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2014年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1550 3.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1459 3.49%
040022 华安可转债债券A 0.9820 2.93%
040023 华安可转债债券B 0.9690 2.87%
531020 建信转债增强债券C 1.2350 2.75%
530020 建信转债增强债券A 1.2460 2.72%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4590 2.67%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1923 2.64%
050119 博时转债增强债券C 0.9330 2.64%
050019 博时转债增强债券A 0.9450 2.61%
690002 民生增强收益债券A 1.2080 2.55%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4140 2.54%
690202 民生增强收益债券C 1.1800 2.52%
000571 中邮双动力混合 1.1220 2.37%
519991 长信双利优选混合A 1.3390 2.29%
163817 中银转债增强债券B 1.2760 2.24%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0960 2.24%
630005 华商动态阿尔法混合 1.5900 2.19%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1130 2.17%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0420 2.16%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0024 2.16%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3556 2.15%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0920 2.15%
519977 长信可转债债券A 1.0714 2.15%
519976 长信可转债债券C 1.0569 2.15%
163816 中银转债增强债券A 1.2910 2.14%
570008 诺德周期策略混合 1.2440 2.13%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2050 2.12%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8823 2.12%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1620 2.11%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9146 2.11%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6340 2.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9320 2.09%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9621 2.08%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1860 2.07%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5250 2.07%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1810 2.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6571 2.07%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0818 2.05%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9597 2.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.6148 2.04%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1060 2.03%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8490 2.03%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3160 2.02%
410003 华富成长趋势混合A 0.7519 2.01%
410006 华富策略精选混合A 1.0285 1.99%
510270 中银上证国企100ETF 0.7160 1.99%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9260 1.98%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9840 1.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5730 1.96%
050111 博时信用债券C 1.1460 1.96%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6770 1.96%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6614 1.96%
240022 华宝资源优选混合A 0.8360 1.95%
510110 海富通上证周期ETF 2.1390 1.95%
050011 博时信用债券A/B 1.1570 1.94%
510060 工银上证央企ETF 1.1108 1.93%
630011 华商主题精选混合 2.1220 1.92%
159905 工银深证红利ETF 0.7429 1.92%
213003 宝盈策略增长混合 1.1050 1.90%
510170 国联安上证商品ETF 1.5630 1.89%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7090 1.87%
481006 工银红利混合 0.7902 1.86%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7680 1.86%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1000 1.85%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1030 1.85%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4990 1.84%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4950 1.84%
510050 华夏上证50ETF 1.6680 1.83%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1029 1.83%
110003 易方达上证50增强A 0.6674 1.83%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7780 1.83%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7459 1.83%
510180 华安上证180ETF 2.1345 1.83%
100051 富国可转债A 0.8930 1.82%
159923 大成中证A100ETF 0.8980 1.81%
519704 交银先进制造混合A 1.3490 1.81%
399001 中海上证50指数增强 0.6800 1.80%
240018 华宝可转债债券A 1.0088 1.80%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7182 1.79%
519100 长盛中证A100指数 0.7100 1.78%
320010 诺安中证A100指数A 0.6880 1.78%
290008 泰信发展主题混合 1.1510 1.77%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5512 1.77%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8080 1.76%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8090 1.76%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1845 1.76%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1590 1.76%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9903 1.76%
000251 工银金融地产混合A 1.3910 1.76%
510330 华夏沪深300ETF 2.4958 1.76%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6217 1.76%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9280 1.75%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1819 1.75%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6661 1.75%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4851 1.75%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7024 1.74%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7630 1.73%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8476 1.72%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0761 1.72%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8523 1.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9490 1.71%
660008 农银沪深300指数A 0.7890 1.71%
519180 万家180指数A 0.5794 1.70%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0916 1.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.0760 1.70%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0740 1.70%
519039 长盛同德主题混合 0.9429 1.70%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 1.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8783 1.70%
519987 长信恒利优势混合 1.0170 1.70%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0790 1.70%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7800 1.69%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1208 1.69%
590005 中邮核心主题混合A 1.2660 1.69%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2030 1.69%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2620 1.69%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3374 1.69%
159901 易方达深证100ETF 2.9563 1.68%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6291 1.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2730 1.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6829 1.68%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0310 1.68%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8787 1.68%
481009 工银沪深300指数A 0.8962 1.68%
167601 国金300指数增强A 1.0960 1.67%
159903 南方深证成份ETF 0.8541 1.67%
050002 博时沪深300指数A 0.7191 1.67%
481001 工银核心价值混合A 0.3599 1.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6771 1.67%
202023 南方优选成长混合A 1.1550 1.67%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7320 1.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7936 1.67%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0598 1.67%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0960 1.67%
159908 博时创业板ETF 0.7761 1.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9973 1.66%
510130 中盘ETF 2.6106 1.66%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9810 1.66%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8687 1.65%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1070 1.65%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9310 1.64%
166007 中欧互通精选混合A 0.8499 1.64%
151002 银河收益混合 1.1061 1.64%
519300 大成沪深300指数A 0.7870 1.64%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1983 1.64%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9890 1.64%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8750 1.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 1.63%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8860 1.63%
510210 上证综指ETF 2.5590 1.63%
202011 南方优选价值混合A 1.3070 1.63%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7530 1.62%
585001 东吴中证新兴指数 0.9410 1.62%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5080 1.62%
000279 华商红利优选混合 1.1310 1.62%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2520 1.62%
481010 工银中小盘混合 1.0100 1.61%
020011 国泰沪深300指数A 0.5132 1.60%
360016 光大行业轮动混合 1.0820 1.60%
162202 宏利周期混合 0.9635 1.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.7540 1.60%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7362 1.60%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5513 1.60%
161604 融通深证100指数A 0.9530 1.60%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7790 1.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8870 1.60%
000031 华夏复兴混合A 1.4690 1.59%
519714 交银消费新驱动股票 1.1510 1.59%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8970 1.59%
159913 交银深证300价值ETF 1.0200 1.59%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9000 1.58%
217016 招商深证100指数A 0.8340 1.58%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6573 1.58%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0270 1.58%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7730 1.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7700 1.58%
163808 中银中证A100指数增强 0.7070 1.58%
481015 工银主题策略混合A 1.6050 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8895 1.58%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9630 1.58%
398031 中海蓝筹混合A 1.1614 1.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 1.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6470 1.57%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9101 1.57%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8469 1.57%
000313 华安沪深300增强C 1.0320 1.57%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2930 1.57%
162213 宏利沪深300指数A 0.9581 1.56%
233010 大摩深证300指数增强 1.1080 1.56%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9620 1.56%
000312 华安沪深300增强A 1.0390 1.56%
340001 兴全可转债混合 1.2322 1.55%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2410 1.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0272 1.55%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0170 1.55%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1130 1.55%
519700 交银主题优选混合A 0.7880 1.55%
290010 泰信中证200指数 0.7910 1.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8916 1.54%