热搜: 评审会 汇添富均衡增长混合 易方达消费行业股票 大成2020生命周期混合A

2013年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4120 2.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1630 2.38%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1370 2.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0170 2.31%
180013 银华领先策略混合 1.2553 2.30%
519672 银河蓝筹混合A 1.1640 2.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4760 2.15%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2540 2.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7460 2.11%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2320 2.09%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0830 2.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9870 2.07%
270021 广发聚瑞混合A 1.5770 2.07%
470009 汇添富民营活力混合 1.6550 2.03%
159915 易方达创业板ETF 1.3904 2.03%
340008 兴全有机增长混合 1.4546 2.02%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2220 2.00%
710002 富安达策略精选混合A 1.1746 1.98%
000083 汇添富消费行业混合 1.1960 1.96%
740001 长安宏观策略混合A 1.3590 1.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4455 1.95%
161613 融通创业板指数A 1.6300 1.94%
210008 金鹰策略配置混合 1.1069 1.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7105 1.90%
270050 广发新经济混合A 1.4480 1.90%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6952 1.89%
519670 银河行业混合A 1.5870 1.86%
240017 华宝新兴产业混合 1.5390 1.85%
270028 广发制造业精选混合A 1.3800 1.84%
000017 财通可持续混合 1.1820 1.81%
519033 海富通国策导向混合A 1.5990 1.78%
161606 融通行业景气混合A 0.8770 1.74%
519089 新华优选成长混合 1.6458 1.74%
090018 大成新锐产业混合A 1.4780 1.72%
519003 海富通收益增长混合 0.7860 1.68%
020026 国泰成长优选混合 1.3490 1.66%
519668 银河成长混合 1.5833 1.66%
150103 银河银泰混合 1.2483 1.62%
257040 国联安红利混合 1.1350 1.61%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2010 1.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.7030 1.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1542 1.58%
519005 海富通股票混合 0.6480 1.57%
020015 国泰区位优势混合A 1.3680 1.56%
570008 诺德周期策略混合 1.1850 1.54%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9220 1.54%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9190 1.52%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6030 1.52%
519013 海富通风格优势混合 0.9430 1.51%
210005 金鹰主题优势混合 0.7430 1.50%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2960 1.49%
270041 广发消费品精选混合A 1.2230 1.49%
163805 中银动态策略混合A 1.2121 1.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9429 1.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0540 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.2356 1.44%
217001 招商安泰偏股混合 0.3910 1.43%
000039 农银高增长混合 1.1890 1.42%
162211 宏利品质生活混合 1.3590 1.42%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1398 1.42%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3050 1.40%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9600 1.40%
660001 农银行业成长混合 1.7585 1.40%
398011 中海分红增利混合 0.8273 1.40%
530019 建信社会责任混合A 1.2390 1.39%
690003 民生加银精选混合 0.8030 1.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8525 1.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5100 1.39%
159918 嘉实中创400ETF 1.3090 1.39%
630001 华商领先企业混合 1.4136 1.38%
090020 大成健康产业混合A 1.1110 1.37%
510290 南方上证380ETF 0.9616 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2670 1.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0060 1.36%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8885 1.36%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0540 1.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2065 1.34%
519679 银河主题混合A 1.9650 1.34%
690009 民生加银红利回报混合 1.1350 1.34%
530003 建信优选成长混合A 0.8881 1.32%
000031 华夏复兴混合A 1.4640 1.31%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2350 1.31%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2876 1.31%
270025 广发行业领先混合A 1.0080 1.31%
560006 益民核心增长混合 1.4060 1.30%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0120 1.30%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9578 1.28%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1890 1.28%
410009 华富量子生命力混合A 0.8425 1.27%
217009 招商核心价值混合 0.8530 1.26%
580007 东吴安享量化混合A 1.0480 1.26%
090015 大成内需增长混合A 1.2160 1.25%
590005 中邮核心主题混合A 0.8930 1.25%
710001 富安达优势成长混合A 1.1147 1.24%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0580 1.24%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0778 1.23%
350008 天治新消费混合 1.3160 1.23%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0700 1.23%
630011 华商主题精选混合 1.6510 1.23%
162203 宏利稳定混合 0.7806 1.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1480 1.23%
690005 民生加银内需增长混合 0.9020 1.23%
217005 招商先锋混合 0.6393 1.22%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8290 1.22%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0810 1.22%
519026 海富通中小盘混合 1.2400 1.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2400 1.22%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2580 1.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.3745 1.21%
590002 中邮核心成长混合A 0.4942 1.21%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4270 1.21%
570007 诺德优选30混合 0.8520 1.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7650 1.19%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 1.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8514 1.18%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3010 1.17%
630002 华商盛世成长混合 2.2611 1.17%
519692 交银成长混合A 3.4446 1.17%
519011 海富通精选混合 0.5251 1.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2767 1.16%
510150 招商上证消费80ETF 2.8880 1.16%
270006 广发策略优选混合 1.3628 1.16%
206007 鹏华消费优选混合 1.1450 1.15%
519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.15%
610007 信澳消费优选混合A 1.3200 1.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2301 1.13%
420001 天弘精选混合A 0.5294 1.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8950 1.13%
110022 易方达消费行业股票 0.9880 1.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9060 1.12%
180031 银华中小盘混合 1.1780 1.12%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1780 1.12%
255010 国联安稳健混合A 1.0840 1.12%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4560 1.11%
700001 平安行业先锋混合 1.1860 1.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5578 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5385 1.11%
040008 华安策略优选混合A 0.6739 1.11%
630010 华商价值精选混合 1.2830 1.10%
290008 泰信发展主题混合 1.0140 1.10%
610002 信澳精华配置混合A 1.1050 1.10%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3020 1.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.9531 1.09%
510500 南方中证500ETF 1.1166 1.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9260 1.09%
630006 华商产业升级混合 0.8410 1.08%
000120 中银美丽中国混合 1.1240 1.08%
398061 中海消费混合A 1.3150 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.6224 1.08%
159922 嘉实中证500ETF 3.9994 1.08%
510510 广发中证500ETF 1.1231 1.08%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1310 1.07%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0390 1.07%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1637 1.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0419 1.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.6785 1.06%
660005 农银中小盘混合 1.6437 1.06%
530016 建信恒稳价值混合 1.2440 1.06%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2340 1.06%
630008 华商策略精选混合 0.9510 1.06%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0540 1.05%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8670 1.05%
470059 汇添富可转换债券C 1.0540 1.05%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9798 1.05%
379010 摩根中小盘混合A 1.4380 1.05%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1143 1.05%
519704 交银先进制造混合A 1.1670 1.04%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1610 1.04%
002011 华夏红利混合 1.6530 1.04%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1017 1.04%
206012 鹏华价值精选股票 0.9720 1.04%
162202 宏利周期混合 0.9254 1.04%
660003 农银平衡双利混合 1.2597 1.03%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1401 1.02%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8930 1.02%
580009 东吴多策略混合A 1.1880 1.02%
320003 诺安先锋混合A 0.8948 1.02%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0890 1.02%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5850 1.02%
090016 大成消费主题混合A 1.0920 1.02%
166005 中欧价值发现混合A 1.0900 1.02%
660011 农银中证500指数 1.0775 1.01%
217013 招商中小盘混合 1.0960 1.01%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0040 1.01%
166001 中欧新趋势混合A 0.7826 1.01%
519025 海富通领先成长混合 0.9970 1.01%
050011 博时信用债券A/B 1.1010 1.01%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1150 1.00%
257070 国联安优选行业混合 1.4320 0.99%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1167 0.99%
519034 海富通中证500增强A 1.2240 0.99%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0913 0.99%
180010 银华优质增长混合 1.7694 0.99%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8280 0.98%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0481 0.98%
320016 诺安多策略混合A 0.9340 0.97%
213003 宝盈策略增长混合 0.8706 0.97%
050119 博时转债增强债券C 0.9370 0.97%
290014 泰信现代服务业混合 1.1590 0.96%
360007 光大优势配置混合A 0.7580 0.96%