热搜: 内生动力 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2014年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2050 2.16%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8905 2.14%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1060 2.12%
519670 银河行业混合A 1.5670 2.02%
770001 德邦优化A 1.0738 2.00%
040022 华安可转债债券A 0.8770 1.98%
610002 信澳精华配置混合A 1.0330 1.97%
519026 海富通中小盘混合 1.0380 1.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.3180 1.93%
040023 华安可转债债券B 0.8660 1.88%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1930 1.88%
270028 广发制造业精选混合A 1.3610 1.87%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8190 1.87%
000117 广发轮动配置混合 0.9890 1.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0490 1.84%
519056 海富通内需热点混合 1.0000 1.83%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9180 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.8034 1.76%
519679 银河主题混合A 2.0800 1.76%
610006 信澳产业升级混合A 0.9900 1.75%
080005 长盛量化红利混合A 1.0530 1.74%
090011 大成核心双动力混合A 0.8210 1.73%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0630 1.72%
240004 华宝动力组合混合A 0.9173 1.70%
530020 建信转债增强债券A 1.0960 1.67%
070011 嘉实策略混合 1.0980 1.67%
270021 广发聚瑞混合A 1.5330 1.66%
519672 银河蓝筹混合A 1.0510 1.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2500 1.63%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9970 1.63%
710001 富安达优势成长混合A 1.1208 1.62%
000251 工银金融地产混合A 1.1900 1.62%
610007 信澳消费优选混合A 1.2000 1.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7561 1.60%
270050 广发新经济混合A 1.4000 1.60%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0190 1.60%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7210 1.59%
000259 农银区间收益混合 0.9904 1.59%
531020 建信转债增强债券C 1.0870 1.59%
340008 兴全有机增长混合 1.5843 1.58%
000124 华宝服务优选混合 1.0320 1.57%
320007 诺安成长混合A 0.7780 1.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0494 1.57%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0510 1.56%
050006 博时稳定价值债券B 0.9850 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4349 1.54%
100060 富国高新技术产业混合 1.3170 1.54%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0610 1.53%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0620 1.53%
290014 泰信现代服务业混合 0.9970 1.53%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3370 1.52%
580002 东吴双动力混合A 1.2589 1.52%
050106 博时稳定价值债券A 0.9990 1.52%
399001 中海上证50指数增强 0.6020 1.52%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8750 1.51%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0060 1.51%
000587 大成灵活配置混合A 1.0150 1.50%
050011 博时信用债券A/B 1.0840 1.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9136 1.49%
240008 华宝收益增长混合A 3.9886 1.47%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9660 1.47%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9680 1.47%
257030 国联安优势混合 0.9640 1.47%
000039 农银高增长混合 1.0753 1.46%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9117 1.46%
570008 诺德周期策略混合 1.0410 1.46%
000336 农银研究精选混合 0.8785 1.46%
206001 鹏华弘泰A 0.9360 1.46%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0390 1.46%
200008 长城品牌优选混合A 0.6636 1.45%
200010 长城双动力混合A 1.1952 1.45%
610001 信澳领先增长混合A 0.9928 1.45%
360007 光大优势配置混合A 0.7276 1.45%
519034 海富通中证500增强A 1.1240 1.44%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0600 1.44%
020026 国泰成长优选混合 1.3340 1.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.8540 1.43%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1330 1.43%
240018 华宝可转债债券A 0.9087 1.43%
050111 博时信用债券C 1.0750 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.2134 1.42%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0010 1.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1490 1.41%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0820 1.41%
410006 华富策略精选混合A 0.8759 1.41%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8588 1.41%
270022 广发内需增长混合A 0.5780 1.40%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0830 1.40%
070027 嘉实周期优选混合 1.1620 1.40%
700001 平安行业先锋混合 1.0830 1.40%
159918 嘉实中创400ETF 1.3421 1.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2370 1.39%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5730 1.39%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0200 1.39%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0220 1.39%
000471 富国城镇发展股票 1.0960 1.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6884 1.38%
519976 长信可转债债券C 0.9766 1.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3360 1.37%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7749 1.37%
159915 易方达创业板ETF 1.3536 1.37%
519977 长信可转债债券A 0.9889 1.37%
159903 南方深证成份ETF 0.7784 1.37%
410007 华富价值增长混合A 0.9353 1.37%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7626 1.37%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2640 1.36%
519051 海富通一年定开债A 1.0440 1.36%
159913 交银深证300价值ETF 0.8960 1.36%
090004 大成精选增值混合A 0.7620 1.36%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5980 1.36%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8722 1.35%
660015 农银行业轮动混合A 1.3322 1.35%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9740 1.35%
233008 大摩消费领航混合 0.9332 1.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6820 1.34%
481006 工银红利混合 0.6642 1.34%
161606 融通行业景气混合A 0.7540 1.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0550 1.34%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3229 1.33%
020003 国泰金龙行业混合 0.4580 1.33%
080001 长盛成长价值混合A 0.9870 1.33%
180010 银华优质增长混合 1.5317 1.32%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3080 1.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6160 1.32%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9970 1.32%
090010 大成中证红利指数A 0.7760 1.31%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6960 1.31%
350002 天治低碳经济混合 0.7507 1.31%
270041 广发消费品精选混合A 1.2420 1.31%
100029 富国天成红利混合 1.3176 1.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.6200 1.31%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0860 1.31%
519029 华夏稳增混合 1.4730 1.31%
519013 海富通风格优势混合 0.8510 1.31%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2390 1.31%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6020 1.30%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5055 1.30%
510110 海富通上证周期ETF 1.9410 1.30%
161612 融通深证成份指数A 0.6240 1.30%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7820 1.30%
040007 华安中小盘成长混合 0.8470 1.30%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7904 1.29%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8620 1.29%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2540 1.29%
161613 融通创业板指数A 1.5690 1.29%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0220 1.29%
159905 工银深证红利ETF 0.6602 1.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0310 1.28%
213003 宝盈策略增长混合 0.8961 1.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7450 1.28%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7890 1.28%
290004 泰信优质生活混合 0.7610 1.28%
510050 华夏上证50ETF 1.5000 1.28%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6637 1.28%
161818 银华消费主题混合A 1.1180 1.27%
233010 大摩深证300指数增强 0.9540 1.27%
040008 华安策略优选混合A 0.6045 1.27%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9540 1.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8800 1.27%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9540 1.27%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8870 1.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9411 1.26%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8870 1.26%
610005 信澳红利回报混合A 0.7240 1.26%
159923 大成中证A100ETF 0.8070 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7605 1.25%
090016 大成消费主题混合A 0.9700 1.25%
202019 南方策略优化混合 0.6490 1.25%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9700 1.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0756 1.24%
159907 广发国证2000ETF 0.9422 1.24%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0650 1.24%
580007 东吴安享量化混合A 0.9830 1.24%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1549 1.24%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0682 1.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9020 1.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6668 1.23%
519002 华安安信消费混合A 0.9070 1.23%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9870 1.23%
530018 建信深证100指数增强 0.8341 1.23%
519704 交银先进制造混合A 1.1530 1.23%
233011 大摩主题优选混合 1.0780 1.22%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9990 1.22%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0037 1.22%
750001 安信灵活配置混合A 1.0800 1.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8320 1.22%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6660 1.22%
217016 招商深证100指数A 0.7440 1.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9140 1.22%
159901 易方达深证100ETF 0.5246 1.22%
000313 华安沪深300增强C 0.9100 1.22%
519698 交银先锋混合A 1.1148 1.21%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7101 1.21%
000127 农银行业领先混合 0.9426 1.21%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0870 1.21%
040025 华安科技动力混合A 1.5870 1.21%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6105 1.21%
050002 博时沪深300指数A 0.6262 1.21%
660005 农银中小盘混合 1.5163 1.21%
159912 汇添富深证300ETF 0.8622 1.21%