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2014年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519056 海富通内需热点混合 1.1250 6.13%
000214 广发成长优选混合 1.0780 4.46%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1640 2.65%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9980 2.57%
217021 招商优势企业混合A 1.1380 2.52%
710001 富安达优势成长混合A 1.1589 2.45%
630001 华商领先企业混合 1.4004 2.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8680 2.36%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0900 2.35%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6720 2.33%
410006 华富策略精选混合A 0.8600 2.32%
217013 招商中小盘混合 1.0800 2.27%
340008 兴全有机增长混合 1.5358 2.22%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7138 2.21%
610006 信澳产业升级混合A 1.0170 2.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7510 2.18%
519035 富国天博创新主题混合 0.7974 2.18%
090018 大成新锐产业混合A 1.1880 2.15%
210005 金鹰主题优势混合 0.7160 2.14%
213003 宝盈策略增长混合 0.8461 2.11%
519672 银河蓝筹混合A 1.1660 2.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3210 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 4.0293 2.06%
630006 华商产业升级混合 0.8410 2.06%
710002 富安达策略精选混合A 1.0773 2.05%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1190 2.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1272 2.01%
180031 银华中小盘混合 1.3750 2.00%
630008 华商策略精选混合 0.9160 2.00%
260101 景顺长城优选混合 1.4961 1.98%
270022 广发内需增长混合A 0.6750 1.96%
470009 汇添富民营活力混合 1.3010 1.96%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1025 1.95%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1014 1.94%
270021 广发聚瑞混合A 1.6350 1.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1886 1.92%
519670 银河行业混合A 1.7070 1.91%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3330 1.91%
202009 南方盛元红利混合 0.8030 1.90%
000127 农银行业领先混合 1.0049 1.88%
210008 金鹰策略配置混合 1.0555 1.88%
110029 易方达科讯混合 1.0074 1.88%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1370 1.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8220 1.86%
000263 工银信息产业混合A 1.0950 1.86%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0530 1.84%
270041 广发消费品精选混合A 1.2820 1.83%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1240 1.81%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0150 1.81%
040016 华安行业轮动混合 0.9414 1.81%
070010 嘉实主题混合 1.1880 1.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.2554 1.80%
519704 交银先进制造混合A 1.1910 1.79%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0290 1.78%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0111 1.78%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0360 1.77%
240009 华宝先进成长混合 1.9443 1.77%
202023 南方优选成长混合A 1.0980 1.76%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1000 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7773 1.76%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1060 1.74%
000259 农银区间收益混合 1.1016 1.74%
770001 德邦优化A 1.1680 1.73%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0570 1.73%
090004 大成精选增值混合A 0.8355 1.73%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2990 1.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8880 1.72%
000117 广发轮动配置混合 1.1230 1.72%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1210 1.72%
020026 国泰成长优选混合 1.3080 1.71%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1630 1.71%
398051 中海环保新能源混合 0.8350 1.71%
519692 交银成长混合A 3.1833 1.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 1.69%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0310 1.68%
340006 兴全全球视野股票 1.9139 1.68%
240004 华宝动力组合混合A 0.9066 1.68%
519679 银河主题混合A 2.1350 1.67%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0930 1.67%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0360 1.67%
610004 信澳中小盘混合A 0.9260 1.65%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4040 1.65%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0651 1.65%
270050 广发新经济混合A 1.4780 1.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0450 1.65%
000059 国联安中证医药100A 1.0560 1.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2360 1.64%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0610 1.63%
000251 工银金融地产混合A 1.1210 1.63%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2560 1.62%
159918 嘉实中创400ETF 1.3762 1.62%
257030 国联安优势混合 1.0040 1.62%
166005 中欧价值发现混合A 1.1300 1.62%
080005 长盛量化红利混合A 1.0020 1.62%
530005 建信优化配置混合A 0.8925 1.61%
202011 南方优选价值混合A 1.2620 1.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5496 1.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2000 1.61%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8240 1.60%
180020 银华成长先锋混合 0.9580 1.59%
100060 富国高新技术产业混合 1.4070 1.59%
610002 信澳精华配置混合A 1.0300 1.58%
159907 广发国证2000ETF 0.9884 1.58%
180013 银华领先策略混合 1.2414 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9080 1.57%
270025 广发行业领先混合A 1.0330 1.57%
070013 嘉实研究精选混合 1.6790 1.57%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0388 1.56%
162202 宏利周期混合 0.9493 1.56%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4440 1.55%
000390 华商优势行业混合A 1.0460 1.55%
398031 中海蓝筹混合A 1.2546 1.55%
166001 中欧新趋势混合A 0.7876 1.55%
290004 泰信优质生活混合 0.8548 1.54%
159915 易方达创业板ETF 1.4516 1.54%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3559 1.54%
161606 融通行业景气混合A 0.8590 1.54%
240020 华宝医药生物混合A 1.2600 1.53%
570007 诺德优选30混合 0.8620 1.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1380 1.52%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2100 1.51%
000017 财通可持续混合 1.2070 1.51%
630010 华商价值精选混合 1.3440 1.51%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8988 1.51%
740001 长安宏观策略混合A 1.3410 1.51%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0760 1.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.8050 1.51%
161613 融通创业板指数A 1.6880 1.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.0790 1.50%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7701 1.50%
519099 新华灵活主题混合 1.1540 1.50%
217012 招商行业领先混合A 0.9530 1.49%
510510 广发中证500ETF 1.0909 1.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2910 1.49%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0900 1.49%
510500 南方中证500ETF 1.0859 1.49%
660015 农银行业轮动混合A 1.5101 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.7464 1.48%
518880 华安黄金ETF 2.4660 1.48%
159922 嘉实中证500ETF 3.8867 1.48%
518800 国泰黄金ETF 2.4523 1.47%
240010 华宝行业精选混合 1.1165 1.46%
159934 易方达黄金ETF 2.4685 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2550 1.46%
320016 诺安多策略混合A 0.9730 1.46%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 1.46%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9070 1.45%
320022 诺安研究精选股票A 1.1200 1.45%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3270 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8897 1.45%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0570 1.44%
660012 农银消费主题混合A 1.7450 1.44%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9180 1.44%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9170 1.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.7730 1.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9170 1.44%
290008 泰信发展主题混合 1.0630 1.43%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2030 1.43%
163805 中银动态策略混合A 1.0845 1.43%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0454 1.43%
159932 大成中证500深市ETF 1.1400 1.42%
690005 民生加银内需增长混合 0.8590 1.42%
240008 华宝收益增长混合A 4.5867 1.42%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0096 1.42%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0810 1.41%
690003 民生加银精选混合 0.7210 1.41%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9546 1.41%
660003 农银平衡双利混合 1.1577 1.41%
660011 农银中证500指数 1.0479 1.41%
420001 天弘精选混合A 0.5072 1.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5220 1.40%
400015 东方新能源汽车混合 1.4340 1.40%
000328 摩根转型动力混合A 1.0170 1.40%
350001 天治财富增长混合 0.8005 1.39%
470006 汇添富医药保健混合 1.2440 1.39%
530001 建信恒久价值混合 0.5561 1.39%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8050 1.39%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1057 1.38%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7659 1.38%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0250 1.38%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0280 1.38%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9890 1.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0729 1.37%
000124 华宝服务优选混合 1.1840 1.37%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1870 1.37%
180010 银华优质增长混合 1.7578 1.37%
200010 长城双动力混合A 1.2089 1.37%
398011 中海分红增利混合 0.8045 1.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.3450 1.36%
660005 农银中小盘混合 1.7022 1.36%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0277 1.36%
610001 信澳领先增长混合A 1.0594 1.35%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5802 1.35%
370027 摩根智选30混合A 1.2040 1.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2750 1.35%
410009 华富量子生命力混合A 0.7707 1.34%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1360 1.34%
519097 新华中小市值优选混合 1.0600 1.34%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0570 1.34%
270006 广发策略优选混合 1.3747 1.34%