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2012年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2430 13.55%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6146 4.59%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8410 4.30%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7583 4.29%
240004 华宝动力组合混合A 0.6530 4.23%
450009 国富中小盘股票A 0.9190 4.08%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7775 4.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.5867 4.03%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8290 4.02%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8800 4.02%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8580 4.00%
159915 易方达创业板ETF 0.6282 3.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8572 3.93%
420005 天弘周期策略混合A 0.7970 3.91%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7480 3.89%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8060 3.87%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7250 3.87%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7770 3.86%
159918 嘉实中创400ETF 0.7940 3.85%
161613 融通创业板指数A 0.8420 3.82%
159907 广发国证2000ETF 0.6866 3.81%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7660 3.79%
690005 民生加银内需增长混合 0.6870 3.78%
159912 汇添富深证300ETF 0.7583 3.76%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8310 3.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3410 3.74%
510110 海富通上证周期ETF 1.9970 3.74%
161612 融通深证成份指数A 0.6680 3.73%
159903 南方深证成份ETF 0.8273 3.72%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8118 3.72%
217016 招商深证100指数A 0.7240 3.72%
510170 国联安上证商品ETF 1.9530 3.72%
159901 易方达深证100ETF 0.5138 3.71%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8940 3.71%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7886 3.71%
163406 兴全合润混合A 0.7603 3.71%
240017 华宝新兴产业混合 0.8079 3.70%
159908 博时创业板ETF 0.6382 3.70%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7290 3.70%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6740 3.69%
510050 华夏上证50ETF 1.6020 3.69%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4528 3.68%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6220 3.67%
690003 民生加银精选混合 0.6500 3.67%
530018 建信深证100指数增强 0.7935 3.67%
159905 工银深证红利ETF 0.6489 3.66%
481015 工银主题策略混合A 0.8780 3.66%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8220 3.66%
100056 富国低碳环保混合 0.7940 3.66%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7370 3.66%
159913 交银深证300价值ETF 0.8510 3.65%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8045 3.65%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8280 3.63%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0000 3.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6986 3.63%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5730 3.62%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.6368 3.61%
110003 易方达上证50增强A 0.6140 3.61%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.8890 3.61%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8640 3.60%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9388 3.60%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7911 3.59%
206012 鹏华价值精选股票 0.8400 3.58%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6080 3.58%
000061 华夏盛世混合 0.6680 3.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6390 3.57%
519700 交银主题优选混合A 0.8150 3.56%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2420 3.56%
161604 融通深证100指数A 0.8430 3.56%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9330 3.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6710 3.55%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6334 3.55%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8309 3.55%
410009 华富量子生命力混合A 0.6294 3.55%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4094 3.54%
360001 光大保德信量化股票A 0.6893 3.53%
213008 宝盈资源优选混合 0.8151 3.53%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8510 3.53%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7920 3.53%
165806 东吴沪深300指数A 0.7920 3.53%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6460 3.53%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8155 3.53%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8064 3.53%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1720 3.53%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7350 3.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6170 3.52%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.8240 3.52%
660011 农银中证500指数 0.7936 3.51%
630011 华商主题精选混合 0.8560 3.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7960 3.51%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6500 3.50%
290010 泰信中证200指数 0.6210 3.50%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6307 3.50%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7211 3.50%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8570 3.50%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8270 3.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0080 3.49%
410010 华富中小企业100指数增强 0.8310 3.49%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8300 3.49%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7710 3.49%
570005 诺德成长优势混合 0.8310 3.49%
700002 平安深证300指数增强 0.8330 3.48%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6596 3.48%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9220 3.48%
163821 中银沪深300等权重指数 0.8920 3.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6441 3.47%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6560 3.47%
510130 中盘ETF 2.0013 3.47%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.5980 3.46%
233010 大摩深证300指数增强 0.8080 3.46%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7622 3.46%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8070 3.46%
162213 宏利沪深300指数A 0.8070 3.46%
519087 新华优选分红混合A 0.6963 3.45%
481009 工银沪深300指数A 0.7892 3.45%
159909 招商深证TMT50ETF 2.1610 3.45%
200008 长城品牌优选混合A 0.6592 3.45%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6528 3.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.1610 3.45%
519035 富国天博创新主题混合 0.7013 3.44%
660008 农银沪深300指数A 0.6882 3.44%
510290 南方上证380ETF 0.7148 3.44%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8541 3.44%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8090 3.43%
510180 华安上证180ETF 0.4830 3.43%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6630 3.43%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8160 3.42%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8470 3.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.4540 3.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6568 3.42%
510270 中银上证国企100ETF 0.6650 3.42%
519100 长盛中证A100指数 0.6649 3.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6040 3.42%
090004 大成精选增值混合A 0.6926 3.42%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7250 3.42%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6725 3.41%
519180 万家180指数A 0.5095 3.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7704 3.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.6700 3.40%
050010 博时特许价值混合A 0.9420 3.40%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8520 3.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5938 3.40%
020011 国泰沪深300指数A 0.4580 3.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6136 3.39%
050002 博时沪深300指数A 0.6135 3.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8834 3.39%
163808 中银中证A100指数增强 0.6710 3.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7040 3.38%
166005 中欧价值发现混合A 0.8880 3.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.5820 3.37%
070027 嘉实周期优选混合 0.9510 3.37%
519300 大成沪深300指数A 0.6884 3.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6959 3.36%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 3.36%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9220 3.36%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7390 3.36%
320010 诺安中证A100指数A 0.6470 3.35%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8320 3.35%
166007 中欧互通精选混合A 0.7320 3.35%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6425 3.35%
450011 国富研究精选混合A 0.9270 3.34%
519991 长信双利优选混合A 0.7730 3.34%
740001 长安宏观策略混合A 0.8350 3.34%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8970 3.34%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8090 3.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5730 3.32%
481001 工银核心价值混合A 0.2493 3.32%
180013 银华领先策略混合 0.8963 3.32%
410003 华富成长趋势混合A 0.4545 3.32%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7160 3.32%
288002 华夏收入混合 1.9900 3.32%
360007 光大优势配置混合A 0.5734 3.32%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7363 3.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7295 3.31%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6860 3.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8120 3.31%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 3.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7717 3.29%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9110 3.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6092 3.29%
519069 汇添富价值精选混合 1.0400 3.28%
399001 中海上证50指数增强 0.6620 3.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9760 3.28%
090018 大成新锐产业混合A 0.8850 3.27%
161811 银华沪深300指数A 0.6950 3.27%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6000 3.27%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8200 3.27%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6000 3.27%
161606 融通行业景气混合A 0.6310 3.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.6640 3.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6010 3.26%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7244 3.26%
040016 华安行业轮动混合 0.8401 3.26%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7310 3.25%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6990 3.25%
253010 国联安安心成长混合 0.6360 3.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7000 3.24%
270025 广发行业领先混合A 0.7320 3.24%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7137 3.24%
519033 海富通国策导向混合A 0.8940 3.23%