热搜: 聂挺进 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 交银蓝筹混合

2015年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4771 5.81%
100056 富国低碳环保混合 1.2090 5.59%
161613 融通创业板指数A 1.2220 4.98%
159915 易方达创业板ETF 1.4936 4.98%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0560 4.87%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8201 4.71%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1599 4.55%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0110 4.44%
257070 国联安优选行业混合 1.2030 4.43%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2327 4.42%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0619 4.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8500 4.17%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2350 4.05%
519704 交银先进制造混合A 1.3820 3.91%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2760 3.91%
519996 长信银利精选股票 0.6704 3.79%
340007 兴全社会责任混合 1.8120 3.78%
240020 华宝医药生物混合A 1.2710 3.67%
110029 易方达科讯混合 0.9983 3.67%
000654 华商新锐产业混合 1.0740 3.67%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5410 3.63%
040005 华安宏利混合A 2.9650 3.61%
000751 嘉实新兴产业股票 1.0630 3.61%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0650 3.60%
000595 嘉实泰和混合 1.2510 3.55%
630011 华商主题精选混合 2.2530 3.54%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2921 3.51%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 3.50%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0370 3.49%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2770 3.48%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0784 3.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2480 3.40%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2170 3.40%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1890 3.39%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0430 3.37%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1360 3.37%
470009 汇添富民营活力混合 1.6300 3.36%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1981 3.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3110 3.31%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1880 3.30%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9730 3.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0614 3.27%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0021 3.25%
660010 农银策略精选混合 0.8167 3.25%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.0536 3.23%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1850 3.22%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1240 3.21%
240009 华宝先进成长混合 2.0614 3.20%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0950 3.20%
400025 东方新兴成长混合 0.9687 3.16%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9260 3.16%
159906 大成深证成长40ETF 0.8180 3.15%
200010 长城双动力混合A 1.3569 3.15%
585001 东吴中证新兴指数 1.0790 3.15%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2480 3.14%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7780 3.13%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0970 3.10%
519979 长信内需成长混合A 0.9330 3.09%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1010 3.09%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0000 3.09%
519679 银河主题混合A 2.4460 3.08%
000059 国联安中证医药100A 1.2090 3.07%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1780 3.06%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3184 3.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5570 3.04%
519668 银河成长混合 1.1975 3.03%
630002 华商盛世成长混合 2.5554 3.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.7450 3.01%
260101 景顺长城优选混合 1.5928 3.01%
040020 华安升级主题混合A 1.1700 2.99%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1010 2.99%
000471 富国城镇发展股票 1.4220 2.97%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0470 2.97%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8330 2.97%
000339 长城医疗保健混合A 1.0800 2.96%
519670 银河行业混合A 1.8490 2.95%
630010 华商价值精选混合 1.5770 2.94%
290002 泰信先行策略混合 0.6604 2.91%
519002 华安安信消费混合A 1.0730 2.88%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1850 2.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4750 2.86%
080005 长盛量化红利混合A 1.3360 2.85%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0850 2.84%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1465 2.83%
481010 工银中小盘混合 1.1270 2.83%
000591 中银健康生活混合A 1.1730 2.80%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2490 2.80%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4720 2.79%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3270 2.79%
240008 华宝收益增长混合A 4.2634 2.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4100 2.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0760 2.77%
090020 大成健康产业混合A 1.0050 2.76%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2770 2.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.3520 2.74%
240001 华宝宝康消费品 1.7497 2.74%
000083 汇添富消费行业混合 1.4370 2.72%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1798 2.71%
400003 东方精选混合 1.2644 2.70%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1160 2.67%
164304 新华中证环保产业指数 1.0830 2.65%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0580 2.62%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1440 2.60%
000263 工银信息产业混合A 1.6550 2.60%
159918 嘉实中创400ETF 1.6010 2.60%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8978 2.58%
090013 大成竞争优势混合A 1.4330 2.58%
163805 中银动态策略混合A 1.3993 2.57%
202027 南方高端装备混合A 1.2410 2.56%
519034 海富通中证500增强A 1.5010 2.53%
270041 广发消费品精选混合A 1.5080 2.52%
233008 大摩消费领航混合 1.0035 2.51%
519677 银河定投宝 1.3990 2.49%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.1590 2.48%
240017 华宝新兴产业混合 1.6608 2.48%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0380 2.47%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2859 2.46%
000409 鹏华环保产业股票 1.1250 2.46%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5563 2.46%
050012 博时策略混合 1.0880 2.45%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5050 2.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3554 2.43%
213003 宝盈策略增长混合 1.3183 2.42%
070002 嘉实增长混合 6.1730 2.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.6325 2.38%
000328 摩根转型动力混合A 0.9470 2.38%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0850 2.36%
400015 东方新能源汽车混合 1.7180 2.36%
580002 东吴双动力混合A 1.3770 2.34%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.5300 2.34%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2320 2.33%
000696 汇添富环保行业股票 1.0610 2.31%
530001 建信恒久价值混合 0.6499 2.30%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1124 2.30%
070010 嘉实主题混合 1.2930 2.29%
200007 长城安心回报混合A 0.7992 2.28%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3271 2.28%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8126 2.28%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6220 2.27%
110009 易方达价值精选混合 1.0748 2.27%
000729 建信中小盘先锋股票A 0.9910 2.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.6799 2.26%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2710 2.25%
000612 华宝生态中国混合A 1.2320 2.24%
110013 易方达科翔混合 1.5530 2.24%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2310 2.24%
570007 诺德优选30混合 0.9630 2.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7710 2.23%
162201 宏利成长混合 1.1643 2.22%
398041 中海量化策略混合 1.0630 2.21%
340008 兴全有机增长混合 1.7324 2.21%
180013 银华领先策略混合 1.6524 2.20%
050009 博时新兴成长混合 0.6560 2.18%
000081 天治可转债增强债券C 1.4070 2.18%
160605 鹏华中国50混合 1.1270 2.18%
000080 天治可转债增强债券A 1.4160 2.16%
000574 宝盈新价值混合A 1.1890 2.15%
530003 建信优选成长混合A 1.2330 2.15%
159907 广发国证2000ETF 1.1440 2.15%
090007 大成策略回报混合A 1.4300 2.14%
519001 银华价值优选混合 1.6489 2.14%
519035 富国天博创新主题混合 1.0513 2.14%
050014 博时创业成长混合A 1.2460 2.13%
050004 博时精选混合A 1.5264 2.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6550 2.12%
410007 华富价值增长混合A 1.2182 2.12%
519185 万家精选混合A 1.0842 2.11%
002031 华夏策略混合 2.1820 2.11%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2012 2.10%
370027 摩根智选30混合A 1.1220 2.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.0810 2.08%
570006 诺德中小盘混合 1.3770 2.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7390 2.07%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.2840 2.07%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0870 2.07%
000264 博时内需增长混合A 1.1470 2.05%
100029 富国天成红利混合 1.4502 2.05%
090004 大成精选增值混合A 0.9710 2.04%
519017 大成积极成长混合A 1.1030 2.04%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.2020 2.04%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1080 2.03%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0280 2.02%
519908 华夏兴华混合A 1.3170 2.01%
240004 华宝动力组合混合A 1.1300 1.99%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0260 1.99%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1052 1.97%
080001 长盛成长价值混合A 1.2470 1.96%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0450 1.96%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7949 1.95%
100020 富国天益价值混合A 1.1250 1.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8098 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.3080 1.94%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2303 1.93%
270006 广发策略优选混合 1.5439 1.91%
320022 诺安研究精选股票A 1.3360 1.91%
000173 汇添富美丽30混合A 1.5040 1.90%
206012 鹏华价值精选股票 1.0220 1.89%
510081 长盛动态精选混合 1.2602 1.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 1.88%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5450 1.87%