡双利混合 1.5444 1.21%
510660 华夏医药ETF 1.5759 1.21%
000827 广发百发100指数E 1.0080 1.20%
213003 宝盈策略增长混合 1.6067 1.20%
610006 信澳产业升级混合A 1.9470 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8241 1.20%
519697 交银优势行业混合 2.3680 1.20%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7180 1.18%
200006 长城消费增值混合A 0.9228 1.18%
400011 东方核心动力混合A 1.4965 1.18%
001018 易方达新经济混合 1.2040 1.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.7101 1.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5839 1.17%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8650 1.17%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9810 1.17%
519091 新华泛资源优势混合 1.8270 1.16%
398011 中海分红增利混合 0.9513 1.16%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0450 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5000 1.15%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7920 1.15%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7829 1.14%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0620 1.14%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3131 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9171 1.14%
001220 民生加银研究精选混合 0.8960 1.13%
450009 国富中小盘股票A 1.7850 1.13%
257070 国联安优选行业混合 1.7850 1.13%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9680 1.13%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8655 1.13%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2550 1.13%
519025 海富通领先成长混合 1.2520 1.13%
519026 海富通中小盘混合 1.1710 1.12%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0860 1.12%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2720 1.11%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3620 1.11%
660012 农银消费主题混合A 2.4921 1.11%
000601 华宝创新优选混合 1.0080 1.10%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7648 1.10%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 1.10%
240011 华宝大盘精选混合 1.9965 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3987 1.10%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2110 1.09%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7717 1.09%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1965 1.09%
000251 工银金融地产混合A 2.4100 1.09%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3860 1.09%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2200 1.08%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7860 1.08%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9579 1.08%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.1220 1.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6870 1.08%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0290 1.08%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5090 1.07%
510290 南方上证380ETF 1.7310 1.07%
519698 交银先锋混合A 1.8098 1.07%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7660 1.06%
090016 大成消费主题混合A 1.4250 1.06%
040035 华安逆向策略混合A 2.2000 1.06%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6384 1.06%
400015 东方新能源汽车混合 2.3035 1.06%
519690 交银稳健配置混合 1.6127 1.05%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7730 1.05%
590007 中邮中证500指数增强A 1.9230 1.05%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9710 1.04%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0381 1.04%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2760 1.03%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.5973 1.03%
202025 南方上证380ETF联接A 1.6273 1.02%
000535 长盛航天海工混合A 1.3850 1.02%
000458 英大领先回报A 0.7219 1.02%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3609 1.02%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8930 1.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5760 1.02%
180031 银华中小盘混合 2.7760 1.02%
233008 大摩消费领航混合 1.5526 1.02%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4028 1.01%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0020 1.01%
000524 摩根民生需求股票A 2.1970 1.01%
000609 华商新量化混合A 1.5930 1.01%
200010 长城双动力混合A 2.0037 1.01%
519003 海富通收益增长混合 0.9000 1.01%
202019 南方策略优化混合 1.2270 0.99%
398061 中海消费混合A 2.1350 0.99%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0170 0.99%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6250 0.99%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8077 0.99%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8067 0.99%
510680 万家上证50ETF 1.6556 0.99%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9200 0.99%
660015 农银行业轮动混合A 2.6191 0.99%
001606 农银工业4.0混合 1.0762 0.99%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0200 0.99%
206012 鹏华价值精选股票 1.3440 0.98%
660004 农银策略价值混合 1.6161 0.98%
519714 交银消费新驱动股票 0.9250 0.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7570 0.98%
233006 大摩领先优势混合 1.6875 0.97%
001239 长盛国企改革混合 0.6230 0.97%
519996 长信银利精选股票 0.9144 0.96%
660001 农银行业成长混合 2.4552 0.96%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.1295 0.96%