热搜: 创世纪 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 华安创新混合

2012年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4250 4.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7839 4.12%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8930 2.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.6431 2.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 2.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6661 2.40%
740001 长安宏观策略混合A 0.9210 2.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.7136 2.31%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0700 2.29%
270022 广发内需增长混合A 0.7640 2.28%
350001 天治财富增长混合 0.6225 2.22%
240010 华宝行业精选混合 0.8799 2.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.6384 2.21%
159913 交银深证300价值ETF 0.8840 2.20%
110013 易方达科翔混合 1.0800 2.18%
580006 东吴新经济混合A 0.8900 2.18%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6580 2.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.2690 2.17%
090009 大成行业轮动混合A 0.7530 2.17%
481001 工银核心价值混合A 0.2630 2.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9433 2.11%
270021 广发聚瑞混合A 1.2100 2.11%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 2.09%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7330 2.09%
040005 华安宏利混合A 2.0062 2.06%
420005 天弘周期策略混合A 0.9010 2.04%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8530 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7429 2.03%
229002 宏利逆向策略混合 1.0160 2.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2843 1.99%
240004 华宝动力组合混合A 0.7109 1.99%
270025 广发行业领先混合A 0.8200 1.99%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5291 1.98%
159905 工银深证红利ETF 0.6802 1.98%
398051 中海环保新能源混合 0.7730 1.98%
571002 诺德灵活配置混合 1.0683 1.98%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8340 1.96%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8340 1.96%
040011 华安核心优选混合A 0.8678 1.96%
450011 国富研究精选混合A 0.9930 1.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8475 1.95%
630001 华商领先企业混合 0.9302 1.92%
240005 华宝多策略增长A 0.4829 1.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.3057 1.92%
519005 海富通股票混合 0.5340 1.91%
519025 海富通领先成长混合 0.8590 1.90%
530018 建信深证100指数增强 0.8705 1.88%
159908 博时创业板ETF 0.6843 1.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6897 1.88%
100056 富国低碳环保混合 0.8670 1.88%
519692 交银成长混合A 2.5233 1.87%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8318 1.86%
162202 宏利周期混合 0.8053 1.86%
040016 华安行业轮动混合 0.8940 1.86%
410009 华富量子生命力混合A 0.7069 1.86%
570008 诺德周期策略混合 0.9320 1.86%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3789 1.85%
161612 融通深证成份指数A 0.7250 1.83%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7800 1.83%
519013 海富通风格优势混合 0.7790 1.83%
040020 华安升级主题混合A 0.8350 1.83%
240009 华宝先进成长混合 1.5771 1.83%
159903 南方深证成份ETF 0.8999 1.82%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 1.82%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7820 1.82%
159901 易方达深证100ETF 0.5630 1.81%
050009 博时新兴成长混合 0.5060 1.81%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8082 1.81%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8980 1.81%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7900 1.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 1.80%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6220 1.80%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8480 1.80%
159912 汇添富深证300ETF 0.8439 1.79%
530011 建信内生动力混合A 0.8580 1.78%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9140 1.78%
050004 博时精选混合A 1.1986 1.78%
161604 融通深证100指数A 0.9210 1.77%
165806 东吴沪深300指数A 0.8610 1.77%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7291 1.77%
610006 信澳产业升级混合A 0.8100 1.76%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6940 1.76%
610001 信澳领先增长混合A 0.9451 1.76%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6950 1.76%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6972 1.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7274 1.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7590 1.74%
610002 信澳精华配置混合A 0.9960 1.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7580 1.74%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6860 1.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6950 1.74%
162213 宏利沪深300指数A 0.8250 1.73%
519001 银华价值优选混合 1.1429 1.73%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1160 1.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6201 1.72%
519698 交银先锋混合A 1.0569 1.72%
040002 华安中国A股增强指数 0.6490 1.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9460 1.72%
159907 广发国证2000ETF 0.8022 1.72%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8270 1.72%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5553 1.72%
000061 华夏盛世混合 0.7130 1.71%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7026 1.71%
570005 诺德成长优势混合 0.8930 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6570 1.70%
519983 长信量化先锋混合A 0.7160 1.70%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8779 1.70%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9570 1.70%
590001 中邮核心优选混合A 0.8841 1.70%
610005 信澳红利回报混合A 0.7230 1.69%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9610 1.69%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8440 1.69%
450007 国富成长动力混合 0.8534 1.69%
202011 南方优选价值混合A 1.0200 1.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.9023 1.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0520 1.68%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9193 1.68%
270008 广发核心精选混合 1.5750 1.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0940 1.67%
090018 大成新锐产业混合A 0.9740 1.67%
700002 平安深证300指数增强 0.9160 1.66%
050010 博时特许价值混合A 0.9810 1.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6658 1.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7588 1.66%
519700 交银主题优选混合A 0.8600 1.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7590 1.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6171 1.65%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6830 1.64%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8670 1.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7350 1.64%
690005 民生加银内需增长混合 0.7430 1.64%
070027 嘉实周期优选混合 0.9930 1.64%
290010 泰信中证200指数 0.6830 1.64%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7375 1.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6840 1.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7035 1.63%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9380 1.63%
159918 嘉实中创400ETF 0.9425 1.63%
360005 光大保德信红利混合A 2.0839 1.63%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8725 1.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8100 1.63%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3186 1.63%
519026 海富通中小盘混合 0.9330 1.63%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8770 1.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9420 1.62%
240008 华宝收益增长混合A 2.8771 1.62%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6920 1.62%
110009 易方达价值精选混合 0.9360 1.62%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9400 1.62%
163406 兴全合润混合A 0.8428 1.62%
202003 南方绩优成长混合A 1.1281 1.62%
202009 南方盛元红利混合 0.7530 1.62%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7590 1.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.4863 1.61%
519688 交银精选混合 0.6942 1.60%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0140 1.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8260 1.60%
233010 大摩深证300指数增强 0.8900 1.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8260 1.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4050 1.60%
159915 易方达创业板ETF 0.7247 1.60%
180018 银华和谐主题混合 1.0140 1.60%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0210 1.59%
660010 农银策略精选混合 0.9446 1.59%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 1.59%
110005 易方达积极成长混合 0.7811 1.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8184 1.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4846 1.59%
519694 交银蓝筹混合 0.6871 1.58%
162204 宏利行业精选混合A 3.3631 1.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.7070 1.58%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8757 1.58%
202019 南方策略优化混合 0.6430 1.58%
660011 农银中证500指数 0.9010 1.57%
320005 诺安价值增长混合A 0.7227 1.57%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8410 1.57%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9720 1.57%
090004 大成精选增值混合A 0.7504 1.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7810 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5542 1.56%
166001 中欧新趋势混合A 0.6645 1.56%
350005 天治中国制造2025 1.0428 1.56%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0420 1.56%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8470 1.56%
202021 南方小康ETF联接A 0.7166 1.56%
000021 华夏优势增长混合 1.0500 1.55%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9458 1.55%
233006 大摩领先优势混合 0.8927 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.1627 1.55%
510290 南方上证380ETF 0.8101 1.55%
398031 中海蓝筹混合A 0.8318 1.55%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9263 1.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8560 1.54%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3730 1.54%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6620 1.53%
161811 银华沪深300指数A 0.7320 1.53%
630006 华商产业升级混合 0.6640 1.53%
288002 华夏收入混合 2.1830 1.53%
360001 光大保德信量化股票A 0.7176 1.53%
217016 招商深证100指数A 0.7940 1.53%