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2014年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000405 信诚月月支付 1.0190 1.09%
000030 长城核心优选混合A 1.1780 0.86%
518800 国泰黄金ETF 2.6019 0.71%
159934 易方达黄金ETF 2.6180 0.70%
206015 鹏华纯债债券D 0.9980 0.60%
020018 国泰金鹿混合 1.0440 0.58%
360009 光大增利收益债券C 0.9420 0.53%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1413 0.52%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1158 0.51%
000191 富国信用债债券A/B 0.9930 0.51%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 0.49%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 0.49%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0250 0.49%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0573 0.43%
360014 光大信用添益债券C 0.9570 0.42%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9510 0.42%
360013 光大信用添益债券A 0.9650 0.42%
360008 光大增利收益债券A 0.9480 0.42%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.42%
000192 富国信用债债券C 0.9900 0.41%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9772 0.41%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9822 0.41%
160602 鹏华普天债券A 1.0160 0.40%
160608 鹏华普天债券B 1.0040 0.40%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0140 0.40%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 0.39%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0670 0.38%
270009 广发增强债券C 1.0640 0.38%
217011 招商安心收益债券C 1.0990 0.37%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9955 0.37%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9929 0.37%
050116 博时宏观回报债券C 0.9030 0.33%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9080 0.33%
270049 广发纯债债券C 0.9430 0.32%
270048 广发纯债债券A 0.9460 0.32%
253010 国联安安心成长混合 0.6210 0.32%
000032 易方达信用债债券A 0.9790 0.31%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9750 0.31%
370022 上投摩根分红添利债券B 0.9850 0.31%
380005 中银纯债债券A 1.0140 0.30%
519718 交银纯债债券发起A 1.0090 0.30%
000052 长盛纯债债券C 0.9950 0.30%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0150 0.30%
166903 民生加银平稳增利C 1.0100 0.30%
020034 国泰民安增利债券C 1.0190 0.30%
380006 中银纯债债券C 1.0090 0.30%
400009 东方稳健回报债券A 0.9920 0.30%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0060 0.30%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 0.30%
370021 上投摩根分红添利债券A 0.9870 0.30%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.0080 0.30%
160124 南方中债10年期国债C 1.0482 0.29%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0530 0.29%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0004 0.29%
180015 银华增强收益债券A 1.0550 0.29%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0290 0.29%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9993 0.29%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0470 0.29%
020033 国泰民安增利债券A 1.0250 0.29%
160123 南方中债10年期国债A 1.0597 0.28%
090002 大成债券A/B 1.0100 0.28%
090019 大成景恒混合A 1.0740 0.28%
092002 大成债券C 1.0090 0.27%
519187 万家稳健增利债券C 1.0260 0.26%
320004 诺安优化收益债券C 1.1097 0.26%
519186 万家稳健增利债券A 1.0249 0.26%
530008 建信稳定增利债券C 1.1670 0.26%
485005 工银增强收益债券B 1.0283 0.25%
485105 工银增强收益债券A 1.0304 0.25%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0096 0.23%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9913 0.22%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9710 0.21%
000033 易方达信用债债券C 0.9750 0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.1760 0.21%
530021 建信纯债债券A 0.9850 0.20%
000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.20%
001033 华夏安康债券C 0.9850 0.20%
000045 工银产业债债券A 0.9930 0.20%
000046 工银产业债债券B 0.9890 0.20%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0190 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9790 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 0.9890 0.20%
700005 平安添利债券A 1.0270 0.20%
206018 鹏华产业债债券A 0.9800 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 0.20%
519163 新华增怡债券C 1.0200 0.20%
531021 建信纯债债券C 0.9800 0.20%
161693 融通债券C 1.0090 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9970 0.20%
700006 平安添利债券C 1.0210 0.20%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0100 0.20%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0080 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0010 0.20%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0210 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 1.0130 0.20%
100058 富国产业债券A 1.0060 0.20%
660109 农银增强收益债券C 1.0715 0.20%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0190 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 1.0150 0.20%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0120 0.20%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0110 0.20%
001031 华夏安康债券A 0.9900 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0200 0.20%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0100 0.20%
202110 南方润元纯债债券C 1.0040 0.20%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9990 0.20%
519720 交银纯债债券发起C 1.0020 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9950 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0150 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9810 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9960 0.20%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0280 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0330 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0470 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0750 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0660 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0330 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0370 0.19%
000128 大成景安短融债券A 1.0420 0.19%
000129 大成景安短融债券B 1.0420 0.19%
020028 国泰信用债券C 1.0300 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0590 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.0816 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0460 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0560 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0840 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1410 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0880 0.18%
100018 富国天利增长债券A 1.1758 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1700 0.17%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1870 0.17%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1063 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1186 0.17%
217003 招商安泰债券A 1.0956 0.16%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0222 0.16%
519188 万家信用恒利债券A 1.0405 0.16%
519189 万家信用恒利债券C 1.0331 0.16%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0431 0.15%
290007 泰信债券增强收益A 1.0332 0.14%
290003 泰信双息双利债券C 1.0383 0.14%
519666 银河银信债券B 0.9808 0.14%
291007 泰信债券增强收益C 1.0297 0.14%
519667 银河银信债券A 0.9837 0.14%
070009 嘉实超短债债券C 1.0140 0.12%
162299 宏利集利债券C 1.0154 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0380 0.12%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0216 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9760 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9920 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9790 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0250 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0000 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0040 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0120 0.10%
110037 易方达纯债债券A 0.9950 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0270 0.10%
519661 银河增利债券C 1.0140 0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0070 0.10%
070025 嘉实信用债券A 0.9730 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0280 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0250 0.10%
217022 招商产业债券A 0.9880 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0260 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0050 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0030 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9870 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0090 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0240 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0410 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0150 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 0.10%
519660 银河增利债券A 1.0160 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0180 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0230 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0190 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0170 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0100 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0170 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0150 0.10%
519162 新华增怡债券A 1.0210 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0080 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9660 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9960 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0260 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 0.9950 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0180 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0080 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0440 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0170 0.10%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0160 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9650 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0240 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9960 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0440 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0360 0.10%