热搜: 普通人 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A

2012年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2750 5.36%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1030 2.72%
410009 华富量子生命力混合A 0.6573 1.97%
159918 嘉实中创400ETF 0.8275 1.91%
163406 兴全合润混合A 0.7873 1.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8882 1.86%
270007 广发大盘成长混合 0.5377 1.86%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8365 1.80%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8160 1.75%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 1.71%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8467 1.69%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7487 1.67%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1739 1.66%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6810 1.64%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6190 1.64%
180010 银华优质增长混合 1.2456 1.62%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6890 1.62%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8860 1.61%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6310 1.61%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.6572 1.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7241 1.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7193 1.57%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6278 1.57%
519672 银河蓝筹混合A 0.7150 1.56%
481004 工银稳健成长混合A 1.0691 1.53%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9320 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4214 1.49%
240005 华宝多策略增长A 0.4315 1.48%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6220 1.47%
519026 海富通中小盘混合 0.8270 1.47%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8250 1.45%
040016 华安行业轮动混合 0.8653 1.45%
233006 大摩领先优势混合 0.8594 1.44%
050004 博时精选混合A 1.1039 1.42%
270021 广发聚瑞混合A 1.0130 1.40%
040011 华安核心优选混合A 0.8447 1.39%
253010 国联安安心成长混合 0.6580 1.39%
202019 南方策略优化混合 0.5940 1.37%
481015 工银主题策略混合A 0.8960 1.36%
070027 嘉实周期优选混合 0.9780 1.35%
050009 博时新兴成长混合 0.4650 1.31%
410010 华富中小企业100指数增强 0.8520 1.31%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7770 1.30%
483003 工银精选平衡混合 0.4941 1.29%
161604 融通深证100指数A 0.8650 1.29%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7880 1.29%
159901 易方达深证100ETF 0.5272 1.29%
100029 富国天成红利混合 1.0557 1.29%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6487 1.28%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2290 1.27%
519025 海富通领先成长混合 0.8000 1.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6360 1.27%
159908 博时创业板ETF 0.6569 1.26%
510170 国联安上证商品ETF 2.0160 1.26%
519007 海富通强化回报混合 0.5670 1.25%
519013 海富通风格优势混合 0.7270 1.25%
217005 招商先锋混合 0.5581 1.25%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7370 1.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8960 1.24%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7430 1.23%
530018 建信深证100指数增强 0.8148 1.23%
519005 海富通股票混合 0.4970 1.22%
519015 海富通精选贰号混合 0.5790 1.22%
166005 中欧价值发现混合A 0.9130 1.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.6796 1.22%
519670 银河行业混合A 0.9090 1.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6599 1.21%
166001 中欧新趋势混合A 0.6296 1.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.7198 1.21%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6720 1.20%
270022 广发内需增长混合A 0.7580 1.20%
217013 招商中小盘混合 0.7570 1.20%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7590 1.20%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 1.19%
399001 中海上证50指数增强 0.6820 1.19%
180018 银华和谐主题混合 0.9390 1.19%
257010 国联安小盘精选混合 0.6810 1.19%
510110 海富通上证周期ETF 2.0660 1.18%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8540 1.18%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6707 1.18%
217009 招商核心价值混合 0.7230 1.18%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8121 1.17%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 1.17%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8255 1.16%
180013 银华领先策略混合 0.9228 1.16%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.7830 1.16%
040020 华安升级主题混合A 0.7820 1.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5250 1.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.1440 1.15%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6706 1.15%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8830 1.15%
519001 银华价值优选混合 1.0970 1.15%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6180 1.15%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7950 1.15%
519097 新华中小市值优选混合 0.7920 1.15%
050010 博时特许价值混合A 0.9710 1.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6230 1.14%
240011 华宝大盘精选混合 1.2443 1.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.8374 1.14%
040005 华安宏利混合A 1.9298 1.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6363 1.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6280 1.13%
110003 易方达上证50增强A 0.6336 1.13%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8925 1.13%
240009 华宝先进成长混合 1.1780 1.12%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7578 1.12%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7200 1.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7200 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 0.3059 1.12%
050002 博时沪深300指数A 0.6312 1.12%
510210 上证综指ETF 2.1580 1.12%
400007 东方策略成长混合 1.2527 1.12%
519011 海富通精选混合 0.4322 1.12%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7821 1.11%
040008 华安策略优选混合A 0.5393 1.11%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8180 1.11%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8144 1.10%
519087 新华优选分红混合A 0.7154 1.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7199 1.10%
481001 工银核心价值混合A 0.2563 1.10%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8380 1.09%
217016 招商深证100指数A 0.7430 1.09%
162213 宏利沪深300指数A 0.8350 1.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7430 1.09%
040001 华安创新混合 0.5590 1.09%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8108 1.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7210 1.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.4700 1.08%
671010 西部利得策略优选混合A 0.6550 1.08%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5887 1.08%
510190 华安上证50ETF 2.0650 1.08%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7490 1.08%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9340 1.08%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2450 1.08%
400001 东方龙混合 0.6278 1.08%
040002 华安中国A股增强指数 0.4670 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.0010 1.08%
481009 工银沪深300指数A 0.8112 1.07%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6630 1.07%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9440 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.6361 1.07%
270028 广发制造业精选混合A 0.9440 1.07%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8520 1.07%
519089 新华优选成长混合 1.0897 1.07%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7590 1.07%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5302 1.07%
481010 工银中小盘混合 0.6620 1.07%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7590 1.07%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8578 1.07%
217021 招商优势企业混合A 0.8620 1.06%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0480 1.06%
570008 诺德周期策略混合 0.8580 1.06%
570007 诺德优选30混合 0.6700 1.06%
350005 天治中国制造2025 0.9779 1.06%
110009 易方达价值精选混合 0.9195 1.06%
350001 天治财富增长混合 0.6218 1.06%
510130 中盘ETF 2.0580 1.05%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5850 1.04%
481017 工银量化策略混合A 0.8710 1.04%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6810 1.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8338 1.04%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7912 1.03%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7469 1.03%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6950 1.03%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7147 1.03%
163808 中银中证A100指数增强 0.6900 1.02%
519180 万家180指数A 0.5243 1.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6950 1.02%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0030 1.01%
160605 鹏华中国50混合 1.1000 1.01%
510180 华安上证180ETF 0.4980 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9073 1.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6097 1.01%
519003 海富通收益增长混合 0.6000 1.01%
166007 中欧互通精选混合A 0.7516 1.01%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6980 1.01%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7329 1.01%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6752 1.00%
590002 中邮核心成长混合A 0.4249 1.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7100 1.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8070 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7050 1.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6375 1.00%
161811 银华沪深300指数A 0.7130 0.99%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7110 0.99%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6913 0.99%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.99%
320016 诺安多策略混合A 0.7130 0.99%
481013 工银消费服务混合A 0.8120 0.99%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1190 0.99%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5450 0.98%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7180 0.98%
481006 工银红利混合 0.8054 0.98%
519100 长盛中证A100指数 0.6834 0.98%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9409 0.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6190 0.98%
340007 兴全社会责任混合 1.1480 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8446 0.97%
410006 华富策略精选混合A 0.7109 0.97%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9490 0.96%