热搜: 和谐主题 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2015年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1592 3.44%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0130 3.26%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2025 2.69%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2025 2.69%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2344 2.63%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4400 2.49%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2880 2.47%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4910 2.40%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9281 2.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8620 2.20%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1710 2.09%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2810 2.07%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8239 2.04%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1710 2.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2140 1.93%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0690 1.91%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8620 1.77%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9295 1.77%
161723 招商中证银行指数A 0.8640 1.77%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9300 1.77%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8220 1.73%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8650 1.73%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5450 1.68%
513500 博时标普500ETF 1.1377 1.62%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9080 1.57%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2207 1.57%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4186 1.52%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9660 1.47%
100056 富国低碳环保混合 2.6490 1.46%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1976 1.44%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3036 1.42%
519039 长盛同德主题混合 1.4038 1.36%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7976 1.35%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1050 1.28%
000974 安信消费医药股票A 0.9500 1.28%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9640 1.26%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3830 1.24%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2570 1.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4353 1.21%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2990 1.17%
000392 招商标普指数-美元 0.1663 1.16%
000393 招商标普指数-港币 1.2885 1.15%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3554 1.14%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3496 1.14%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4250 1.14%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1620 1.13%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 1.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6580 1.10%
660010 农银策略精选混合 0.7694 1.09%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0973 1.08%
001068 国新国证新锐A 0.9440 1.07%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5850 1.04%
000127 农银行业领先混合 1.3426 1.03%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9995 1.01%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2054 0.98%
217027 招商央视财经50指数A 1.2540 0.97%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1866 0.97%
510230 国泰上证180金融ETF 4.8293 0.96%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3534 0.95%
000391 招商标普指数-人民币 1.0577 0.94%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3256 0.90%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3709 0.88%
320017 诺安全球收益不动产 1.2810 0.87%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3949 0.86%
360016 光大行业轮动混合 1.0700 0.85%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1377 0.82%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1150 0.81%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7601 0.80%
510660 华夏医药ETF 1.3536 0.79%
163805 中银动态策略混合A 1.7317 0.79%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5600 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8740 0.78%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3070 0.77%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 0.76%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3750 0.73%
673010 西部利得新动向混合A 1.2680 0.71%
110022 易方达消费行业股票 1.1510 0.70%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1730 0.69%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7410 0.68%
162213 宏利沪深300指数A 1.4757 0.68%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4370 0.68%
288001 华夏经典混合 1.3590 0.67%
510190 华安上证50ETF 3.1940 0.66%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2210 0.66%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2570 0.64%
163208 诺安油气能源 0.7840 0.64%
510050 华夏上证50ETF 2.2460 0.63%
000583 江信聚福定开债 1.0633 0.62%
040011 华安核心优选混合A 1.5534 0.62%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9750 0.62%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1358 0.61%
270041 广发消费品精选混合A 1.6840 0.60%
510710 博时上证50ETF 2.2202 0.59%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5130 0.59%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 0.57%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5276 0.57%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8403 0.56%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7517 0.56%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8399 0.56%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0710 0.56%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7270 0.55%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7410 0.54%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9260 0.54%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1758 0.54%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9540 0.53%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.3383 0.52%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9819 0.52%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3807 0.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9950 0.51%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2376 0.50%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0100 0.50%
050001 博时价值增长混合 0.8160 0.49%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2200 0.49%
510110 海富通上证周期ETF 2.9530 0.48%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0490 0.48%
159923 大成中证A100ETF 1.2610 0.48%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3984 0.47%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8650 0.46%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1177 0.45%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8960 0.45%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1060 0.45%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9777 0.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3390 0.45%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9190 0.44%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7577 0.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9260 0.43%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1630 0.43%
163808 中银中证A100指数增强 0.9550 0.42%
510060 工银上证央企ETF 1.7002 0.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7380 0.41%
001773 招商丰庆混合A 1.0150 0.40%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 0.40%
160632 鹏华酒A 0.7440 0.40%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0070 0.40%
510270 中银上证国企100ETF 1.0190 0.39%
166005 中欧价值发现混合A 1.8150 0.39%
000072 华安稳健回报混合A 1.5550 0.39%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0100 0.39%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0250 0.39%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2810 0.39%
519100 长盛中证A100指数 0.9534 0.38%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0640 0.38%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0560 0.38%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0980 0.37%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8210 0.37%
320021 诺安双利债券发起A 1.3720 0.37%
040008 华安策略优选混合A 0.9144 0.37%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0900 0.37%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8170 0.37%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1140 0.36%
110007 易方达稳健收益债券A 1.4425 0.36%
183001 银华全球优选 0.8260 0.36%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1110 0.36%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1080 0.36%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1560 0.35%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4451 0.35%
110003 易方达上证50增强A 0.9569 0.35%
000277 博时双月薪债券A 1.1560 0.35%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5319 0.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1592 0.32%
180010 银华优质增长混合 1.9042 0.32%
202021 南方小康ETF联接A 1.1644 0.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.9620 0.31%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9680 0.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3272 0.31%
050006 博时稳定价值债券B 1.3590 0.30%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0120 0.30%
001402 中信保诚新选混合A 0.9920 0.30%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3553 0.30%
350009 天治研究驱动混合A 1.0420 0.29%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0520 0.29%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6960 0.29%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3431 0.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2365 0.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2338 0.29%
050002 博时沪深300指数A 1.0543 0.28%
519745 交银丰润收益债券C 1.0830 0.28%
000815 鑫元合享纯债A 1.0690 0.28%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0850 0.28%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0810 0.28%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0610 0.28%
000272 中邮定开债券C 1.0740 0.28%
519748 交银丰享收益债券C 1.0830 0.28%
000030 长城核心优选混合A 1.8250 0.27%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0466 0.27%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7460 0.27%
000553 中加纯债一年C 1.1290 0.27%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4630 0.27%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1171 0.27%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.4730 0.27%
000270 建信灵活配置混合A 1.4770 0.27%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1129 0.26%
000552 中加纯债一年A 1.1360 0.26%
233001 大摩基础行业混合 0.6492 0.26%
519162 新华增怡债券A 1.2230 0.25%
000313 华安沪深300增强C 1.2750 0.24%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8205 0.24%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8370 0.24%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8317 0.23%
000312 华安沪深300增强A 1.2930 0.23%