热搜: 郭容辰 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合

2015年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.9310 4.38%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0250 4.38%
050014 博时创业成长混合A 1.8710 4.12%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0260 4.06%
257070 国联安优选行业混合 1.9360 4.03%
320007 诺安成长混合A 1.4590 3.99%
398011 中海分红增利混合 1.0176 3.96%
040035 华安逆向策略混合A 2.2610 3.76%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3860 3.74%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 3.63%
000264 博时内需增长混合A 1.3240 3.60%
200010 长城双动力混合A 2.1521 3.58%
630001 华商领先企业混合 1.4989 3.55%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7810 3.55%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4620 3.54%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8170 3.42%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1820 3.41%
000803 工银研究精选股票 1.5830 3.40%
001239 长盛国企改革混合 0.7630 3.39%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1360 3.37%
519698 交银先锋混合A 1.8549 3.34%
710001 富安达优势成长混合A 2.0475 3.32%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2170 3.31%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7530 3.30%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0070 3.29%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6970 3.29%
202009 南方盛元红利混合 1.4780 3.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0120 3.27%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2984 3.24%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9740 3.24%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9590 3.23%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5350 3.23%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4840 3.20%
470008 汇添富策略回报混合 1.8690 3.20%
000971 诺安新经济股票 1.2560 3.20%
510680 万家上证50ETF 1.9968 3.17%
162413 华宝中证1000指数A 1.0942 3.17%
510290 南方上证380ETF 2.0276 3.15%
000955 南方产业活力 1.3450 3.14%
161611 融通内需驱动混合A 1.2820 3.14%
519665 银河美丽混合C 1.8050 3.14%
519994 长信金利趋势股票 1.0795 3.13%
519995 长信金利趋势混合A 1.0795 3.13%
001158 工银新材料新能源股票 0.8910 3.13%
710002 富安达策略精选混合A 1.9490 3.12%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1230 3.12%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8591 3.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3930 3.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8057 3.10%
519664 银河美丽混合A 1.8330 3.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8780 3.08%
630008 华商策略精选混合 1.6420 3.08%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0760 3.07%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8400 3.07%
560002 益民红利成长混合 0.5049 3.06%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9033 3.06%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9028 3.06%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8120 3.05%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0140 3.05%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6250 3.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3880 3.04%
000294 华安生态优先混合A 1.6970 3.04%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8840 3.03%
519089 新华优选成长混合 1.5526 3.03%
000219 博时裕益混合A 1.6320 3.03%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4276 3.02%
570006 诺德中小盘混合 1.6370 3.02%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7640 3.02%
000827 广发百发100指数E 1.1960 3.01%
000067 民生加银转债优选A 0.9240 3.01%
000826 广发百发100指数A 1.1980 3.01%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6882 3.01%
290005 泰信优势增长混合 1.8860 3.00%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1700 2.99%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3160 2.98%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0050 2.97%
162201 宏利成长混合 1.6680 2.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9669 2.96%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9490 2.96%
450004 国富深化价值混合A 1.4310 2.95%
233009 大摩多因子策略混合A 2.0940 2.95%
200015 长城优化升级混合A 1.4320 2.95%
202025 南方上证380ETF联接A 1.9023 2.94%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5790 2.93%
510440 大成中证500沪市ETF 2.4980 2.93%
450011 国富研究精选混合A 1.6860 2.93%
000698 宝盈科技30混合 1.8250 2.93%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3750 2.92%
377020 摩根内需动力混合A 1.4493 2.92%
213003 宝盈策略增长混合 1.7695 2.91%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8020 2.91%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3450 2.90%
000068 民生加银转债优选C 0.9220 2.90%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8860 2.90%
398031 中海蓝筹混合A 1.5590 2.90%
162211 宏利品质生活混合 1.3180 2.89%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6350 2.89%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6090 2.88%
001409 工银互联网加股票 0.7140 2.88%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0050 2.87%
000942 广发信息技术联接A 1.3422 2.87%
001017 宏利改革动力混合A 1.3260 2.87%
560003 益民创新优势混合A 1.3001 2.86%
001236 博时丝路主题股票A 0.7930 2.85%
630016 华商价值共享混合发起式 2.3190 2.84%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6370 2.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9270 2.83%
229002 宏利逆向策略混合 2.2870 2.83%
610006 信澳产业升级混合A 2.1460 2.83%
000263 工银信息产业混合A 2.5830 2.83%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4930 2.82%
000529 广发竞争优势混合A 1.5310 2.82%
162208 宏利首选企业股票A 2.0395 2.81%
370024 摩根核心优选混合A 2.7780 2.81%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1700 2.81%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9540 2.80%
000124 华宝服务优选混合 2.0540 2.80%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0460 2.80%
519983 长信量化先锋混合A 1.9830 2.80%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1360 2.79%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4699 2.78%
001028 华安物联网主题股票A 0.8870 2.78%
110013 易方达科翔混合 2.3670 2.78%
000336 农银研究精选混合 1.6336 2.78%
001008 工银国企改革股票 1.1150 2.77%
450007 国富成长动力混合 1.6727 2.76%
630006 华商产业升级混合 1.5290 2.76%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5690 2.75%
001255 长城改革红利混合A 0.8230 2.75%
000039 农银高增长混合 2.1078 2.74%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8260 2.74%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1163 2.74%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1990 2.74%
290002 泰信先行策略混合 0.9229 2.74%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8010 2.74%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1680 2.73%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5483 2.73%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.3070 2.72%
160624 鹏华消费领先混合 1.8150 2.72%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7540 2.72%
000574 宝盈新价值混合A 1.6280 2.71%
202011 南方优选价值混合A 2.0500 2.71%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8710 2.71%
370027 摩根智选30混合A 1.5950 2.70%
000457 摩根核心成长股票A 1.8240 2.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7120 2.70%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8260 2.70%
202027 南方高端装备混合A 1.5620 2.70%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8360 2.70%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5680 2.69%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8410 2.69%
001113 南方大数据100A 1.0066 2.69%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8060 2.68%
000684 长盛养老健康混合A 1.4950 2.68%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6850 2.68%
000884 民生加银优选股票 1.1130 2.68%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4960 2.68%
590007 中邮中证500指数增强A 2.2230 2.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2864 2.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.2010 2.66%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9712 2.66%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2822 2.66%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9660 2.66%
519019 大成景阳领先混合A 1.0080 2.65%
164304 新华中证环保产业指数 0.9700 2.65%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3560 2.65%
001135 益民品质升级混合A 0.8530 2.65%
519008 汇添富优势精选混合 4.5134 2.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.4400 2.64%
260101 景顺长城优选混合 2.3436 2.64%
690005 民生加银内需增长混合 1.5530 2.64%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5960 2.64%
000960 招商医药健康产业股票 1.1650 2.64%
213008 宝盈资源优选混合 2.1420 2.63%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9350 2.63%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0540 2.63%
690003 民生加银精选混合 1.2890 2.63%
519034 海富通中证500增强A 1.8340 2.63%
000598 长盛生态环境混合 1.7620 2.62%
180031 银华中小盘混合 2.9340 2.62%
001042 华夏领先股票 0.8610 2.62%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4470 2.62%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8470 2.61%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9280 2.61%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3600 2.61%
519918 华夏兴和混合A 1.7680 2.61%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.7140 2.60%
570007 诺德优选30混合 1.6150 2.60%
164818 工银传媒指数A 1.0995 2.60%
000073 摩根成长动力混合A 1.4660 2.59%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8529 2.59%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4241 2.59%
159915 易方达创业板ETF 2.5533 2.59%
519099 新华灵活主题混合 1.7400 2.59%
040020 华安升级主题混合A 1.5100 2.58%
110025 易方达资源行业混合 0.9530 2.58%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4730 2.58%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9570 2.57%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7190 2.57%
210008 金鹰策略配置混合 2.0183 2.56%