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2015年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 1.2950 6.15%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4771 5.81%
100056 富国低碳环保 1.2090 5.59%
161613 融通创业板指数增强 1.2220 4.98%
161022 富国创业板指数分级 1.0560 4.87%
110026 易方达创业板联接 1.8201 4.71%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1599 4.55%
160629 鹏华传媒分级 1.0110 4.44%
257070 国联安优选行业 1.2030 4.43%
165312 建信央视50 1.2327 4.42%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0619 4.18%
162607 景顺长城资源垄断 0.8500 4.17%
217019 招商深证TMT50联接 1.2760 3.91%
519704 交银先进制造 1.3820 3.91%
162010 长城久兆中小板300 1.1990 3.90%
519996 长信银利精选股票 0.6704 3.79%
340007 兴全社会责任 1.8120 3.78%
000654 华商新锐产业混合 1.0740 3.67%
110029 易方达科讯 0.9983 3.67%
240020 华宝医药生物优选 1.2710 3.67%
000596 前海开源中证军工指数 1.5410 3.63%
000751 嘉实新兴产业股票 1.0630 3.61%
040005 华安宏利 2.9650 3.61%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0650 3.60%
000595 嘉实泰和混合 1.2510 3.55%
630011 华商主题精选股票 2.2530 3.54%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2921 3.51%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0950 3.50%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0370 3.49%
519909 华安安顺混合 1.2770 3.48%
161910 万家中创指数分级 1.0784 3.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2480 3.40%
100039 富国通胀通缩 1.2170 3.40%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1890 3.39%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1360 3.37%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0430 3.37%
470009 汇添富民营活力 1.6300 3.36%
150107 易方达进取 1.4402 3.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3110 3.31%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9730 3.29%
163302 大摩资源优选 2.0614 3.27%
660006 农银大盘蓝筹 1.0021 3.25%
660010 农银策略精选 0.8167 3.25%
260115 景顺长城中小盘 1.1850 3.22%
000513 富国高端制造行业股票 1.1240 3.21%
161616 融通医疗保健行业 1.0950 3.20%
240009 华宝先进成长 2.0614 3.20%
163412 兴全轻资产 1.9260 3.16%
400025 东方新兴成长混合 0.9687 3.16%
200010 长城双动力 1.3569 3.15%
585001 东吴中证新兴产业 1.0790 3.15%
000418 景顺长城成长之星 1.2480 3.14%
630005 华商动态阿尔法 1.7780 3.13%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0970 3.10%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0000 3.09%
519979 长信内需成长 0.9330 3.09%
519679 银河主题策略 2.4460 3.08%
000059 国联安中证医药100 1.2090 3.07%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1780 3.06%
100026 富国天合稳健优选 1.3184 3.05%
020010 国泰金牛创新 1.5570 3.04%
519668 银河竞争优势成长 1.1975 3.03%
630002 华商盛世成长 2.5554 3.03%
260101 景顺长城优选混合 1.5928 3.01%
740001 长安宏观策略 1.7450 3.01%
040020 华安升级主题 1.1700 2.99%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1010 2.99%
000471 富国城镇发展股票 1.4220 2.97%
090012 大成深证成长40联接 0.8330 2.97%
590008 中邮战略新兴产业 3.0470 2.97%
000339 长城医疗保健股票 1.0800 2.96%
519670 银河行业混合A 1.8490 2.95%
630010 华商价值精选 1.5770 2.94%
290002 泰信先行策略 0.6604 2.91%
519002 华安安信消费混合A 1.0730 2.88%
206010 鹏华深证民营联接 1.1702 2.87%
000545 中邮核心竞争力混合 1.1850 2.86%
519110 浦银价值成长 1.4750 2.86%
080005 长盛量化红利混合A 1.3360 2.85%
320014 诺安上证新兴联接 1.0850 2.84%
481010 工银中小盘成长 1.1270 2.83%
000591 中银健康生活股票 1.1730 2.80%
160626 鹏华信息分级 1.2490 2.80%
050026 博时医疗保健行业 1.3270 2.79%
206009 鹏华新兴产业 1.4720 2.79%
240008 华宝收益增长 4.2634 2.78%
000220 富国医疗保健行业股票 1.4100 2.77%
310388 申万消费增长 1.0760 2.77%
090020 大成健康产业股票 1.0050 2.76%
240001 华宝宝康消费品 1.7497 2.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2770 2.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.3520 2.74%
000083 汇添富消费行业混合 1.4370 2.72%
210007 金鹰中证技术指数 1.1798 2.71%
400003 东方精选 1.2644 2.70%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1160 2.67%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0830 2.65%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0580 2.62%
000263 工银信息产业 1.6550 2.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.1440 2.60%
090013 大成竞争优势 1.4330 2.58%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8978 2.58%
163805 中银动态策略 1.3993 2.57%
202027 南方高端装备混合 1.2410 2.56%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.5010 2.53%
270041 广发消费品精选股票 1.5080 2.52%
233008 大摩消费领航 1.0035 2.51%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.3990 2.49%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.1590 2.48%
240017 华宝新兴产业 1.6608 2.48%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0380 2.47%
000409 鹏华环保产业股票 1.1250 2.46%
070030 嘉实中创400联接 1.5563 2.46%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2859 2.46%
050012 博时策略配置 1.0880 2.45%
080012 长盛电子信息产业 1.5050 2.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3554 2.43%
213003 宝盈策略增长 1.3183 2.42%
070002 嘉实增长 6.1730 2.39%
000328 上投摩根转型动力 0.9470 2.38%
481004 工银稳健成长 1.6325 2.38%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.0850 2.36%
400015 东方新能源汽车混合 1.7180 2.36%
160916 大成优选股票 1.5300 2.34%
580002 东吴双动力混合A 1.3770 2.34%
470028 汇添富社会责任 1.2320 2.33%
000696 汇添富环保行业股票 1.0610 2.31%
530001 建信恒久价值 0.6499 2.30%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1124 2.30%
070010 嘉实主题精选 1.2930 2.29%
200007 长城安心回报 0.7992 2.28%
410001 华富竞争力优选 0.8126 2.28%
000729 建信中小盘先锋股票 0.9910 2.27%
110009 易方达价值精选 1.0748 2.27%
377240 上投新兴动力 1.6220 2.27%
590002 中邮核心成长混合 0.6799 2.26%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2710 2.25%
000612 华宝生态中国混合A 1.2320 2.24%
110013 易方达科翔 1.5530 2.24%
160127 南方新兴消费分级 1.2310 2.24%
310358 申万新经济 0.7710 2.23%
570007 诺德优选30 0.9630 2.23%
162201 泰达宏利成长 1.1643 2.22%
340008 兴全有机增长 1.7324 2.21%
398041 中海量化策略 1.0630 2.21%
180013 银华领先策略 1.6524 2.20%
000081 天治可转债C 1.4070 2.18%
050009 博时新兴成长混合 0.6560 2.18%
160605 鹏华中国50 1.1270 2.18%
000080 天治可转债A 1.4160 2.16%
000574 宝盈新价值混合 1.1890 2.15%
530003 建信优选成长 1.2330 2.15%
090007 大成策略回报 1.4300 2.14%
519001 银华价值优选混合 1.6489 2.14%
519035 富国天博创新主题 1.0513 2.14%
050014 博时创业成长 1.2460 2.13%
050004 博时精选 1.5264 2.12%
410007 华富价值增长 1.2182 2.12%
002031 华夏策略精选 2.1820 2.11%
519185 万家精选混合A 1.0842 2.11%
080002 长盛创新先锋 1.2012 2.10%
370027 上投智选30 1.1220 2.09%
070099 嘉实优质企业 1.0810 2.08%
570006 诺德中小盘 1.3770 2.08%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.2840 2.07%
070021 嘉实主题新动力 1.0870 2.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7390 2.07%
000264 博时内需增长混合 1.1470 2.05%
100029 富国天成红利 1.4502 2.05%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.2020 2.04%
090004 大成精选增值 0.9710 2.04%
519017 大成积极成长 1.1030 2.04%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.1080 2.03%
020025 国泰中小板300联接 1.1110 2.02%
270026 广发中小板300联接 1.0280 2.02%
519908 华夏兴华混合 1.3170 2.01%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0260 1.99%
240004 华宝动力组合混合A 1.1300 1.99%
163111 申万中小板 1.1052 1.97%
080001 长盛成长价值 1.2470 1.96%
360012 光大中小盘 1.0450 1.96%
100020 富国天益价值混合A 1.1250 1.95%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.8098 1.95%
519018 汇添富均衡增长 0.7949 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.3080 1.94%
161118 易方达中小指数分级 1.2303 1.93%
270006 广发策略优选 1.5439 1.91%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.3360 1.91%
000173 汇添富美丽30股票 1.5040 1.90%
206012 鹏华价值精选股票 1.0220 1.89%
510081 长盛动态精选 1.2602 1.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0290 1.88%
202007 南方隆元产业主题 0.5450 1.87%
571002 诺德主题灵活配置 1.4730 1.87%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7480 1.86%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7655 1.85%
210003 金鹰行业优势 0.9705 1.85%
290006 泰信蓝筹精选 1.2631 1.85%
377530 上投行业轮动 1.4340 1.85%
161818 银华消费分级 1.2720 1.84%