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2015年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620008 金元顺安新经济主题混合 1.9090 7.19%
257070 国联安优选行业混合 1.8900 7.14%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4030 7.10%
000067 民生加银转债优选A 0.9540 7.07%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0320 7.05%
000068 民生加银转债优选C 0.9520 6.97%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8641 6.92%
000654 华商新锐产业混合 1.7690 6.89%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8318 6.89%
630011 华商主题精选混合 3.2760 6.85%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9478 6.82%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8660 6.78%
450004 国富深化价值混合A 1.4380 6.76%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1610 6.71%
450011 国富研究精选混合A 1.6860 6.71%
710001 富安达优势成长混合A 2.0449 6.71%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3280 6.69%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3530 6.66%
519698 交银先锋混合A 1.8417 6.65%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4256 6.64%
000893 工银创新动力股票 1.2730 6.62%
000471 富国城镇发展股票 2.5470 6.61%
001135 益民品质升级混合A 0.8240 6.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8984 6.58%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2670 6.58%
560003 益民创新优势混合A 1.2530 6.57%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1210 6.56%
001239 长盛国企改革混合 0.7330 6.54%
000800 华商未来主题混合 1.5190 6.52%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5860 6.51%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7200 6.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6080 6.48%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8950 6.46%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0990 6.45%
200010 长城双动力混合A 2.1220 6.44%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7280 6.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0232 6.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0470 6.40%
000294 华安生态优先混合A 1.6970 6.40%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1740 6.34%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.1410 6.34%
167503 安信一带一路指数A 1.1260 6.33%
270021 广发聚瑞混合A 2.4120 6.30%
110029 易方达科讯混合 1.7281 6.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6240 6.28%
160624 鹏华消费领先混合 1.7890 6.24%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3800 6.24%
519029 华夏稳增混合 2.1820 6.23%
580002 东吴双动力混合A 1.6671 6.22%
320007 诺安成长混合A 1.4030 6.21%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6542 6.20%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 6.20%
570007 诺德优选30混合 1.5970 6.18%
519002 华安安信消费混合A 1.4290 6.17%
100020 富国天益价值混合A 1.5521 6.16%
162204 宏利行业精选混合A 4.3451 6.15%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7955 6.15%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7350 6.12%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0240 6.11%
510170 国联安上证商品ETF 2.2740 6.11%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8060 6.11%
710002 富安达策略精选混合A 1.9166 6.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.8100 6.10%
000971 诺安新经济股票 1.2170 6.10%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6930 6.08%
020015 国泰区位优势混合A 2.2900 6.02%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8992 6.01%
610002 信澳精华配置混合A 1.6770 6.01%
000698 宝盈科技30混合 1.8190 6.00%
202009 南方盛元红利混合 1.4480 6.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0100 5.98%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2440 5.96%
213003 宝盈策略增长混合 1.7503 5.96%
001113 南方大数据100A 0.9944 5.95%
398011 中海分红增利混合 0.9778 5.95%
519996 长信银利精选股票 0.9616 5.95%
519997 长信银利精选混合A 0.9616 5.95%
519918 华夏兴和混合A 1.7460 5.95%
350002 天治低碳经济混合 1.0947 5.94%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3950 5.92%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6850 5.91%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3450 5.91%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4416 5.91%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5240 5.91%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8626 5.90%
001028 华安物联网主题股票A 0.8810 5.89%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9720 5.88%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1100 5.87%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7130 5.87%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9700 5.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7420 5.85%
161625 融通可转债债券C 1.2120 5.85%
040020 华安升级主题混合A 1.4830 5.85%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6354 5.85%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8627 5.84%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3600 5.84%
161624 融通可转债债券A 1.2170 5.83%
510290 南方上证380ETF 1.9683 5.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0550 5.82%
000574 宝盈新价值混合A 1.6200 5.81%
580005 东吴进取策略混合A 1.4152 5.81%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2389 5.81%
160605 鹏华中国50混合 1.6050 5.80%
001126 摩根卓越制造股票A 0.8020 5.80%
350008 天治新消费混合 2.0850 5.78%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9530 5.77%
510680 万家上证50ETF 1.9368 5.77%
161818 银华消费主题混合A 1.6490 5.77%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1347 5.76%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.2110 5.76%
001409 工银互联网加股票 0.7160 5.76%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9140 5.75%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9010 5.75%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9580 5.75%
001553 天弘中证证券保险C 0.8701 5.75%
001236 博时丝路主题股票A 0.7910 5.75%
770001 德邦优化A 1.1356 5.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.8707 5.74%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7190 5.74%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8100 5.74%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9237 5.73%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.7710 5.73%
410003 华富成长趋势混合A 1.1523 5.73%
001042 华夏领先股票 0.8500 5.72%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9430 5.72%
213008 宝盈资源优选混合 2.1244 5.71%
070010 嘉实主题混合 1.8540 5.70%
370024 摩根核心优选混合A 2.7450 5.70%
000955 南方产业活力 1.3190 5.69%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7620 5.69%
110013 易方达科翔混合 2.3230 5.69%
050014 博时创业成长混合A 1.8450 5.67%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8390 5.67%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7840 5.66%
510120 海富通上证非周期ETF 3.5720 5.65%
481017 工银量化策略混合A 2.1130 5.65%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5550 5.64%
519665 银河美丽混合C 1.7790 5.64%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0050 5.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2752 5.64%
519991 长信双利优选混合A 1.8730 5.64%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8980 5.62%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8080 5.62%
001349 富国改革动力混合 0.8840 5.62%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5820 5.61%
001255 长城改革红利混合A 0.8090 5.61%
481004 工银稳健成长混合A 2.3326 5.60%
519704 交银先进制造混合A 2.2330 5.58%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1550 5.58%
481010 工银中小盘混合 1.7210 5.58%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3430 5.58%
050008 博时第三产业混合 1.1360 5.58%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8883 5.57%
000263 工银信息产业混合A 2.5950 5.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.5940 5.56%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2440 5.55%
519664 银河美丽混合A 1.8060 5.55%
000547 建信健康民生混合A 1.9600 5.55%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8580 5.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.6186 5.54%
162208 宏利首选企业股票A 2.0067 5.53%
290008 泰信发展主题混合 1.6400 5.53%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8588 5.53%
202021 南方小康ETF联接A 1.3842 5.52%
217013 招商中小盘混合 1.6810 5.52%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8410 5.52%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2050 5.52%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4720 5.52%
260101 景顺长城优选混合 2.3054 5.52%
519008 汇添富优势精选混合 4.5001 5.51%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8179 5.51%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8178 5.51%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1110 5.51%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2080 5.50%
000549 华安大国新经济股票A 1.8460 5.49%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8260 5.49%
001039 嘉实先进制造股票 0.8840 5.49%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1003 5.49%
000409 鹏华环保产业股票 1.6740 5.48%
000803 工银研究精选股票 1.5590 5.48%
000993 华宝稳健回报混合 1.0220 5.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.3390 5.47%
040016 华安行业轮动混合 1.9307 5.47%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9601 5.47%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1790 5.47%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0790 5.47%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0800 5.47%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4880 5.46%
660001 农银行业成长混合 2.5446 5.46%
000827 广发百发100指数E 1.1600 5.45%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7210 5.45%
000826 广发百发100指数A 1.1620 5.44%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8748 5.44%
000991 工银战略转型股票A 1.0080 5.44%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2820 5.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.1302 5.43%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.7726 5.43%
290014 泰信现代服务业混合 1.7900 5.42%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4780 5.42%
100060 富国高新技术产业混合 2.5690 5.42%