热搜: 成长期 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2013年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519679 银河主题混合A 1.4680 4.86%
660015 农银行业轮动混合A 1.2360 4.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1708 4.77%
519670 银河行业混合A 1.2110 4.58%
161613 融通创业板指数A 1.2390 4.56%
159915 易方达创业板ETF 1.0530 4.34%
270050 广发新经济混合A 1.2260 4.34%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2422 4.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7070 4.33%
700001 平安行业先锋混合 1.1120 4.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2370 4.30%
519672 银河蓝筹混合A 0.9530 4.27%
350005 天治中国制造2025 1.4225 4.25%
398061 中海消费混合A 1.2990 4.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7680 4.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0660 4.20%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0450 4.19%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8750 4.17%
710001 富安达优势成长混合A 0.9755 4.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3185 4.06%
240008 华宝收益增长混合A 3.6641 4.05%
270021 广发聚瑞混合A 1.3670 4.03%
233008 大摩消费领航混合 0.8794 4.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.1844 4.01%
660001 农银行业成长混合 1.4532 3.99%
660005 农银中小盘混合 1.2604 3.99%
660012 农银消费主题混合A 1.3055 3.97%
570008 诺德周期策略混合 1.0140 3.89%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2080 3.87%
290014 泰信现代服务业混合 1.1270 3.87%
340007 兴全社会责任混合 1.5110 3.85%
040020 华安升级主题混合A 1.0520 3.85%
229002 宏利逆向策略混合 1.0300 3.83%
240017 华宝新兴产业混合 1.2623 3.83%
370024 摩根核心优选混合A 1.3540 3.83%
519668 银河成长混合 1.2217 3.82%
270028 广发制造业精选混合A 1.2500 3.82%
162209 宏利市值优选混合A 0.8396 3.82%
519026 海富通中小盘混合 1.0070 3.81%
110029 易方达科讯混合 0.7885 3.74%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0310 3.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4345 3.72%
560006 益民核心增长混合 1.2030 3.71%
519979 长信内需成长混合A 1.0620 3.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7813 3.68%
161818 银华消费主题混合A 1.0620 3.61%
233007 大摩卓越成长混合 1.2359 3.61%
233006 大摩领先优势混合 1.0292 3.60%
519033 海富通国策导向混合A 1.1280 3.58%
519674 银河创新成长混合A 1.1864 3.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9300 3.56%
020026 国泰成长优选混合 1.1450 3.53%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8230 3.52%
630010 华商价值精选混合 1.0910 3.51%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9810 3.48%
610007 信澳消费优选混合A 1.1630 3.47%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6460 3.46%
290005 泰信优势增长混合 0.9880 3.46%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0760 3.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5482 3.45%
090015 大成内需增长混合A 1.0520 3.44%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0887 3.43%
162201 宏利成长混合 1.1424 3.42%
162211 宏利品质生活混合 1.1210 3.41%
100060 富国高新技术产业混合 1.2780 3.40%
481015 工银主题策略混合A 1.1270 3.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0730 3.37%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0140 3.36%
257070 国联安优选行业混合 1.1980 3.36%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8061 3.35%
398051 中海环保新能源混合 0.8950 3.35%
162204 宏利行业精选混合A 3.5645 3.34%
610006 信澳产业升级混合A 0.9600 3.34%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0250 3.33%
090018 大成新锐产业混合A 1.1790 3.33%
377020 摩根内需动力混合A 1.2311 3.32%
570007 诺德优选30混合 0.7770 3.32%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4340 3.31%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2170 3.31%
410006 华富策略精选混合A 0.7790 3.27%
340008 兴全有机增长混合 1.1711 3.27%
560003 益民创新优势混合A 0.7892 3.27%
630002 华商盛世成长混合 1.8761 3.26%
370027 摩根智选30混合A 1.1760 3.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9850 3.25%
519089 新华优选成长混合 1.4559 3.24%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0520 3.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7990 3.23%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1510 3.23%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2150 3.23%
610004 信澳中小盘混合A 0.8700 3.20%
350001 天治财富增长混合 0.7381 3.20%
580007 东吴安享量化混合A 0.9380 3.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1990 3.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5530 3.17%
257040 国联安红利混合 1.0120 3.16%
290008 泰信发展主题混合 0.9510 3.15%
000031 华夏复兴混合A 1.2500 3.14%
240011 华宝大盘精选混合 1.3652 3.14%
200015 长城优化升级混合A 1.0550 3.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8890 3.13%
050018 博时行业轮动混合 0.7960 3.11%
519678 银河消费混合A 1.0310 3.10%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1630 3.10%
630011 华商主题精选混合 1.2680 3.09%
150103 银河银泰混合 1.0708 3.09%
660004 农银策略价值混合 1.1492 3.07%
260101 景顺长城优选混合 1.3675 3.07%
240020 华宝医药生物混合A 1.4130 3.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5830 3.04%
206007 鹏华消费优选混合 0.9860 3.03%
410007 华富价值增长混合A 0.8840 3.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.6730 3.00%
288001 华夏经典混合 1.0670 2.99%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3177 2.99%
240005 华宝多策略增长A 0.4820 2.99%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7960 2.98%
470006 汇添富医药保健混合 1.1050 2.98%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8330 2.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1770 2.97%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2830 2.97%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7620 2.97%
240009 华宝先进成长混合 1.5440 2.97%
690005 民生加银内需增长混合 0.8340 2.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.0150 2.94%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9800 2.94%
020003 国泰金龙行业混合 0.4560 2.93%
161606 融通行业景气混合A 0.7410 2.92%
200010 长城双动力混合A 1.0320 2.91%
519029 华夏稳增混合 1.3780 2.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7275 2.91%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9990 2.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2520 2.88%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3640 2.87%
255010 国联安稳健混合A 0.9690 2.87%
240010 华宝行业精选混合 1.0522 2.87%
290004 泰信优质生活混合 0.8407 2.86%
050119 博时转债增强债券C 0.9340 2.86%
470009 汇添富民营活力混合 1.3660 2.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7210 2.85%
050019 博时转债增强债券A 0.9420 2.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9770 2.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3330 2.82%
660003 农银平衡双利混合 1.1461 2.82%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0940 2.82%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1640 2.80%
159909 招商深证TMT50ETF 3.1690 2.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.7750 2.79%
217013 招商中小盘混合 0.9610 2.78%
210008 金鹰策略配置混合 1.0134 2.78%
519991 长信双利优选混合A 0.9650 2.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9280 2.77%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0790 2.76%
159918 嘉实中创400ETF 1.0466 2.76%
519034 海富通中证500增强A 1.0810 2.76%
040023 华安可转债债券B 1.0430 2.76%
519185 万家精选混合A 1.0089 2.76%
290002 泰信先行策略混合 0.5463 2.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2010 2.74%
040022 华安可转债债券A 1.0510 2.74%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8620 2.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0285 2.73%
151001 银河稳健混合 1.0153 2.73%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 2.73%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0600 2.71%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9840 2.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.0283 2.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.5359 2.70%
379010 摩根中小盘混合A 1.3760 2.69%
470008 汇添富策略回报混合 1.0360 2.68%
202003 南方绩优成长混合A 1.2296 2.68%
519688 交银精选混合 0.7813 2.68%
673010 西部利得新动向混合A 0.9600 2.67%
110010 易方达价值成长混合 1.1750 2.66%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0420 2.66%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1065 2.66%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6799 2.66%
481010 工银中小盘混合 0.7720 2.66%
560002 益民红利成长混合 0.4322 2.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0911 2.66%
420001 天弘精选混合A 0.5006 2.65%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8014 2.65%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3649 2.65%
710002 富安达策略精选混合A 1.0354 2.64%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9308 2.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1270 2.64%
270008 广发核心精选混合 2.0660 2.63%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0405 2.63%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7794 2.62%
240001 华宝宝康消费品 1.4022 2.60%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0452 2.60%
510081 长盛动态精选混合 0.9403 2.59%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9134 2.58%
519692 交银成长混合A 3.0120 2.57%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0643 2.56%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9459 2.56%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3719 2.56%
159907 广发国证2000ETF 0.8398 2.55%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0100 2.54%
398011 中海分红增利混合 0.7672 2.54%