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2014年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580006 东吴新经济混合A 0.7920 1.41%
000481 华商双债丰利债券C 1.0240 1.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 1.16%
590005 中邮核心主题混合A 0.9530 0.95%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0333 0.94%
257070 国联安优选行业混合 0.9680 0.94%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0269 0.94%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0480 0.87%
000471 富国城镇发展股票 1.0270 0.69%
161911 万家强化收益定开债 1.0273 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8692 0.66%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0780 0.65%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1190 0.63%
630002 华商盛世成长混合 2.0068 0.60%
000191 富国信用债债券A/B 1.0300 0.59%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.59%
410006 华富策略精选混合A 0.8114 0.58%
000263 工银信息产业混合A 1.0330 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5787 0.58%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1800 0.55%
320021 诺安双利债券发起A 1.1020 0.55%
590001 中邮核心优选混合A 0.9972 0.52%
213003 宝盈策略增长混合 0.8313 0.52%
519017 大成积极成长混合A 0.7990 0.50%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7533 0.48%
288001 华夏经典混合 1.0390 0.48%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8290 0.48%
762001 国金国鑫发起A 0.9632 0.46%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9410 0.43%
630016 华商价值共享混合发起式 1.1900 0.42%
580005 东吴进取策略混合A 1.0598 0.42%
530012 建信积极配置混合 0.9860 0.41%
162299 宏利集利债券C 1.0521 0.41%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9840 0.41%
000541 华商创新成长混合发起式A 0.9860 0.41%
320003 诺安先锋混合A 0.8273 0.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5884 0.41%
202009 南方盛元红利混合 0.7570 0.40%
162210 宏利集利债券A 1.0764 0.40%
000286 银华信用季季红债券A 1.0130 0.40%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9876 0.40%
040019 华安稳固收益债券C 1.0350 0.39%
162211 宏利品质生活混合 1.0270 0.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0049 0.39%
630006 华商产业升级混合 0.7790 0.39%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9819 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 0.39%
090011 大成核心双动力混合A 0.8070 0.37%
270022 广发内需增长混合A 0.5470 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.1110 0.36%
400007 东方策略成长混合 1.3244 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.4120 0.36%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1350 0.35%
630003 华商收益增强债券A 1.1400 0.35%
630103 华商收益增强债券B 1.1320 0.35%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1640 0.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.4635 0.32%
161601 融通新蓝筹混合 0.6825 0.32%
002001 华夏回报混合A 1.2730 0.32%
519979 长信内需成长混合A 0.9310 0.32%
530003 建信优选成长混合A 0.8562 0.32%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9630 0.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 0.31%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9820 0.31%
360016 光大行业轮动混合 0.9760 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.1265 0.31%
000524 摩根民生需求股票A 0.9630 0.31%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9333 0.30%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8355 0.30%
162202 宏利周期混合 0.8693 0.30%
163809 中银蓝筹混合 1.0070 0.30%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 0.30%
000127 农银行业领先混合 0.8976 0.30%
000534 长盛高端装备混合A 0.9910 0.30%
519996 长信银利精选股票 0.6004 0.30%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0000 0.30%
000535 长盛航天海工混合A 0.9960 0.30%
370027 摩根智选30混合A 1.0280 0.29%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 0.29%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0490 0.29%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0450 0.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6870 0.29%
320020 诺安策略精选股票A 1.0810 0.28%
660010 农银策略精选混合 0.8246 0.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8478 0.28%
450004 国富深化价值混合A 1.0810 0.28%
519991 长信双利优选混合A 1.0710 0.28%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 0.27%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4670 0.27%
377020 摩根内需动力混合A 1.0219 0.26%
400001 东方龙混合 0.6595 0.26%
450007 国富成长动力混合 0.8445 0.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5874 0.26%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7570 0.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1730 0.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7549 0.25%
690005 民生加银内需增长混合 0.7900 0.25%
660002 农银恒久增利债券A 1.1132 0.24%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8390 0.24%
650001 英大纯债债券A 0.9724 0.24%
660102 农银恒久增利债券C 1.1001 0.24%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2920 0.24%
650002 英大纯债债券C 0.9680 0.24%
360007 光大优势配置混合A 0.7098 0.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6610 0.24%
000073 摩根成长动力混合A 0.8850 0.23%
481001 工银核心价值混合A 0.3029 0.23%
202021 南方小康ETF联接A 0.6581 0.23%
481013 工银消费服务混合A 0.8900 0.23%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9951 0.22%
110005 易方达积极成长混合 0.6781 0.22%
450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.22%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.8960 0.22%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4120 0.21%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9600 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.8420 0.21%
160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.21%
233008 大摩消费领航混合 0.8675 0.21%
519150 新华优选消费混合 1.4140 0.21%
050123 博时天颐债券C 0.9920 0.20%
233011 大摩主题优选混合 1.0160 0.20%
001031 华夏安康债券A 1.0190 0.20%
160612 鹏华丰收债券B 1.0090 0.20%
000072 华安稳健回报混合A 1.0160 0.20%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9970 0.20%
000119 广发聚鑫债券C 1.0020 0.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0030 0.20%
233006 大摩领先优势混合 1.0444 0.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5508 0.20%
519158 新华趋势领航混合 0.9960 0.20%
519672 银河蓝筹混合A 1.0250 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0240 0.20%
050023 博时天颐债券A 0.9980 0.20%
040025 华安科技动力混合A 1.5350 0.20%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 0.20%
700003 平安策略先锋混合 1.0250 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0070 0.20%
100058 富国产业债券A 1.0220 0.20%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0130 0.20%
700001 平安行业先锋混合 1.0230 0.20%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0120 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0390 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0330 0.19%
270030 广发聚财信用债券B 1.0490 0.19%
270001 广发聚富混合 1.1269 0.19%
100073 富国强回报定开债C 1.0530 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0570 0.19%
519660 银河增利债券A 1.0390 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0540 0.19%
040004 华安宝利配置混合 1.0800 0.19%
162208 宏利首选企业股票A 1.0935 0.19%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0630 0.19%
000142 融通增强收益债券A 1.0440 0.19%
000184 工银添福债券A 1.0450 0.19%
000185 工银添福债券B 1.0430 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0740 0.19%
233007 大摩卓越成长混合 1.2630 0.19%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0620 0.19%
519661 银河增利债券C 1.0360 0.19%
000394 融通通源短融债券A 1.0290 0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3090 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1070 0.18%
180025 银华信用双利债券A 1.0930 0.18%
660013 农银信用添利债券 1.0277 0.18%
161818 银华消费主题混合A 1.0840 0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9845 0.18%
519091 新华泛资源优势混合 1.0880 0.18%
320005 诺安价值增长混合A 0.6876 0.17%
080003 长盛积极配置债券A 1.0902 0.17%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6010 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1720 0.17%
320009 诺安增利债券B 1.1480 0.17%
040001 华安创新混合 0.6040 0.17%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8087 0.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.5863 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.1058 0.16%
481015 工银主题策略混合A 1.2280 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6260 0.16%
110010 易方达价值成长混合 1.1265 0.16%
660109 农银增强收益债券C 1.0946 0.16%
519679 银河主题混合A 1.9150 0.16%
360005 光大保德信红利混合A 2.1782 0.16%
630010 华商价值精选混合 1.2160 0.16%
180012 银华富裕主题混合A 0.9573 0.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6660 0.15%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3240 0.15%
159934 易方达黄金ETF 2.5792 0.15%
518880 华安黄金ETF 2.5960 0.15%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6850 0.15%
519993 长信增利动态策略混合 0.6690 0.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6660 0.15%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7270 0.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4380 0.14%
519670 银河行业混合A 1.4400 0.14%
370024 摩根核心优选混合A 1.3980 0.14%
217005 招商先锋混合 0.5584 0.14%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0608 0.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7400 0.14%
518800 国泰黄金ETF 2.5602 0.14%