热搜: 小金库 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 广发聚丰混合A

2014年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519161 新华安享惠金定期债券C 1.2870 2.55%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.2910 2.54%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0730 1.90%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0750 1.89%
150166 国富恒利分级债券B 1.1370 1.88%
519167 新华精选低波动股票 1.0620 1.82%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0890 1.59%
270028 广发制造业精选混合A 1.4520 1.26%
090020 大成健康产业混合A 1.0800 1.22%
000064 大摩18个月定开债C 1.0810 1.21%
163822 中银主题策略混合A 1.2900 1.18%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9800 1.14%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3360 1.14%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1180 1.09%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1560 1.05%
233008 大摩消费领航混合 1.0256 1.04%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0830 1.03%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0780 1.03%
217012 招商行业领先混合A 1.1090 1.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0261 0.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0540 0.96%
481013 工银消费服务混合A 1.0660 0.95%
000268 广发集利一年定开债C 1.0620 0.94%
090016 大成消费主题混合A 1.0860 0.93%
000267 广发集利一年定开债A 1.0660 0.93%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1212 0.93%
000310 安信永利信用债券A 1.1220 0.90%
090015 大成内需增长混合A 1.3490 0.90%
100020 富国天益价值混合A 0.9848 0.89%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7536 0.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5495 0.86%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6480 0.86%
410006 华富策略精选混合A 1.0198 0.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3400 0.83%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1204 0.82%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2798 0.82%
530001 建信恒久价值混合 0.6167 0.82%
110013 易方达科翔混合 1.4790 0.82%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9960 0.81%
580005 东吴进取策略混合A 1.1980 0.81%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5050 0.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5839 0.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8920 0.79%
000587 大成灵活配置混合A 1.1500 0.79%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0380 0.78%
040007 华安中小盘成长混合 0.9136 0.78%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0420 0.77%
519679 银河主题混合A 2.3460 0.77%
000477 广发主题领先混合A 1.0580 0.76%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5840 0.76%
350008 天治新消费混合 1.3480 0.75%
000552 中加纯债一年A 1.0740 0.75%
000524 摩根民生需求股票A 1.0700 0.75%
000553 中加纯债一年C 1.0720 0.75%
519089 新华优选成长混合 1.1528 0.74%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0930 0.74%
370027 摩根智选30混合A 1.1020 0.73%
070027 嘉实周期优选混合 1.3940 0.72%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1019 0.71%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3010 0.70%
000583 江信聚福定开债 1.0463 0.69%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3110 0.69%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3360 0.68%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1860 0.68%
233001 大摩基础行业混合 0.5265 0.67%
519017 大成积极成长混合A 0.9020 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.5729 0.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.7989 0.66%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0460 0.66%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0450 0.66%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3660 0.66%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2120 0.66%
240009 华宝先进成长混合 2.0058 0.66%
000227 华安年年红债券A 1.0560 0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7327 0.66%
151001 银河稳健混合 1.2134 0.65%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3880 0.65%
000591 中银健康生活混合A 1.0860 0.65%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0870 0.65%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0210 0.64%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0180 0.64%
000073 摩根成长动力混合A 0.9590 0.63%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1220 0.63%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1150 0.63%
519008 汇添富优势精选混合 2.7763 0.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1341 0.63%
570005 诺德成长优势混合 1.3020 0.62%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6320 0.62%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2837 0.61%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1570 0.61%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1630 0.61%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9890 0.61%
240004 华宝动力组合混合A 1.0695 0.61%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9860 0.61%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1610 0.61%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9860 0.61%
090018 大成新锐产业混合A 1.1690 0.60%
000057 中银消费主题混合A 1.1810 0.60%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1760 0.60%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1710 0.60%
000259 农银区间收益混合 1.0701 0.60%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0250 0.59%
519668 银河成长混合 1.0560 0.59%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0310 0.59%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2030 0.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8582 0.59%
519677 银河定投宝 1.2000 0.59%
519674 银河创新成长混合A 1.4008 0.58%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1754 0.58%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3880 0.58%
377020 摩根内需动力混合A 1.0520 0.58%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0360 0.58%
090009 大成行业轮动混合A 0.8810 0.57%
519670 银河行业混合A 1.7710 0.57%
700001 平安行业先锋混合 1.2500 0.56%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.0860 0.56%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0850 0.56%
420001 天弘精选混合A 0.5384 0.56%
410007 华富价值增长混合A 1.0737 0.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6415 0.56%
660015 农银行业轮动混合A 1.5513 0.56%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0890 0.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2613 0.55%
090011 大成核心双动力混合A 0.9100 0.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9150 0.55%
590005 中邮核心主题混合A 1.2720 0.55%
519657 银河灵活配置混合C 1.1200 0.54%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1100 0.54%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1240 0.54%
000277 博时双月薪债券A 1.1080 0.54%
050009 博时新兴成长混合 0.5740 0.53%
610007 信澳消费优选混合A 1.3250 0.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.3170 0.53%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1390 0.53%
202009 南方盛元红利混合 0.9460 0.53%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6428 0.53%
159932 大成中证500深市ETF 1.3640 0.52%
710002 富安达策略精选混合A 1.0737 0.52%
110002 易方达策略成长混合 3.6720 0.52%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1610 0.52%
000432 中银优秀企业混合 1.1560 0.52%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3470 0.52%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1870 0.51%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9800 0.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5630 0.51%
340008 兴全有机增长混合 1.6176 0.50%
070099 嘉实优质企业混合 0.9970 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0020 0.50%
210014 金鹰元丰债券A 1.0120 0.50%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0110 0.50%
398051 中海环保新能源混合 0.8110 0.50%
240008 华宝收益增长混合A 4.1108 0.50%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0120 0.50%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2210 0.49%
519185 万家精选混合A 0.9821 0.49%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2321 0.49%
000039 农银高增长混合 1.2295 0.48%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4510 0.48%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4660 0.48%
350005 天治中国制造2025 1.2869 0.48%
660003 农银平衡双利混合 1.1786 0.48%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4620 0.48%
519158 新华趋势领航混合 1.2460 0.48%
000534 长盛高端装备混合A 1.2540 0.48%
000294 华安生态优先混合A 1.0540 0.48%
660010 农银策略精选混合 0.9018 0.47%
000546 兴业定开债A 1.0790 0.47%
560002 益民红利成长混合 0.4257 0.47%
000195 工银成长收益混合A 1.0760 0.47%
000196 工银成长收益混合B 1.0670 0.47%
000271 中邮定开债券A 1.0300 0.47%
000272 中邮定开债券C 1.0260 0.47%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0760 0.47%
270005 广发聚丰混合A 0.6782 0.47%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0900 0.46%
040016 华安行业轮动混合 1.0541 0.46%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3210 0.46%
350002 天治低碳经济混合 0.8028 0.46%
213008 宝盈资源优选混合 1.5109 0.46%
700003 平安策略先锋混合 1.1280 0.45%
240005 华宝多策略增长A 0.5568 0.45%
519656 银河灵活配置混合A 1.1220 0.45%
090004 大成精选增值混合A 0.8240 0.45%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1080 0.45%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1270 0.45%
660012 农银消费主题混合A 1.7012 0.45%
040025 华安科技动力混合A 1.7870 0.45%
270008 广发核心精选混合 1.8160 0.44%
233011 大摩主题优选混合 1.3620 0.44%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2759 0.44%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8110 0.44%
240017 华宝新兴产业混合 1.6780 0.44%
166005 中欧价值发现混合A 1.3630 0.44%
000214 广发成长优选混合 1.1510 0.44%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3820 0.44%
519672 银河蓝筹混合A 1.1420 0.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9060 0.43%
000328 摩根转型动力混合A 0.9330 0.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9400 0.43%
180010 银华优质增长混合 1.6865 0.43%