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2012年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 0.8811 1.53%
510170 国联安上证商品ETF 2.1890 1.53%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8110 1.50%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6962 1.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8808 1.45%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6870 1.33%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0000 1.32%
110025 易方达资源行业混合 0.8820 1.26%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9130 1.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0090 1.20%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8700 0.93%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7600 0.93%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6615 0.88%
560003 益民创新优势混合A 0.6995 0.87%
410009 华富量子生命力混合A 0.7141 0.85%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9630 0.84%
270007 广发大盘成长混合 0.6103 0.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9512 0.82%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0290 0.78%
450003 国富潜力组合混合A 0.8925 0.77%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9520 0.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7448 0.74%
159918 嘉实中创400ETF 0.9599 0.73%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 0.73%
450010 国富策略回报混合A 0.8390 0.72%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4510 0.70%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9625 0.70%
590005 中邮核心主题混合A 0.7200 0.70%
519181 万家和谐增长混合A 0.4764 0.68%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.67%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7490 0.67%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9080 0.67%
420005 天弘周期策略混合A 0.9020 0.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7540 0.67%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6494 0.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7600 0.66%
233006 大摩领先优势混合 0.8797 0.65%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7219 0.63%
660011 农银中证500指数 0.9106 0.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8270 0.62%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9720 0.62%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9373 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7124 0.61%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8410 0.60%
290010 泰信中证200指数 0.6810 0.59%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8620 0.58%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7000 0.57%
210008 金鹰策略配置混合 0.8771 0.56%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9050 0.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 0.55%
050014 博时创业成长混合A 0.9360 0.54%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9260 0.54%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3155 0.54%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9450 0.53%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9750 0.52%
202021 南方小康ETF联接A 0.7100 0.52%
710001 富安达优势成长混合A 0.8991 0.51%
161613 融通创业板指数A 1.0080 0.50%
510290 南方上证380ETF 0.8221 0.50%
213003 宝盈策略增长混合 0.7577 0.49%
159915 易方达创业板ETF 0.7557 0.48%
000021 华夏优势增长混合 1.0430 0.48%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5403 0.48%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3410 0.47%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8272 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3689 0.46%
510110 海富通上证周期ETF 1.9760 0.46%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4030 0.46%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6650 0.45%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6710 0.45%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9652 0.45%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9210 0.44%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6780 0.44%
580007 东吴安享量化混合A 0.9070 0.44%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1310 0.44%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9070 0.44%
510270 中银上证国企100ETF 0.6780 0.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7060 0.43%
159907 广发国证2000ETF 0.8013 0.43%
000061 华夏盛世混合 0.6940 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.4780 0.42%
510130 中盘ETF 2.1354 0.42%
519983 长信量化先锋混合A 0.7210 0.42%
450011 国富研究精选混合A 0.9770 0.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7280 0.41%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7366 0.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.7051 0.41%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7520 0.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.4482 0.40%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7571 0.40%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7540 0.40%
510180 华安上证180ETF 0.5040 0.40%
360001 光大保德信量化股票A 0.7170 0.38%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7940 0.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.0464 0.38%
450001 国富中国收益混合A 0.4720 0.38%
162213 宏利沪深300指数A 0.8220 0.37%
510050 华夏上证50ETF 1.6340 0.37%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.37%
710002 富安达策略精选混合A 0.9735 0.37%
159908 博时创业板ETF 0.6926 0.36%
159912 汇添富深证300ETF 0.8481 0.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8390 0.36%
519700 交银主题优选混合A 0.8480 0.36%
040011 华安核心优选混合A 0.8484 0.35%
450007 国富成长动力混合 0.8556 0.35%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8530 0.35%
519180 万家180指数A 0.5204 0.35%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9230 0.34%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7053 0.34%
159913 交银深证300价值ETF 0.8870 0.34%
519087 新华优选分红混合A 0.7062 0.34%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8810 0.34%
217005 招商先锋混合 0.5789 0.33%
233010 大摩深证300指数增强 0.8990 0.33%
519091 新华泛资源优势混合 0.9070 0.33%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9120 0.33%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9599 0.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.6210 0.32%
040025 华安科技动力混合A 0.9830 0.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5443 0.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9820 0.31%
610002 信澳精华配置混合A 0.9820 0.31%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6530 0.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.7040 0.31%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6570 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.6583 0.31%
202019 南方策略优化混合 0.6420 0.31%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5430 0.31%
399001 中海上证50指数增强 0.6800 0.30%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0150 0.30%
585001 东吴中证新兴指数 0.6600 0.30%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6770 0.30%
560005 益民多利债券 1.0153 0.30%
450002 国富弹性市值混合A 1.1838 0.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0020 0.30%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6730 0.30%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6760 0.30%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7030 0.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7672 0.29%
110003 易方达上证50增强A 0.6142 0.29%
660008 农银沪深300指数A 0.7167 0.28%
050002 博时沪深300指数A 0.6427 0.28%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8804 0.28%
580002 东吴双动力混合A 1.1092 0.28%
570001 诺德价值优势混合 0.7975 0.28%
200008 长城品牌优选混合A 0.6174 0.28%
481009 工银沪深300指数A 0.8225 0.28%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0810 0.28%
519089 新华优选成长混合 1.1705 0.28%
288002 华夏收入混合 2.1550 0.28%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0432 0.28%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7250 0.28%
510210 上证综指ETF 2.1860 0.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5924 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7080 0.28%
660010 农银策略精选混合 0.9591 0.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1190 0.27%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7530 0.27%
110010 易方达价值成长混合 1.0970 0.27%
519300 大成沪深300指数A 0.7162 0.27%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8027 0.27%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7560 0.27%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7580 0.26%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7700 0.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6181 0.26%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7720 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 0.26%
180020 银华成长先锋混合 0.7830 0.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7285 0.26%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8162 0.26%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3390 0.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9218 0.26%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6090 0.26%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8665 0.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8110 0.25%
340007 兴全社会责任混合 1.1890 0.25%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8398 0.25%
217016 招商深证100指数A 0.7990 0.25%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8180 0.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8310 0.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4667 0.24%
673010 西部利得新动向混合A 0.8430 0.24%
290005 泰信优势增长混合 0.8380 0.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7506 0.23%
630001 华商领先企业混合 0.9276 0.23%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8760 0.23%
040008 华安策略优选混合A 0.5785 0.23%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8540 0.23%
166007 中欧互通精选混合A 0.7714 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8660 0.23%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9825 0.23%
510081 长盛动态精选混合 0.8603 0.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8730 0.23%
165806 东吴沪深300指数A 0.8640 0.23%
481001 工银核心价值混合A 0.2612 0.23%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7847 0.22%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8920 0.22%
002011 华夏红利混合 1.3460 0.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8980 0.22%