| 160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
0.6653 |
0.70% |
| 110003 |
易方达上证50增强A |
0.6630 |
0.68% |
| 159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.0911 |
0.64% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0140 |
0.60% |
| 510190 |
华安上证50ETF |
2.1720 |
0.56% |
| 519686 |
交银上证180公司治理联接 |
0.7560 |
0.53% |
| 510020 |
博时上证超大盘ETF |
1.6613 |
0.50% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
1.0260 |
0.49% |
| 050123 |
博时天颐债券C |
1.0210 |
0.49% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.6274 |
0.48% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.8460 |
0.48% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
2.4540 |
0.45% |
| 510010 |
交银上证180公司治理ETF |
0.6660 |
0.45% |
| 510270 |
中银上证国企100ETF |
0.6990 |
0.43% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
2.4465 |
0.43% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.1070 |
0.36% |
| 000063 |
长盛电子信息主题混合A |
0.9840 |
0.31% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
0.9900 |
0.30% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.9960 |
0.30% |
| 180029 |
银华永泰积极债券A |
1.0810 |
0.28% |
| 180030 |
银华永泰积极债券C |
1.0680 |
0.28% |
| 100051 |
富国可转债A |
0.8570 |
0.23% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1702 |
0.23% |
| 159923 |
大成中证A100ETF |
0.9060 |
0.22% |
| 161624 |
融通可转债债券A |
0.9530 |
0.21% |
| 161625 |
融通可转债债券C |
0.9500 |
0.21% |
| 519100 |
长盛中证A100指数 |
0.7150 |
0.21% |
| 310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
0.7634 |
0.20% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
0.9960 |
0.20% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
0.9890 |
0.20% |
| 206003 |
鹏华信用增利债券A |
1.0800 |
0.19% |
| 410008 |
华富中证A100ETF联接A |
0.7099 |
0.18% |
| 240014 |
华宝中证A100ETF联接A |
0.7211 |
0.17% |
| 163808 |
中银中证A100指数增强 |
0.7170 |
0.14% |
| 162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
0.7100 |
0.14% |
| 320010 |
诺安中证A100指数A |
0.6950 |
0.14% |
| 163001 |
长信医疗保健混合(LOF)A |
0.7680 |
0.13% |
| 519671 |
银河沪深300价值指数A |
0.7470 |
0.13% |
| 161607 |
融通巨潮100指数A(LOF) |
0.7530 |
0.13% |
| 100018 |
富国天利增长债券A |
1.1597 |
0.12% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0410 |
0.10% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0070 |
0.10% |
| 162509 |
国联安中证A100指数(LOF) |
0.9620 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9990 |
0.10% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0200 |
0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0170 |
0.10% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0150 |
0.10% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0190 |
0.10% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.0090 |
0.10% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0260 |
0.10% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 217022 |
招商产业债券A |
0.9800 |
0.10% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0088 |
0.10% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0130 |
0.10% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9930 |
0.10% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
0.9880 |
0.10% |
| 270044 |
广发双债添利债券A |
0.9910 |
0.10% |
| 000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.0070 |
0.10% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
0.9920 |
0.10% |
| 161010 |
富国天丰强化债券(LOF)A |
0.9930 |
0.10% |
| 519669 |
银河领先债券A |
0.9980 |
0.10% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0490 |
0.10% |
| 162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.1680 |
0.09% |
| 206004 |
鹏华信用增利债券B |
1.0660 |
0.09% |
| 151002 |
银河收益混合 |
1.1140 |
0.06% |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.0060 |
0.05% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0393 |
0.04% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0184 |
0.04% |
| 290007 |
泰信债券增强收益A |
1.0331 |
0.03% |
| 291007 |
泰信债券增强收益C |
1.0265 |
0.03% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0066 |
0.03% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0591 |
0.03% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0161 |
0.02% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0087 |
0.02% |
| 519666 |
银河银信债券B |
0.9863 |
0.02% |
| 519667 |
银河银信债券A |
0.9883 |
0.02% |
| 210010 |
金鹰灵活配置混合A |
0.9835 |
0.01% |
| 210011 |
金鹰灵活配置混合C |
0.9794 |
0.01% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
0.9962 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9630 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9880 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1733 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9660 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9620 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0490 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8720 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1130 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1140 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0330 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9820 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0950 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0040 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9510 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9590 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9570 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0700 |
0.00% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0400 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0410 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1745 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2609 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0270 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0770 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9650 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0160 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0318 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9920 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1733 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1750 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9700 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8260 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1682 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
0.9800 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0720 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0020 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0630 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9870 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1609 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
0.9850 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
0.9830 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9150 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6670 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1682 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0030 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0030 |
0.00% |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.0301 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0021 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0210 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0370 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0570 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9460 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
0.9910 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
0.9870 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0570 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0520 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1723 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1730 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6520 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9900 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1460 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0724 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1749 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0270 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1260 |
0.00% |
