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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券C | 1.0046 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |