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2015年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9700 6.01%
001772 南方消费活力 1.0440 5.88%
001887 中欧价值智选混合E 1.9690 5.46%
000970 东方红睿元混合 1.3370 5.36%
398011 中海分红增利混合 0.9531 5.35%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1120 5.30%
001005 中海合鑫混合 0.8390 4.48%
398061 中海消费混合A 2.0990 4.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.4907 4.19%
350002 天治低碳经济混合 0.9882 3.98%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2080 3.60%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0420 3.58%
070022 嘉实领先成长混合 2.2720 3.37%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8114 3.31%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2870 3.21%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5540 3.19%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7640 3.10%
210005 金鹰主题优势混合 1.2560 3.04%
450007 国富成长动力混合 1.5206 3.03%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2250 3.03%
000904 银华回报定开混合 1.0350 2.99%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5820 2.99%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 2.95%
163822 中银主题策略混合A 2.2020 2.95%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7710 2.91%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7995 2.87%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7986 2.87%
000996 中银新动力股票A 1.0430 2.86%
080005 长盛量化红利混合A 1.8370 2.86%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1920 2.85%
270028 广发制造业精选混合A 2.3080 2.81%
000294 华安生态优先混合A 1.5810 2.80%
090009 大成行业轮动混合A 1.2140 2.79%
000587 大成灵活配置混合A 1.8590 2.76%
162211 宏利品质生活混合 1.1300 2.73%
000591 中银健康生活混合A 1.5860 2.72%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2340 2.66%
001606 农银工业4.0混合 1.0708 2.66%
570006 诺德中小盘混合 1.4640 2.66%
700003 平安策略先锋混合 1.8680 2.64%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0870 2.64%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6760 2.63%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0150 2.63%
000654 华商新锐产业混合 1.4500 2.62%
519915 富国消费主题混合A 1.2630 2.60%
610002 信澳精华配置混合A 1.5040 2.59%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9470 2.58%
410009 华富量子生命力混合A 1.0576 2.58%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9640 2.55%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2470 2.55%
164818 工银传媒指数A 0.9915 2.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7870 2.53%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1830 2.51%
450004 国富深化价值混合A 1.3460 2.51%
630001 华商领先企业混合 1.0678 2.51%
350005 天治中国制造2025 1.7862 2.50%
519664 银河美丽混合A 1.7390 2.48%
000800 华商未来主题混合 1.2060 2.46%
519665 银河美丽混合C 1.7130 2.45%
630011 华商主题精选混合 2.6380 2.45%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8390 2.44%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8830 2.44%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1102 2.43%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1040 2.41%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3600 2.41%
000462 农银主题轮动混合A 1.0962 2.40%
000594 大摩进取优选股票 1.7180 2.38%
519698 交银先锋混合A 1.6933 2.36%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8800 2.33%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8790 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7355 2.32%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1910 2.32%
519025 海富通领先成长混合 1.2350 2.32%
290008 泰信发展主题混合 1.5030 2.31%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8430 2.31%
110029 易方达科讯混合 1.5714 2.30%
040005 华安宏利混合A 3.9646 2.30%
519056 海富通内需热点混合 1.2950 2.29%
000039 农银高增长混合 1.9517 2.27%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0479 2.27%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1379 2.27%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0520 2.24%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8220 2.24%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1460 2.23%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1460 2.23%
481006 工银红利混合 0.9091 2.22%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0240 2.20%
519678 银河消费混合A 1.9050 2.20%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6300 2.19%
519026 海富通中小盘混合 1.1660 2.19%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3285 2.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6643 2.18%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7340 2.18%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7310 2.18%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3298 2.15%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3790 2.15%
001773 招商丰庆混合A 1.0510 2.14%
000336 农银研究精选混合 1.5207 2.13%
161818 银华消费主题混合A 1.3910 2.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1570 2.12%
257070 国联安优选行业混合 1.7320 2.12%
163818 中银中小盘成长混合 1.5470 2.11%
000061 华夏盛世混合 1.0640 2.11%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0588 2.11%
217013 招商中小盘混合 1.5460 2.11%
360016 光大行业轮动混合 1.1680 2.10%
000524 摩根民生需求股票A 2.1390 2.10%
519651 银河转型混合A 0.8270 2.10%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1350 2.10%
410007 华富价值增长混合A 1.6233 2.09%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3730 2.08%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2329 2.08%
001409 工银互联网加股票 0.6420 2.07%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0360 2.07%
510290 南方上证380ETF 1.7221 2.07%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2270 2.06%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0688 2.05%
660015 农银行业轮动混合A 2.4962 2.05%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8960 2.05%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1700 2.05%
630008 华商策略精选混合 1.3920 2.05%
610006 信澳产业升级混合A 1.9480 2.04%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7520 2.04%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2510 2.04%
379010 摩根中小盘混合A 2.0580 2.03%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2050 2.03%
710001 富安达优势成长混合A 1.8636 2.03%
000991 工银战略转型股票A 0.9030 2.03%
470008 汇添富策略回报混合 1.6690 2.02%
590007 中邮中证500指数增强A 1.9170 2.02%
510680 万家上证50ETF 1.6507 2.02%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9094 2.02%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9306 2.02%
510440 大成中证500沪市ETF 2.0700 2.02%
000893 工银创新动力股票 1.1140 2.01%
000004 中海可转债债券C 1.0200 2.00%
000410 益民服务领先混合A 2.4600 1.99%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1584 1.99%
000826 广发百发100指数A 0.9720 1.99%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1429 1.99%
481017 工银量化策略混合A 1.9470 1.99%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1850 1.98%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6680 1.98%
200015 长城优化升级混合A 1.3380 1.98%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1920 1.97%
161613 融通创业板指数A 1.6570 1.97%
001135 益民品质升级混合A 0.7270 1.96%
163809 中银蓝筹混合 1.4060 1.96%
159915 易方达创业板ETF 2.3210 1.95%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.5510 1.95%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2560 1.95%
530003 建信优选成长混合A 1.7209 1.94%
202025 南方上证380ETF联接A 1.6191 1.94%
000003 中海可转债债券A 1.0090 1.92%
290014 泰信现代服务业混合 1.5950 1.92%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1680 1.92%
000788 前海开源中国成长混合 1.2240 1.92%
210008 金鹰策略配置混合 1.7930 1.90%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1688 1.90%
290010 泰信中证200指数 1.1240 1.90%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4480 1.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.4341 1.90%
510081 长盛动态精选混合 1.4662 1.90%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7456 1.90%
560003 益民创新优势混合A 1.1013 1.90%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6393 1.89%
000827 广发百发100指数E 0.9700 1.89%
000477 广发主题领先混合A 1.7240 1.89%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8840 1.89%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8370 1.89%
519983 长信量化先锋混合A 1.8470 1.88%
510630 华夏消费ETF 1.5404 1.88%
510130 中盘ETF 3.9271 1.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9200 1.88%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.1189 1.88%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6426 1.88%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0900 1.87%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3590 1.87%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8580 1.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8578 1.86%
050010 博时特许价值混合A 1.4810 1.86%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9187 1.86%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9194 1.86%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.2110 1.85%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9870 1.85%
000124 华宝服务优选混合 1.9780 1.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6530 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5802 1.85%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9796 1.85%
217012 招商行业领先混合A 1.3210 1.85%
420005 天弘周期策略混合A 1.4870 1.85%
001351 诺安中证500指数增强A 0.9343 1.85%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.9781 1.84%
000057 中银消费主题混合A 1.6040 1.84%
610005 信澳红利回报混合A 1.0500 1.84%
320016 诺安多策略混合A 1.6640 1.84%
580009 东吴多策略混合A 1.8770 1.84%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.5843 1.83%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9987 1.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1541 1.83%