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    日期 分红送配
    2016-12-20 每份份额折算1.072份
    2016-06-16 每份份额折算1.00981份
    2015-12-16 每份份额折算1.01791份
    2015-06-16 每份份额折算1.01045份
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元科技创新混合A 1.3564 2.53%
    鑫元科技创新混合C 1.3398 2.53%
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9568 1.54%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9527 1.52%
    鑫元清洁能源混合发起式A 0.5224 1.48%
    鑫元清洁能源混合发起式C 0.5129 1.48%
    鑫元鑫领航混合A 1.0383 0.96%
    鑫元鑫领航混合C 1.0324 0.96%
    鑫元产业机遇混合A 0.6879 0.95%
    鑫元产业机遇混合C 0.6851 0.94%