热搜: 黄金周 嘉实沪深300ETF联接A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合

2013年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9920 0.87%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0030 0.70%
519087 新华优选分红混合A 0.8277 0.69%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8980 0.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7980 0.63%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9980 0.60%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5980 0.50%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0740 0.47%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0680 0.47%
050001 博时价值增长混合 0.6710 0.45%
159905 工银深证红利ETF 0.6629 0.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6227 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 0.41%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7181 0.41%
162213 宏利沪深300指数A 0.8556 0.40%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0050 0.40%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0010 0.40%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6698 0.40%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 0.38%
253060 国联安信心增长债券A 1.0790 0.37%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8410 0.36%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2550 0.36%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9940 0.30%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7030 0.29%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0231 0.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0740 0.28%
485007 工银添利债券B 1.0763 0.27%
485107 工银添利债券A 1.0842 0.27%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7880 0.25%
320007 诺安成长混合A 0.8390 0.24%
510060 工银上证央企ETF 0.9919 0.24%
050019 博时转债增强债券A 0.9270 0.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.6993 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9190 0.22%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9710 0.21%
050023 博时天颐债券A 1.0270 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 1.0220 0.20%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 0.20%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9850 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 0.20%
000080 天治可转债增强债券A 0.9920 0.20%
000081 天治可转债增强债券C 0.9910 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 0.20%
510190 华安上证50ETF 2.0150 0.20%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0050 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0230 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9950 0.20%
020034 国泰民安增利债券C 1.0200 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 1.0130 0.20%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0050 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0490 0.19%
400001 东方龙混合 0.6818 0.19%
531020 建信转债增强债券C 1.0540 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0590 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0420 0.19%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0390 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0390 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0410 0.19%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 0.19%
110003 易方达上证50增强A 0.6344 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1430 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1420 0.18%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1180 0.18%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0098 0.18%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6619 0.18%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0950 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1060 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1640 0.17%
202005 南方成份精选混合A 0.8164 0.17%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1480 0.17%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1860 0.17%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0087 0.17%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2000 0.17%
519188 万家信用恒利债券A 1.0380 0.16%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3093 0.16%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0884 0.16%
161911 万家强化收益定开债 1.0142 0.16%
519189 万家信用恒利债券C 1.0332 0.16%
400007 东方策略成长混合 1.3476 0.16%
320010 诺安中证A100指数A 0.6620 0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6860 0.15%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0795 0.14%
202021 南方小康ETF联接A 0.6954 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.1941 0.13%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7440 0.13%
510050 华夏上证50ETF 1.6440 0.12%
660013 农银信用添利债券 1.0100 0.12%
240018 华宝可转债债券A 1.0229 0.12%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8430 0.12%
159923 大成中证A100ETF 0.8630 0.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6440 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.1123 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.1021 0.12%
100051 富国可转债A 0.8940 0.11%
159913 交银深证300价值ETF 0.9050 0.11%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0779 0.11%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8980 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9230 0.11%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7650 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.0897 0.11%
519187 万家稳健增利债券C 1.0730 0.11%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0190 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0340 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0290 0.10%
000014 华夏聚利债券A 1.0010 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9970 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0110 0.10%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0460 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0380 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0410 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0230 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0020 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0050 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0210 0.10%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0530 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0480 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 0.10%
161625 融通可转债债券C 0.9710 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0290 0.10%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9740 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0100 0.10%
000064 大摩18个月定开债C 1.0100 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 0.9950 0.10%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0130 0.10%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9790 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0120 0.10%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0110 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0110 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0100 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0050 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0030 0.10%
000118 广发聚鑫债券A 1.0100 0.10%
000119 广发聚鑫债券C 1.0090 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0530 0.10%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 0.10%
000127 农银行业领先混合 1.0089 0.10%
000128 大成景安短融债券A 1.0120 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0000 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0040 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0030 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9990 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0080 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0190 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0510 0.10%
050010 博时特许价值混合A 0.9810 0.10%
519661 银河增利债券C 1.0030 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0130 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0110 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0020 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0040 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0030 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0340 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0520 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0470 0.10%
000195 工银成长收益混合A 1.0010 0.10%
000196 工银成长收益混合B 1.0000 0.10%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0010 0.10%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0070 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0050 0.10%
000208 建信双债增强债券C 1.0050 0.10%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0040 0.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.0280 0.10%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0030 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0290 0.10%
161117 易方达永旭定开债 0.9970 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9910 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0050 0.10%
161624 融通可转债债券A 0.9730 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0080 0.10%
519100 长盛中证A100指数 0.6815 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0050 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0140 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9980 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0180 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0250 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0150 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.10%
650001 英大纯债债券A 0.9881 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0520 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0230 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0220 0.10%
650002 英大纯债债券C 0.9866 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0420 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0750 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0930 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0760 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0640 0.09%