热搜: 创新型基金 易方达国防军工混合A 诺安先锋混合A 长城安心回报混合A

2012年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450007 国富成长动力混合 0.9135 2.55%
481015 工银主题策略混合A 1.0270 2.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.2030 2.21%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0240 2.20%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7930 2.19%
510170 国联安上证商品ETF 2.5630 2.19%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8010 2.17%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8645 2.16%
270021 广发聚瑞混合A 1.1470 2.14%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8680 2.12%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0220 2.10%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7400 2.07%
240017 华宝新兴产业混合 0.8413 2.06%
580007 东吴安享量化混合A 0.8960 2.05%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8020 2.04%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0020 2.04%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9510 2.04%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8020 2.04%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0160 2.01%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0555 1.99%
159915 易方达创业板ETF 0.7263 1.99%
350005 天治中国制造2025 1.1192 1.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5443 1.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9480 1.94%
180013 银华领先策略混合 1.0531 1.91%
519181 万家和谐增长混合A 0.4911 1.87%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9303 1.87%
110015 易方达行业领先混合 1.0870 1.87%
159918 嘉实中创400ETF 1.0055 1.86%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1060 1.84%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8030 1.84%
519099 新华灵活主题混合 0.8900 1.83%
690005 民生加银内需增长混合 0.8380 1.82%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7898 1.82%
240010 华宝行业精选混合 0.9120 1.80%
580006 东吴新经济混合A 0.9630 1.80%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8540 1.79%
110025 易方达资源行业混合 1.0220 1.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7450 1.78%
210008 金鹰策略配置混合 0.9614 1.78%
110029 易方达科讯混合 0.6459 1.78%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6040 1.76%
257010 国联安小盘精选混合 0.7570 1.75%
180018 银华和谐主题混合 1.0460 1.75%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9360 1.74%
660005 农银中小盘混合 1.0448 1.74%
163810 中银价值混合A 0.8170 1.74%
210005 金鹰主题优势混合 0.7020 1.74%
660004 农银策略价值混合 1.0171 1.73%
510130 中盘ETF 2.4812 1.73%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0065 1.72%
159907 广发国证2000ETF 0.8625 1.72%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8930 1.71%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9000 1.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7764 1.68%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7880 1.68%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9120 1.67%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7902 1.65%
020003 国泰金龙行业混合 0.4950 1.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.7430 1.64%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8070 1.64%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3142 1.64%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8695 1.64%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1140 1.64%
481004 工银稳健成长混合A 1.1820 1.63%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0020 1.62%
260101 景顺长城优选混合 0.9835 1.61%
398051 中海环保新能源混合 0.8210 1.61%
420005 天弘周期策略混合A 0.8840 1.61%
270007 广发大盘成长混合 0.7048 1.60%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0180 1.60%
660001 农银行业成长混合 1.0471 1.59%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0910 1.58%
570005 诺德成长优势混合 0.9660 1.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 1.58%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8380 1.58%
163804 中银收益混合A 0.9197 1.57%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9030 1.57%
290010 泰信中证200指数 0.7780 1.57%
580002 东吴双动力混合A 1.1420 1.57%
570007 诺德优选30混合 0.8420 1.57%
340007 兴全社会责任混合 1.2270 1.57%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8390 1.57%
166001 中欧新趋势混合A 0.7122 1.57%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1080 1.57%
163406 兴全合润混合A 0.9190 1.56%
240009 华宝先进成长混合 1.5930 1.56%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7430 1.55%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1240 1.54%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9870 1.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1820 1.54%
270008 广发核心精选混合 1.5280 1.53%
162208 宏利首选企业股票A 0.9641 1.53%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9930 1.53%
320016 诺安多策略混合A 0.8630 1.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8650 1.53%
398041 中海量化策略混合 0.9360 1.52%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0060 1.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8816 1.51%
161611 融通内需驱动混合A 0.6740 1.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8070 1.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8487 1.51%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0497 1.51%
450009 国富中小盘股票A 0.9410 1.51%
660011 农银中证500指数 1.0163 1.50%
020026 国泰成长优选混合 1.0150 1.50%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9232 1.50%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9245 1.50%
217013 招商中小盘混合 0.8850 1.49%
162203 宏利稳定混合 0.6320 1.48%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1000 1.48%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7550 1.48%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8310 1.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.0151 1.47%
530003 建信优选成长混合A 0.8056 1.47%
690003 民生加银精选混合 0.7630 1.46%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7670 1.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0590 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6670 1.46%
519001 银华价值优选混合 1.1932 1.46%
510110 海富通上证周期ETF 2.2280 1.46%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1910 1.45%
161818 银华消费主题混合A 0.9810 1.45%
040020 华安升级主题混合A 0.8420 1.45%
217009 招商核心价值混合 0.8422 1.45%
240011 华宝大盘精选混合 1.4255 1.44%
050009 博时新兴成长混合 0.5650 1.44%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7760 1.44%
590002 中邮核心成长混合A 0.5038 1.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9960 1.43%
050014 博时创业成长混合A 0.9220 1.43%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7800 1.43%
163818 中银中小盘成长混合 1.0720 1.42%
398001 中海优质成长混合 0.4919 1.42%
510180 华安上证180ETF 0.5710 1.42%
110005 易方达积极成长混合 0.8367 1.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7136 1.41%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6520 1.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5018 1.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7250 1.40%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8720 1.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8700 1.40%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7970 1.40%
510290 南方上证380ETF 0.9186 1.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6898 1.40%
710001 富安达优势成长混合A 0.9757 1.39%
270028 广发制造业精选混合A 1.0190 1.39%
340008 兴全有机增长混合 1.1119 1.39%
151001 银河稳健混合 0.9073 1.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.6819 1.38%
610006 信澳产业升级混合A 0.8820 1.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.1561 1.38%
360001 光大保德信量化股票A 0.7950 1.38%
398031 中海蓝筹混合A 0.8524 1.38%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9972 1.38%
410009 华富量子生命力混合A 0.8251 1.38%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7650 1.38%
510150 招商上证消费80ETF 2.5010 1.38%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0320 1.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.1074 1.37%
161811 银华沪深300指数A 0.8130 1.37%
398021 中海能源策略混合 0.6226 1.37%
110010 易方达价值成长混合 1.2295 1.37%
519185 万家精选混合A 0.7895 1.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5930 1.37%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8160 1.37%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0370 1.37%
519180 万家180指数A 0.5869 1.36%
162211 宏利品质生活混合 1.0470 1.36%
162201 宏利成长混合 0.8334 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8300 1.35%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8260 1.35%
470009 汇添富民营活力混合 0.9760 1.35%
233006 大摩领先优势混合 0.9867 1.35%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9040 1.35%
090015 大成内需增长混合A 0.8990 1.35%
450004 国富深化价值混合A 1.3092 1.35%
040011 华安核心优选混合A 0.9279 1.35%
377020 摩根内需动力混合A 0.8895 1.34%
519692 交银成长混合A 2.5684 1.34%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7580 1.34%
166007 中欧互通精选混合A 0.8645 1.34%
290008 泰信发展主题混合 0.8330 1.34%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 1.34%
270025 广发行业领先混合A 0.8310 1.34%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7590 1.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8300 1.34%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1440 1.33%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9206 1.33%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7620 1.33%
519702 交银趋势混合A 0.8360 1.33%
150011 国泰进取 0.6110 1.33%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9130 1.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8232 1.33%
159912 汇添富深证300ETF 0.9515 1.32%
090004 大成精选增值混合A 0.8036 1.32%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9063 1.32%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0000 1.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8450 1.32%
660003 农银平衡双利混合 0.9992 1.32%