热搜: 分支机构 长城品牌优选混合A 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A

2014年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长混合A 1.0550 1.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0680 1.42%
630005 华商动态阿尔法混合 1.5570 1.37%
233008 大摩消费领航混合 1.0490 1.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1577 1.31%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2710 1.27%
630011 华商主题精选混合 2.0510 1.23%
700001 平安行业先锋混合 1.2320 1.23%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0780 1.22%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3400 1.21%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2040 1.18%
400003 东方精选混合 1.1702 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3611 1.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1720 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.0899 1.03%
700003 平安策略先锋混合 1.1400 0.97%
519983 长信量化先锋混合A 1.1460 0.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1720 0.95%
020015 国泰区位优势混合A 1.4350 0.91%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1280 0.89%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0170 0.89%
166019 中欧价值智选混合A 1.3770 0.88%
519670 银河行业混合A 1.7740 0.85%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0680 0.85%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0710 0.85%
200010 长城双动力混合A 1.2766 0.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3730 0.81%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4640 0.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8842 0.80%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1330 0.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0180 0.79%
410007 华富价值增长混合A 1.0770 0.78%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4160 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7820 0.77%
217012 招商行业领先混合A 1.0450 0.77%
590005 中邮核心主题混合A 1.1960 0.76%
163804 中银收益混合A 1.2097 0.76%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3270 0.76%
159918 嘉实中创400ETF 1.5903 0.75%
570008 诺德周期策略混合 1.2250 0.74%
519679 银河主题混合A 2.3460 0.73%
519987 长信恒利优势混合 0.9840 0.72%
000214 广发成长优选混合 1.1290 0.71%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5533 0.71%
159915 易方达创业板ETF 1.4646 0.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2980 0.70%
519702 交银趋势混合A 0.8830 0.68%
000117 广发轮动配置混合 1.0440 0.68%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 0.68%
163818 中银中小盘成长混合 1.1840 0.68%
233007 大摩卓越成长混合 1.5023 0.68%
270021 广发聚瑞混合A 1.6430 0.67%
000529 广发竞争优势混合A 1.0460 0.67%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0590 0.67%
270050 广发新经济混合A 1.5020 0.67%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0560 0.67%
610007 信澳消费优选混合A 1.3430 0.67%
519056 海富通内需热点混合 1.0630 0.66%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0710 0.66%
161613 融通创业板指数A 1.6980 0.65%
481015 工银主题策略混合A 1.5400 0.65%
240017 华宝新兴产业混合 1.7088 0.65%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0930 0.64%
290014 泰信现代服务业混合 1.1040 0.64%
270022 广发内需增长混合A 0.6330 0.64%
162211 宏利品质生活混合 1.1150 0.63%
290008 泰信发展主题混合 1.1260 0.63%
710002 富安达策略精选混合A 1.0608 0.62%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1320 0.62%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4500 0.62%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4640 0.62%
720001 财通价值动量混合A 1.1290 0.62%
570005 诺德成长优势混合 1.2990 0.62%
290004 泰信优质生活混合 0.8458 0.62%
217021 招商优势企业混合A 1.3180 0.61%
020003 国泰金龙行业混合 0.4940 0.61%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1470 0.61%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6550 0.61%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1630 0.61%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7975 0.61%
398061 中海消费混合A 1.3130 0.61%
580008 东吴新产业精选股票A 1.4880 0.61%
040005 华安宏利混合A 2.6203 0.61%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1510 0.61%
233011 大摩主题优选混合 1.3220 0.61%
590002 中邮核心成长混合A 0.5967 0.61%
240009 华宝先进成长混合 2.0154 0.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3009 0.60%
340007 兴全社会责任混合 1.6900 0.60%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0200 0.59%
290005 泰信优势增长混合 1.3550 0.59%
000612 华宝生态中国混合A 1.0360 0.58%
213008 宝盈资源优选混合 1.4532 0.58%
410009 华富量子生命力混合A 0.8184 0.58%
070010 嘉实主题混合 1.2460 0.57%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0530 0.57%
519089 新华优选成长混合 1.1690 0.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0817 0.57%
210005 金鹰主题优势混合 0.7140 0.56%
000524 摩根民生需求股票A 1.0740 0.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 0.56%
519026 海富通中小盘混合 1.0760 0.56%
000547 建信健康民生混合A 1.0900 0.55%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0950 0.55%
160624 鹏华消费领先混合 1.0980 0.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9686 0.55%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2700 0.55%
740001 长安宏观策略混合A 1.5010 0.54%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1150 0.54%
570007 诺德优选30混合 0.9250 0.54%
162201 宏利成长混合 1.3642 0.53%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9660 0.52%
000127 农银行业领先混合 1.1202 0.52%
050018 博时行业轮动混合 0.7710 0.52%
110029 易方达科讯混合 0.9736 0.52%
166005 中欧价值发现混合A 1.3480 0.52%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3480 0.52%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1870 0.51%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9920 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8278 0.51%
660012 农银消费主题混合A 1.7410 0.51%
470009 汇添富民营活力混合 1.6080 0.50%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0100 0.50%
519002 华安安信消费混合A 1.0020 0.50%
070099 嘉实优质企业混合 1.0040 0.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1990 0.50%
570006 诺德中小盘混合 1.2020 0.50%
710001 富安达优势成长混合A 1.2161 0.50%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0330 0.49%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2310 0.49%
660010 农银策略精选混合 0.9310 0.49%
398051 中海环保新能源混合 0.8330 0.48%
340006 兴全全球视野股票 1.5023 0.47%
000550 广发新动力混合A 1.2900 0.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7094 0.47%
000571 中邮双动力混合 1.0780 0.47%
000120 中银美丽中国混合 1.0700 0.47%
000124 华宝服务优选混合 1.0600 0.47%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0660 0.47%
660005 农银中小盘混合 1.6587 0.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.6230 0.46%
255010 国联安稳健混合A 1.1030 0.46%
530012 建信积极配置混合 1.0830 0.46%
040020 华安升级主题混合A 1.0890 0.46%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2067 0.46%
162209 宏利市值优选混合A 0.8137 0.46%
000409 鹏华环保产业股票 1.0830 0.46%
020026 国泰成长优选混合 1.5430 0.46%
040001 华安创新混合 0.6730 0.45%
000065 国富焦点驱动混合A 1.1190 0.45%
470006 汇添富医药保健混合 1.3320 0.45%
162203 宏利稳定混合 0.7584 0.45%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1090 0.45%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7890 0.45%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2045 0.45%
040025 华安科技动力混合A 1.7750 0.45%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1370 0.44%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1430 0.44%
610006 信澳产业升级混合A 1.1290 0.44%
000549 华安大国新经济股票A 1.1310 0.44%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8752 0.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1084 0.44%
000083 汇添富消费行业混合 1.4160 0.43%
000609 华商新量化混合A 1.1590 0.43%
202009 南方盛元红利混合 0.9360 0.43%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3880 0.43%
233006 大摩领先优势混合 1.1781 0.43%
450007 国富成长动力混合 0.9880 0.43%
519677 银河定投宝 1.1780 0.43%
610004 信澳中小盘混合A 0.9460 0.42%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1870 0.42%
240008 华宝收益增长混合A 4.1688 0.42%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1352 0.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2452 0.42%
481010 工银中小盘混合 0.9900 0.41%
000534 长盛高端装备混合A 1.2280 0.41%
270005 广发聚丰混合A 0.6795 0.41%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.9040 0.41%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9519 0.41%
270028 广发制造业精选混合A 1.4950 0.40%
000535 长盛航天海工混合A 1.2420 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7580 0.40%
200015 长城优化升级混合A 1.0050 0.40%
519185 万家精选混合A 1.0090 0.40%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0998 0.40%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0775 0.40%
000017 财通可持续混合 1.5410 0.39%
000039 农银高增长混合 1.2324 0.39%
519697 交银优势行业混合 1.2870 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.5825 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.0543 0.38%
519694 交银蓝筹混合 0.7406 0.38%
161606 融通行业景气混合A 0.7930 0.38%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0680 0.38%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0510 0.38%
090020 大成健康产业混合A 1.0430 0.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.2064 0.37%
340008 兴全有机增长混合 1.6105 0.37%
580009 东吴多策略混合A 1.3500 0.37%
690009 民生加银红利回报混合 1.0810 0.37%