热搜: 成长逻辑 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 富国中证军工指数(LOF)A

2014年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞混合A 1.7350 3.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1360 3.46%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2140 3.23%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3530 3.13%
570006 诺德中小盘混合 1.1530 3.13%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9150 3.12%
020026 国泰成长优选混合 1.3840 3.05%
450009 国富中小盘股票A 0.9810 2.94%
180020 银华成长先锋混合 1.0230 2.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1810 2.79%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3110 2.74%
200010 长城双动力混合A 1.2864 2.70%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0690 2.69%
233006 大摩领先优势混合 1.1878 2.65%
233007 大摩卓越成长混合 1.4248 2.61%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1085 2.59%
270028 广发制造业精选混合A 1.3920 2.58%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1200 2.56%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1340 2.55%
180031 银华中小盘混合 1.4690 2.51%
161606 融通行业景气混合A 0.9030 2.50%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2850 2.47%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4970 2.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.7930 2.45%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9640 2.44%
233001 大摩基础行业混合 0.4646 2.43%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1920 2.41%
050014 博时创业成长混合A 1.0660 2.40%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3730 2.39%
519979 长信内需成长混合A 1.3300 2.39%
340008 兴全有机增长混合 1.7409 2.39%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0770 2.38%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9940 2.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.1690 2.36%
000039 农银高增长混合 1.2339 2.33%
450011 国富研究精选混合A 1.1080 2.31%
180018 银华和谐主题混合 1.3790 2.30%
217021 招商优势企业混合A 1.2170 2.27%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2710 2.25%
519679 银河主题混合A 2.2700 2.25%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9820 2.23%
470006 汇添富医药保健混合 1.2920 2.22%
180013 银华领先策略混合 1.2952 2.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5890 2.19%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3090 2.19%
217013 招商中小盘混合 1.1730 2.18%
290014 泰信现代服务业混合 1.1310 2.17%
040020 华安升级主题混合A 1.0860 2.16%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9480 2.16%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9309 2.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1000 2.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1060 2.12%
570007 诺德优选30混合 0.9170 2.12%
000263 工银信息产业混合A 1.1540 2.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2090 2.11%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4980 2.11%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0160 2.11%
090018 大成新锐产业混合A 1.2250 2.08%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1780 2.08%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9340 2.08%
470009 汇添富民营活力混合 1.3720 2.08%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9830 2.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8636 2.06%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2400 2.06%
090009 大成行业轮动混合A 0.8920 2.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2484 2.06%
070010 嘉实主题混合 1.2450 2.05%
217001 招商安泰偏股混合 0.4025 2.05%
210005 金鹰主题优势混合 0.7520 2.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.6689 2.04%
162209 宏利市值优选混合A 0.8711 2.04%
000178 博时灵活配置混合A 1.0510 2.04%
233011 大摩主题优选混合 1.1020 2.04%
000259 农银区间收益混合 1.1278 2.03%
000059 国联安中证医药100A 1.1110 2.02%
200006 长城消费增值混合A 0.8282 2.02%
400003 东方精选混合 1.1114 2.02%
159915 易方达创业板ETF 1.4803 2.02%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2870 2.01%
163818 中银中小盘成长混合 1.1700 2.01%
519002 华安安信消费混合A 1.0180 2.00%
630006 华商产业升级混合 0.8680 2.00%
710002 富安达策略精选混合A 1.1095 2.00%
510150 招商上证消费80ETF 2.7720 1.99%
481001 工银核心价值混合A 0.3537 1.99%
050018 博时行业轮动混合 0.8210 1.99%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7518 1.99%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9230 1.99%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1820 1.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7750 1.97%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 1.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9580 1.97%
161613 融通创业板指数A 1.7190 1.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7860 1.95%
240017 华宝新兴产业混合 1.6555 1.95%
519672 银河蓝筹混合A 1.2030 1.95%
519670 银河行业混合A 1.8360 1.94%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6988 1.94%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 1.93%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1809 1.93%
159918 嘉实中创400ETF 1.4494 1.93%
519983 长信量化先锋混合A 0.9010 1.92%
290005 泰信优势增长混合 1.3340 1.91%
217009 招商核心价值混合 0.9062 1.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8032 1.90%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0051 1.90%
450002 国富弹性市值混合A 1.2919 1.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.5080 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1177 1.88%
206012 鹏华价值精选股票 0.9740 1.88%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1252 1.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.1297 1.87%
450007 国富成长动力混合 0.9252 1.86%
350005 天治中国制造2025 1.3776 1.86%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2090 1.85%
450001 国富中国收益混合A 0.5311 1.84%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0609 1.84%
110013 易方达科翔混合 1.3320 1.83%
398051 中海环保新能源混合 0.8370 1.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9184 1.82%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1230 1.81%
000031 华夏复兴混合A 1.4610 1.81%
070022 嘉实领先成长混合 1.2380 1.81%
740001 长安宏观策略混合A 1.4030 1.81%
518800 国泰黄金ETF 2.5472 1.81%
240004 华宝动力组合混合A 0.9620 1.81%
398011 中海分红增利混合 0.8190 1.80%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0160 1.80%
518880 华安黄金ETF 2.5640 1.79%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9100 1.79%
159934 易方达黄金ETF 2.5634 1.79%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1390 1.79%
260101 景顺长城优选混合 1.4947 1.78%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4232 1.77%
257070 国联安优选行业混合 1.1510 1.77%
159906 大成深证成长40ETF 0.7490 1.77%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1490 1.77%
660003 农银平衡双利混合 1.1966 1.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7287 1.76%
020015 国泰区位优势混合A 1.3850 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 1.0400 1.76%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7530 1.76%
166005 中欧价值发现混合A 1.2140 1.76%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1060 1.75%
233008 大摩消费领航混合 1.0186 1.75%
481015 工银主题策略混合A 1.4100 1.73%
519991 长信双利优选混合A 1.2360 1.73%
002011 华夏红利混合 1.7040 1.73%
410009 华富量子生命力混合A 0.8098 1.72%
290002 泰信先行策略混合 0.6458 1.72%
700001 平安行业先锋混合 1.2440 1.72%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4880 1.71%
240005 华宝多策略增长A 0.5593 1.71%
270025 广发行业领先混合A 1.0720 1.71%
519017 大成积极成长混合A 0.8900 1.71%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9530 1.71%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9510 1.71%
510680 万家上证50ETF 1.0059 1.71%
159922 嘉实中证500ETF 4.1355 1.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8584 1.69%
000336 农银研究精选混合 1.0233 1.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4717 1.68%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0920 1.68%
040005 华安宏利混合A 2.5855 1.68%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8530 1.67%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1078 1.67%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1560 1.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.0930 1.67%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7940 1.66%
560006 益民核心增长混合 1.3490 1.66%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0400 1.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2271 1.65%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9505 1.65%
000124 华宝服务优选混合 1.1760 1.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9172 1.64%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0104 1.64%
270008 广发核心精选混合 2.1090 1.64%
240020 华宝医药生物混合A 1.3090 1.63%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1669 1.63%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1840 1.63%
660010 农银策略精选混合 0.9453 1.63%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0884 1.62%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1280 1.62%
270041 广发消费品精选混合A 1.3190 1.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1025 1.62%
481013 工银消费服务混合A 1.0020 1.62%
159932 大成中证500深市ETF 1.2020 1.61%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1722 1.61%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8350 1.61%
210008 金鹰策略配置混合 1.1076 1.61%
660011 农银中证500指数 1.1091 1.61%
519678 银河消费混合A 1.1990 1.61%
519008 汇添富优势精选混合 2.6023 1.60%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0701 1.60%
710001 富安达优势成长混合A 1.1957 1.60%
519089 新华优选成长混合 1.1790 1.59%
163822 中银主题策略混合A 1.2750 1.59%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7670 1.59%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0230 1.59%
340007 兴全社会责任混合 1.6010 1.59%