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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.072份 |
| 2016-06-16 | 每份份额折算1.00981份 |
| 2015-12-16 | 每份份额折算1.01791份 |
| 2015-06-16 | 每份份额折算1.01045份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3564 | 2.53% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3398 | 2.53% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9568 | 1.54% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9527 | 1.52% |
| 鑫元产业机遇混合A | 0.6879 | 0.95% |
| 鑫元产业机遇混合C | 0.6851 | 0.94% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8823 | 0.90% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8779 | 0.90% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0379 | 0.59% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0300 | 0.59% |