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2013年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9608 1.36%
519034 海富通中证500增强A 0.9540 1.27%
040022 华安可转债债券A 1.0550 1.25%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0230 1.19%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0190 1.19%
040023 华安可转债债券B 1.0480 1.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4756 1.04%
531020 建信转债增强债券C 1.0760 1.03%
530020 建信转债增强债券A 1.0790 1.03%
470059 汇添富可转换债券C 1.0020 1.01%
180030 银华永泰积极债券C 1.0110 1.00%
470058 汇添富可转换债券A 1.0090 1.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0190 0.99%
570008 诺德周期策略混合 0.9400 0.97%
050006 博时稳定价值债券B 1.0420 0.97%
050106 博时稳定价值债券A 1.0630 0.95%
050019 博时转债增强债券A 0.9740 0.93%
519977 长信可转债债券A 1.0669 0.93%
519976 长信可转债债券C 1.0631 0.92%
519150 新华优选消费混合 1.1180 0.90%
163816 中银转债增强债券A 1.1170 0.90%
159915 易方达创业板ETF 0.7424 0.90%
240018 华宝可转债债券A 0.9683 0.89%
180018 银华和谐主题混合 1.0320 0.88%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7264 0.86%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9499 0.86%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0660 0.85%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9630 0.84%
050119 博时转债增强债券C 0.9660 0.84%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0960 0.83%
519983 长信量化先锋混合A 0.7270 0.83%
163817 中银转债增强债券B 1.1100 0.82%
410009 华富量子生命力混合A 0.7497 0.82%
161613 融通创业板指数A 0.9860 0.82%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8750 0.81%
229002 宏利逆向策略混合 1.0020 0.80%
240020 华宝医药生物混合A 1.1490 0.79%
100037 富国优化增强债券C 1.0220 0.79%
470006 汇添富医药保健混合 0.9080 0.78%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0380 0.78%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7218 0.77%
519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.77%
580005 东吴进取策略混合A 0.8487 0.77%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9110 0.77%
100051 富国可转债A 0.9110 0.77%
585001 东吴中证新兴指数 0.6710 0.75%
519683 交银双利债券A/B 1.0690 0.75%
050014 博时创业成长混合A 0.9550 0.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6890 0.73%
159918 嘉实中创400ETF 0.9361 0.73%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6890 0.73%
340001 兴全可转债混合 1.0572 0.71%
590001 中邮核心优选混合A 0.9208 0.71%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9397 0.70%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8820 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.7560 0.67%
050023 博时天颐债券A 1.0540 0.67%
050123 博时天颐债券C 1.0510 0.67%
570006 诺德中小盘混合 0.9090 0.66%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0620 0.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7435 0.66%
481001 工银核心价值混合A 0.2904 0.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9100 0.66%
690005 民生加银内需增长混合 0.7670 0.66%
519685 交银双利债券C 1.0610 0.66%
159907 广发国证2000ETF 0.7953 0.65%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9420 0.64%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9440 0.64%
110027 易方达安心回报债券A 1.1150 0.63%
519091 新华泛资源优势混合 0.9810 0.62%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7325 0.62%
660011 农银中证500指数 0.9151 0.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9259 0.61%
217016 招商深证100指数A 0.8250 0.61%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9125 0.61%
340008 兴全有机增长混合 1.1036 0.61%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8313 0.61%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9608 0.60%
630011 华商主题精选混合 1.0050 0.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8370 0.60%
213008 宝盈资源优选混合 0.9519 0.59%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0270 0.59%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6860 0.59%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0370 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7220 0.59%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0420 0.58%
510290 南方上证380ETF 0.8211 0.58%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8730 0.58%
070010 嘉实主题混合 1.2040 0.58%
398061 中海消费混合A 1.0580 0.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0530 0.57%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0332 0.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7010 0.57%
257030 国联安优势混合 0.8890 0.57%
610007 信澳消费优选混合A 1.0620 0.57%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1119 0.57%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7037 0.56%
163411 兴全精选混合 1.0447 0.56%
410004 华富收益增强债券A 1.1709 0.56%
410005 华富收益增强债券B 1.1587 0.56%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7140 0.56%
510081 长盛动态精选混合 0.8764 0.56%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8264 0.55%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9140 0.55%
350001 天治财富增长混合 0.6769 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5620 0.54%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1054 0.54%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9290 0.54%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9260 0.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.7420 0.54%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9370 0.54%
110028 易方达安心回报债券B 1.1090 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7831 0.53%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1350 0.53%
570005 诺德成长优势混合 0.9560 0.53%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7560 0.53%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9420 0.53%
161818 银华消费主题混合A 0.9400 0.53%
519099 新华灵活主题混合 0.9510 0.53%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9490 0.53%
700002 平安深证300指数增强 0.9520 0.53%
000061 华夏盛世混合 0.7690 0.52%
163810 中银价值混合A 0.7760 0.52%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9720 0.52%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9328 0.52%
090009 大成行业轮动混合A 0.7830 0.51%
481015 工银主题策略混合A 0.9790 0.51%
519069 汇添富价值精选混合 1.1920 0.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9870 0.51%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0197 0.49%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 0.49%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4610 0.49%
040025 华安科技动力混合A 1.0180 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4013 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.8031 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7280 0.46%
206001 鹏华弘泰A 0.8732 0.46%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0814 0.46%
519989 长信利丰债券C 1.0860 0.46%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6268 0.46%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6640 0.45%
000021 华夏优势增长混合 1.1060 0.45%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0620 0.45%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0629 0.45%
180012 银华富裕主题混合A 0.9805 0.45%
630006 华商产业升级混合 0.6700 0.45%
240013 华宝增强收益债券B 1.0634 0.45%
240012 华宝增强收益债券A 1.0802 0.45%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1190 0.45%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6890 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6790 0.44%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1340 0.44%
163406 兴全合润混合A 0.8932 0.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7291 0.43%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9260 0.43%
660004 农银策略价值混合 1.0453 0.42%
510130 中盘ETF 2.2703 0.42%
519682 交银增利债券C 1.0313 0.42%
159908 博时创业板ETF 0.7257 0.42%
257070 国联安优选行业混合 0.9560 0.42%
690202 民生增强收益债券C 1.1900 0.42%
519987 长信恒利优势混合 0.7220 0.42%
630008 华商策略精选混合 0.7110 0.42%
519680 交银增利债券A/B 1.0370 0.42%
660005 农银中小盘混合 1.0733 0.42%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9730 0.41%
570007 诺德优选30混合 0.7380 0.41%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9830 0.41%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9942 0.41%
020015 国泰区位优势混合A 0.9960 0.40%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7363 0.40%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7570 0.40%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0000 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7510 0.40%
050009 博时新兴成长混合 0.5030 0.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7620 0.40%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0420 0.39%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7981 0.39%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0170 0.39%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0400 0.39%
530017 建信双息红利债券A 1.0650 0.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4981 0.38%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8605 0.38%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7850 0.38%
166010 中欧鼎利债券A 1.0510 0.38%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0440 0.38%
400015 东方新能源汽车混合 1.0557 0.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0084 0.38%
233001 大摩基础行业混合 0.3969 0.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8401 0.38%
002031 华夏策略混合 1.6450 0.37%
050011 博时信用债券A/B 1.0800 0.37%
519005 海富通股票混合 0.5500 0.37%
398051 中海环保新能源混合 0.8180 0.37%
110035 易方达双债增强债券A 1.0870 0.37%
180031 银华中小盘混合 1.0960 0.37%
470009 汇添富民营活力混合 1.0770 0.37%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0860 0.37%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8240 0.37%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0750 0.37%