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2012年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 0.8679 2.37%
510170 国联安上证商品ETF 2.1600 2.32%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8680 2.24%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6780 2.11%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7930 2.06%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9090 2.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6706 1.85%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 1.67%
110025 易方达资源行业混合 0.8740 1.63%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9740 1.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9290 1.40%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4430 1.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7590 1.20%
270007 广发大盘成长混合 0.5884 1.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7350 1.10%
519700 交银主题优选混合A 0.8360 1.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8320 1.09%
585001 东吴中证新兴指数 0.6510 1.09%
100056 富国低碳环保混合 0.8480 1.07%
450011 国富研究精选混合A 0.9660 1.05%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6850 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3450 1.02%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9020 1.01%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0080 1.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6436 0.96%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9560 0.95%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6380 0.95%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7145 0.95%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9174 0.94%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8630 0.94%
070027 嘉实周期优选混合 0.9700 0.94%
660011 农银中证500指数 0.8915 0.94%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0880 0.93%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8096 0.93%
660004 农银策略价值混合 0.9686 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7650 0.92%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6620 0.91%
660005 农银中小盘混合 0.9958 0.91%
100060 富国高新技术产业混合 0.9940 0.91%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9010 0.90%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4605 0.90%
163406 兴全合润混合A 0.8371 0.89%
162202 宏利周期混合 0.7802 0.89%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9070 0.89%
710001 富安达优势成长混合A 0.8626 0.88%
519181 万家和谐增长混合A 0.4702 0.88%
410009 华富量子生命力混合A 0.6963 0.88%
240004 华宝动力组合混合A 0.6874 0.88%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7092 0.87%
159907 广发国证2000ETF 0.7935 0.86%
660012 农银消费主题混合A 0.9903 0.86%
510130 中盘ETF 2.0812 0.86%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9480 0.85%
159918 嘉实中创400ETF 0.9433 0.84%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8505 0.84%
590005 中邮核心主题混合A 0.7220 0.84%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8500 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8500 0.83%
350005 天治中国制造2025 1.0314 0.83%
450001 国富中国收益混合A 0.4672 0.82%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7340 0.82%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7298 0.82%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3400 0.82%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8714 0.82%
040011 华安核心优选混合A 0.8452 0.81%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1220 0.81%
570005 诺德成长优势混合 0.8740 0.81%
240020 华宝医药生物混合A 1.1190 0.81%
159908 博时创业板ETF 0.6674 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0230 0.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7590 0.80%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7390 0.80%
180018 银华和谐主题混合 1.0070 0.80%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9468 0.80%
510290 南方上证380ETF 0.8009 0.79%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8970 0.79%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0190 0.79%
040008 华安策略优选混合A 0.5711 0.78%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0300 0.78%
000021 华夏优势增长混合 1.0280 0.78%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4802 0.78%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6480 0.78%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3083 0.78%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0290 0.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6470 0.78%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9280 0.76%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5997 0.76%
290010 泰信中证200指数 0.6650 0.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1650 0.76%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6610 0.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9260 0.76%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9430 0.75%
020026 国泰成长优选混合 0.9360 0.75%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9350 0.75%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8071 0.75%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8068 0.74%
163818 中银中小盘成长混合 0.9540 0.74%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6770 0.74%
202021 南方小康ETF联接A 0.6946 0.74%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6812 0.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.4771 0.74%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.73%
519670 银河行业混合A 0.9610 0.73%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9730 0.72%
519987 长信恒利优势混合 0.7040 0.72%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8500 0.71%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7060 0.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7864 0.70%
571002 诺德灵活配置混合 1.0315 0.70%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.70%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0040 0.70%
233010 大摩深证300指数增强 0.8710 0.69%
420005 天弘周期策略混合A 0.8810 0.69%
159912 汇添富深证300ETF 0.8214 0.69%
570007 诺德优选30混合 0.7400 0.68%
519185 万家精选混合A 0.8116 0.68%
700002 平安深证300指数增强 0.8920 0.68%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7420 0.68%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.67%
690005 民生加银内需增长混合 0.7490 0.67%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7402 0.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5764 0.66%
660001 农银行业成长混合 1.0598 0.66%
398021 中海能源策略混合 0.5600 0.65%
210005 金鹰主题优势混合 0.6190 0.65%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8241 0.65%
202019 南方策略优化混合 0.6230 0.65%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9290 0.65%
161606 融通行业景气混合A 0.6300 0.64%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8960 0.64%
560002 益民红利成长混合 0.4080 0.64%
320003 诺安先锋混合A 0.7586 0.64%
400015 东方新能源汽车混合 1.0278 0.63%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8040 0.63%
481015 工银主题策略混合A 0.9510 0.63%
233006 大摩领先优势混合 0.8666 0.63%
161818 银华消费主题混合A 0.9620 0.63%
159901 易方达深证100ETF 0.5436 0.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9660 0.63%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7960 0.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2307 0.63%
159915 易方达创业板ETF 0.7331 0.63%
320007 诺安成长混合A 0.8160 0.62%
630011 华商主题精选混合 0.9780 0.62%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9870 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.6766 0.61%
450010 国富策略回报混合A 0.8190 0.61%
200015 长城优化升级混合A 0.9970 0.61%
040007 华安中小盘成长混合 0.8879 0.60%
000031 华夏复兴混合A 1.0040 0.60%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6760 0.60%
450007 国富成长动力混合 0.8353 0.60%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8538 0.60%
530016 建信恒稳价值混合 1.0020 0.60%
165806 东吴沪深300指数A 0.8330 0.60%
580006 东吴新经济混合A 0.8550 0.59%
000061 华夏盛世混合 0.6860 0.59%
180013 银华领先策略混合 0.9731 0.59%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6797 0.59%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9379 0.59%
240009 华宝先进成长混合 1.5379 0.58%
217012 招商行业领先混合A 0.8680 0.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8785 0.58%
180010 银华优质增长混合 1.3002 0.58%
481004 工银稳健成长混合A 1.1282 0.57%
360005 光大保德信红利混合A 1.9898 0.57%
070003 嘉实稳健混合 0.7110 0.57%
570008 诺德周期策略混合 0.8900 0.57%
470006 汇添富医药保健混合 0.8850 0.57%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8850 0.57%
288002 华夏收入混合 2.1190 0.57%
519983 长信量化先锋混合A 0.7060 0.57%
519099 新华灵活主题混合 0.8750 0.57%
161604 融通深证100指数A 0.8910 0.56%
050014 博时创业成长混合A 0.9040 0.56%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8514 0.56%
590002 中邮核心成长混合A 0.4417 0.55%
217005 招商先锋混合 0.5708 0.55%
206012 鹏华价值精选股票 0.9190 0.55%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6725 0.55%
180012 银华富裕主题混合A 0.9241 0.55%
210008 金鹰策略配置混合 0.8724 0.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9320 0.54%
530018 建信深证100指数增强 0.8381 0.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6844 0.54%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7630 0.53%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7630 0.53%
050010 博时特许价值混合A 0.9410 0.53%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.53%
159905 工银深证红利ETF 0.6516 0.52%
340007 兴全社会责任混合 1.1590 0.52%
217016 招商深证100指数A 0.7710 0.52%
510110 海富通上证周期ETF 1.9470 0.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7670 0.52%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9720 0.52%
050007 博时平衡配置混合 0.7690 0.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9670 0.52%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5364 0.52%
161613 融通创业板指数A 0.9770 0.51%
110010 易方达价值成长混合 1.0600 0.51%