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2013年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 0.38%
700005 平安添利债券A 1.0340 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0420 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0320 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0320 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0270 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0600 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0860 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0620 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0580 0.09%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0068 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.1244 0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.1212 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.1322 0.02%
519187 万家稳健增利债券C 1.1081 0.01%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1571 0.00%
000003 中海可转债债券A 1.0110 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0110 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0080 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0280 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0090 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0080 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0900 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0030 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0420 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0650 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0810 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9990 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0780 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0060 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0130 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 0.00%
000067 民生加银转债优选A 1.0020 0.00%
000068 民生加银转债优选C 1.0020 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0010 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0010 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9920 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1607 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.0000 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 1.0000 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9920 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0000 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0000 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0020 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0010 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0010 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.00%
001003 华夏债券C 1.0780 0.00%
519720 交银纯债债券发起C 1.0180 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0230 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0120 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0100 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1639 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0590 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0900 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0450 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0510 0.00%
487021 工银优质精选混合A 1.0150 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1180 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.1020 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1250 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1760 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0280 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0280 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0250 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0770 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8550 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0780 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0350 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0400 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1260 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1612 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1360 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0570 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9300 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0020 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0610 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1660 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 0.00%
320021 诺安双利债券发起A 1.0100 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0090 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0760 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0610 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0400 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0860 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0260 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0230 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0860 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0560 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6810 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0490 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1260 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1464 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1060 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0079 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0200 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1480 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1633 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1633 0.00%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0745 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0840 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0590 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0934 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0510 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0580 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0570 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0590 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9696 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0780 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0210 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1460 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0350 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0210 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0760 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0360 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0900 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9340 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0380 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0180 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0560 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0440 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0310 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1790 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0640 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3950 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0360 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0550 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0140 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0730 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1571 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1370 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.0320 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2000 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0309 -0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0779 -0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0219 -0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1882 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0826 -0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0857 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0153 -0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1057 -0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0453 -0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0620 -0.02%
519667 银河银信债券A 1.0328 -0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0415 -0.02%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0343 -0.02%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0324 -0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0511 -0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0319 -0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1835 -0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0794 -0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1185 -0.03%
400016 东方强化收益债券A 1.0441 -0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0705 -0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0243 -0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0914 -0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.1041 -0.05%
090002 大成债券A/B 1.0583 -0.05%
092002 大成债券C 1.0548 -0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1130 -0.05%
291007 泰信债券增强收益C 1.0560 -0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.1394 -0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0611 -0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1058 -0.07%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4480 -0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.1295 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.4190 -0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.1226 -0.08%
660009 农银增强收益债券A 1.1303 -0.08%
485007 工银添利债券B 1.1222 -0.08%