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2015年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100060 富国高新技术产业混合 1.7490 4.23%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7320 3.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9363 3.45%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6790 3.40%
340008 兴全有机增长混合 2.0093 3.40%
000117 广发轮动配置混合 1.3270 3.35%
000124 华宝服务优选混合 1.5480 3.34%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9560 3.22%
270008 广发核心精选混合 2.2990 3.19%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3270 3.19%
519678 银河消费混合A 1.4700 3.16%
000336 农银研究精选混合 1.2552 3.14%
000039 农银高增长混合 1.5753 3.12%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2838 3.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7350 3.03%
000017 财通可持续混合 2.0220 3.01%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3700 3.01%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3650 2.94%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4471 2.87%
020015 国泰区位优势混合A 1.6820 2.87%
000529 广发竞争优势混合A 1.2670 2.84%
519979 长信内需成长混合A 1.2470 2.80%
162211 宏利品质生活混合 1.2160 2.79%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1137 2.79%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7040 2.77%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1260 2.74%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4250 2.74%
167601 国金300指数增强A 0.9760 2.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5370 2.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9460 2.71%
110015 易方达行业领先混合 1.6330 2.70%
290004 泰信优质生活混合 1.2033 2.69%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0241 2.68%
257070 国联安优选行业混合 1.6490 2.68%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3428 2.67%
000587 大成灵活配置混合A 1.5430 2.66%
400003 东方精选混合 1.5498 2.66%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3290 2.63%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7830 2.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2840 2.61%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8244 2.60%
450009 国富中小盘股票A 1.3870 2.59%
270050 广发新经济混合A 1.7060 2.59%
110029 易方达科讯混合 1.3190 2.58%
000477 广发主题领先混合A 1.4700 2.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3180 2.57%
110003 易方达上证50增强A 0.9606 2.57%
202005 南方成份精选混合A 1.0580 2.56%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6180 2.53%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6600 2.53%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0150 2.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4670 2.52%
519035 富国天博创新主题混合 1.2366 2.51%
519056 海富通内需热点混合 1.2650 2.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7440 2.50%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0280 2.49%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2870 2.47%
519019 大成景阳领先混合A 0.8340 2.46%
720001 财通价值动量混合A 1.7120 2.45%
450003 国富潜力组合混合A 1.3679 2.45%
110010 易方达价值成长混合 1.6286 2.43%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0330 2.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4010 2.41%
233008 大摩消费领航混合 1.1635 2.40%
519130 海富通新内需混合A 1.1090 2.40%
000684 长盛养老健康混合A 1.1940 2.40%
510050 华夏上证50ETF 2.3950 2.39%
510110 海富通上证周期ETF 3.2510 2.39%
519668 银河成长混合 1.4359 2.39%
519026 海富通中小盘混合 1.1190 2.38%
519033 海富通国策导向混合A 2.2490 2.37%
162213 宏利沪深300指数A 1.3494 2.37%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2520 2.37%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5848 2.36%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2436 2.35%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3520 2.35%
710001 富安达优势成长混合A 1.5303 2.34%
000793 工银高端制造股票 1.1380 2.34%
270028 广发制造业精选混合A 1.9270 2.34%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1430 2.33%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6680 2.33%
270001 广发聚富混合 1.3895 2.32%
270006 广发策略优选混合 1.7742 2.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5787 2.31%
217012 招商行业领先混合A 1.3710 2.31%
519690 交银稳健配置混合 1.5036 2.31%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7100 2.31%
150103 银河银泰混合 1.2658 2.30%
519013 海富通风格优势混合 0.9340 2.30%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3390 2.29%
070011 嘉实策略混合 1.5660 2.29%
470008 汇添富策略回报混合 1.4280 2.29%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1650 2.28%
290002 泰信先行策略混合 0.7537 2.28%
450004 国富深化价值混合A 1.3530 2.27%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.7550 2.27%
398021 中海能源策略混合 0.7594 2.26%
000854 鹏华养老产业股票 1.2690 2.26%
070002 嘉实增长混合 7.5090 2.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.9987 2.24%
257010 国联安小盘精选混合 1.2330 2.24%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2126 2.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3089 2.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.5042 2.22%
399001 中海上证50指数增强 1.0140 2.22%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3028 2.21%
481015 工银主题策略混合A 1.9960 2.20%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5116 2.19%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2507 2.19%
377020 摩根内需动力混合A 1.2743 2.19%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2660 2.18%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1790 2.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3740 2.16%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0400 2.16%
159915 易方达创业板ETF 1.9182 2.16%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6760 2.15%
481006 工银红利混合 0.8649 2.15%
050001 博时价值增长混合 0.8060 2.15%
450011 国富研究精选混合A 1.6190 2.15%
320010 诺安中证A100指数A 1.0000 2.14%
519674 银河创新成长混合A 1.9256 2.14%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.3860 2.14%
163810 中银价值混合A 1.4390 2.13%
206007 鹏华消费优选混合 1.5830 2.13%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2566 2.12%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8800 2.12%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5520 2.11%
630006 华商产业升级混合 1.2120 2.11%
000550 广发新动力混合A 1.9380 2.11%
519665 银河美丽混合C 1.4510 2.11%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0230 2.10%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3100 2.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8390 2.09%
519664 银河美丽混合A 1.4630 2.09%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3730 2.08%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0140 2.08%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8210 2.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8780 2.07%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5290 2.07%
210005 金鹰主题优势混合 0.8930 2.06%
360007 光大优势配置混合A 1.0745 2.05%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6430 2.05%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.1030 2.04%
161613 融通创业板指数A 1.5490 2.04%
519100 长盛中证A100指数 0.9918 2.03%
159923 大成中证A100ETF 1.3050 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1870 2.03%
217027 招商央视财经50指数A 1.3050 2.03%
570008 诺德周期策略混合 1.7650 2.02%
110009 易方达价值精选混合 1.2555 2.02%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0163 2.02%
090016 大成消费主题混合A 1.1590 2.02%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2690 2.01%
000646 华润元大量化优选混合A 1.1650 2.01%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0292 2.01%
340007 兴全社会责任混合 2.1980 2.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0700 2.00%
481017 工银量化策略混合A 1.5780 2.00%
370024 摩根核心优选混合A 2.1410 2.00%
000571 中邮双动力混合 1.3740 2.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1810 1.99%
410003 华富成长趋势混合A 0.9482 1.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9367 1.98%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0790 1.98%
180031 银华中小盘混合 2.1070 1.98%
100056 富国低碳环保混合 1.7490 1.98%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0310 1.98%
163808 中银中证A100指数增强 0.9840 1.97%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7321 1.97%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1390 1.97%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2924 1.97%
519087 新华优选分红混合A 1.0301 1.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.7240 1.97%
710002 富安达策略精选混合A 1.5497 1.96%
257030 国联安优势混合 1.0410 1.96%
510060 工银上证央企ETF 1.7202 1.96%
070013 嘉实研究精选混合 2.3900 1.96%
000263 工银信息产业混合A 2.0260 1.96%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5050 1.96%
483003 工银精选平衡混合 0.6341 1.96%
450007 国富成长动力混合 1.5533 1.95%
162201 宏利成长混合 1.4315 1.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5402 1.95%
090013 大成竞争优势混合A 1.5170 1.95%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3620 1.95%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3100 1.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8051 1.95%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5270 1.94%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.4690 1.94%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4160 1.94%
270025 广发行业领先混合A 1.6870 1.93%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3210 1.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3210 1.93%
080005 长盛量化红利混合A 1.5840 1.93%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1317 1.92%
510270 中银上证国企100ETF 1.0610 1.92%
510180 华安上证180ETF 3.1315 1.92%
000788 前海开源中国成长混合 1.0630 1.92%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6500 1.91%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2114 1.91%