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2014年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 1.1550 3.59%
040022 华安可转债债券A 0.9820 2.93%
040023 华安可转债债券B 0.9690 2.87%
531020 建信转债增强债券C 1.2350 2.75%
530020 建信转债增强债券A 1.2460 2.72%
161024 富国中证军工指数分级 1.4590 2.67%
050119 博时转债增强债券C 0.9330 2.64%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1923 2.64%
050019 博时转债增强债券A 0.9450 2.61%
690002 民生增强债券A 1.2080 2.55%
000596 前海开源中证军工指数 1.4140 2.54%
690202 民生增强债券C 1.1800 2.52%
000571 中邮双动力混合 1.1220 2.37%
519991 长信双利优选 1.3390 2.29%
163817 中银转债增强债券B 1.2760 2.24%
310518 申万可转换债券 1.0960 2.24%
630005 华商动态阿尔法 1.5900 2.19%
590008 中邮战略新兴产业 3.1130 2.17%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0420 2.16%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0920 2.15%
519976 长信可转债债券C 1.0569 2.15%
519977 长信可转债债券A 1.0714 2.15%
163816 中银转债增强债券A 1.2910 2.14%
570008 诺德周期策略 1.2440 2.13%
163415 兴全商业模式优选混合 1.2050 2.12%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8823 2.12%
160812 长盛同益成长回报 1.1620 2.11%
160806 长盛同庆 0.9320 2.09%
690008 民生中证资源指数 0.6340 2.09%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1810 2.07%
580008 东吴新产业精选 1.5250 2.07%
690007 民生景气行业 1.1860 2.07%
020021 国泰上证180金融联接 0.9597 2.04%
590002 中邮核心成长混合 0.6148 2.04%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1060 2.03%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8490 2.03%
590003 中邮核心优势 1.3160 2.02%
410003 华富成长趋势 0.7519 2.01%
410006 华富策略精选 1.0285 1.99%
320014 诺安上证新兴联接 0.9260 1.98%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9840 1.97%
050024 博时上证自然资源联接 0.6614 1.96%
050111 博时信用债券C 1.1460 1.96%
161217 国投瑞银中证指数 0.5730 1.96%
240022 华宝兴业资源优选 0.8360 1.95%
050011 博时信用债券A/B 1.1570 1.94%
630011 华商主题精选股票 2.1220 1.92%
213003 宝盈策略增长 1.1050 1.90%
162307 海富通中证100 0.7090 1.87%
481006 工银红利 0.7902 1.86%
519686 交银180治理联接 0.7680 1.86%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.1000 1.85%
150054 泰达中证500进取 1.4511 1.85%
550009 信诚中小盘 1.1030 1.85%
257060 国联安商品ETF联接 0.4990 1.84%
290011 泰信中小盘 1.4950 1.84%
110003 易方达上证50增强A 0.6674 1.83%
290006 泰信蓝筹精选 1.1029 1.83%
481012 工银深证红利联接 0.7459 1.83%
519027 海富通上证周期联接 0.7780 1.83%
100051 富国可转换债券 0.8930 1.82%
519704 交银先进制造 1.3490 1.81%
240018 华宝可转债 1.0088 1.80%
399001 中海上证50 0.6800 1.80%
240014 华宝中证100 0.7182 1.79%
320010 诺安中证100 0.6880 1.78%
519100 长盛中证100 0.7100 1.78%
290008 泰信发展主题 1.1510 1.77%
000251 工银金融地产股票 1.3910 1.76%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8090 1.76%
163001 长信中证央企100 0.8080 1.76%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1845 1.76%
260117 景顺长城支柱产业 1.1590 1.76%
660014 农银深证100增强 1.0842 1.76%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1819 1.75%
160615 鹏华沪深300 0.9280 1.75%
410008 华富中证100 0.7024 1.74%
213010 宝盈中证100增强 0.7630 1.73%
040180 华安上证180联接 0.8476 1.72%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0761 1.72%
162509 国联安双禧中证100 0.9490 1.71%
660008 农银沪深300 0.7890 1.71%
000613 国寿安保沪深300指数 1.0740 1.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.0760 1.70%
160807 长盛沪深300 0.8380 1.70%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0790 1.70%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8783 1.70%
519039 长盛同德主题增长 0.9429 1.70%
519180 万家180 0.5794 1.70%
519987 长信恒利优势 1.0170 1.70%
540006 汇丰晋信大盘 1.0916 1.70%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2620 1.69%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2030 1.69%
519116 浦银沪深300增强 0.7800 1.69%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1208 1.69%
590005 中邮核心主题 1.2660 1.69%
000656 前海开源沪深300指数 1.0310 1.68%
050013 博时上证超大盘联接 0.6291 1.68%
160417 华安沪深300指数分级 0.9680 1.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6829 1.68%
217010 招商大盘蓝筹 1.2730 1.68%
481009 工银沪深300 0.8962 1.68%
530015 建信深证60联接 0.8787 1.68%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0960 1.67%
050002 博时沪深300 0.7191 1.67%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7936 1.67%
160716 嘉实基本面50 0.6771 1.67%
165309 建信沪深300 0.7320 1.67%
167601 国金沪深300指数分级 1.0960 1.67%
202023 南方优选成长 1.1550 1.67%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0598 1.67%
481001 工银核心价值混合A 0.3599 1.67%
161816 银华中证等权90分级 0.9810 1.66%
180033 银华上证50等权联接 0.9170 1.66%
200002 长城久泰沪深300 0.9973 1.66%
163407 兴全沪深300 0.8687 1.65%
263001 景顺长城上证180联接 1.1090 1.65%
270010 广发沪深300 1.1070 1.65%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1983 1.64%
151002 银河收益债券 1.1061 1.64%
160215 国泰价值经典 0.9890 1.64%
166007 中欧沪深300增强 0.8499 1.64%
450008 国富沪深300 0.9310 1.64%
519300 大成沪深300指数 0.7870 1.64%
070023 嘉实深证120联接 0.8860 1.63%
161607 融通巨潮100 0.7470 1.63%
202011 南方优选价值 1.3070 1.63%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7530 1.62%
000279 华商红利优选灵活配置 1.1310 1.62%
161207 国投瑞银沪深300 1.0040 1.62%
163110 申万量化小盘 1.2520 1.62%
585001 东吴中证新兴产业 0.9410 1.62%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0730 1.61%
481010 工银中小盘成长 1.0100 1.61%
020011 国泰沪深300 0.5132 1.60%
050021 博时深证200联接 0.7790 1.60%
100038 富国量化沪深300 0.8870 1.60%
110019 易方达深证100联接 0.7362 1.60%
161604 融通深证100 0.9530 1.60%
162202 泰达宏利周期 0.9635 1.60%
163109 申万深指分级 0.5513 1.60%
202021 南方小康产业联接 0.7540 1.60%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0820 1.60%
000031 华夏复兴 1.4690 1.59%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8970 1.59%
519714 交银等权 1.1510 1.59%
000042 财通可持续发展100 1.0270 1.58%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9630 1.58%
160808 长盛同瑞200分级 1.0900 1.58%
160910 大成创新成长混合 0.7700 1.58%
163808 中银中证100 0.7070 1.58%
165515 信诚沪深300分级 0.9000 1.58%
202017 南方深成联接 0.6573 1.58%
217016 招商深证100 0.8340 1.58%
398031 中海蓝筹灵活 1.1614 1.58%
481015 工银主题策略 1.6050 1.58%
519671 银河沪深300价值 0.7730 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8895 1.58%
000313 华安沪深300增强C 1.0320 1.57%
110021 易方达上证中盘联接 0.9101 1.57%
162714 广发深证100指数分级 0.8469 1.57%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2930 1.57%
164205 天弘深证成份指数 0.6470 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9730 1.57%
000312 华安沪深300增强A 1.0390 1.56%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9581 1.56%
164811 工银深证100指数分级 0.9620 1.56%
233010 大摩深证300指数增强 1.1080 1.56%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1130 1.55%
340001 兴全可转债 1.2322 1.55%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0272 1.55%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2410 1.55%
519700 交银主题优选 0.7880 1.55%
070032 嘉实优化红利股票 1.1180 1.54%
160805 长盛同智优势 0.8916 1.54%
240016 华宝上证180联接 0.9240 1.54%
290010 泰信中证200 0.7910 1.54%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1870 1.54%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3810 1.54%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0630 1.53%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.0027 1.53%
000458 英大领先回报发起式 1.0350 1.53%
310398 申万沪深300 0.7902 1.53%
398021 中海能源策略 0.6116 1.53%
571002 诺德主题灵活配置 1.3320 1.53%
233001 大摩基础行业 0.5265 1.52%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9990 1.52%
519706 交银深证300联接 1.0040 1.52%
530010 建信责任联接 1.0030 1.52%
530018 建信深证100增强 0.9503 1.52%
050010 博时特许价值 1.0750 1.51%
160620 鹏华资源分级 1.0820 1.51%
161812 银华深证100分级 0.7390 1.51%
162214 泰达宏利中小盘 1.0750 1.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2100 1.51%
379010 上投中小盘 1.4120 1.51%
470007 汇添富上证综指 0.8050 1.51%
740001 长安宏观策略 1.5490 1.51%
100053 富国上证综指联接 0.8770 1.50%
165806 东吴深证100增强 0.8800 1.50%