热搜: 000005 易方达价值成长混合 长城安心回报混合A 大成价值增长混合A

2012年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570007 诺德优选30混合 0.8050 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.8543 0.86%
100056 富国低碳环保混合 0.8880 0.79%
340008 兴全有机增长混合 1.1071 0.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7760 0.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9003 0.72%
206001 鹏华弘泰A 0.8998 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7375 0.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7933 0.65%
050012 博时策略混合 0.8040 0.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8159 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7931 0.62%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 0.61%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6700 0.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2813 0.58%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7200 0.56%
240008 华宝收益增长混合A 2.6376 0.56%
050001 博时价值增长混合 0.7250 0.55%
400015 东方新能源汽车混合 1.0512 0.53%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9940 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.1217 0.51%
050022 博时回报混合 0.9910 0.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9643 0.51%
470058 汇添富可转换债券A 0.9910 0.51%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.51%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8150 0.51%
163406 兴全合润混合A 0.8819 0.49%
710001 富安达优势成长混合A 0.9220 0.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7678 0.48%
510290 南方上证380ETF 0.8753 0.48%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8590 0.47%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8801 0.46%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0900 0.46%
481013 工银消费服务混合A 0.8800 0.46%
110009 易方达价值精选混合 1.0261 0.46%
040016 华安行业轮动混合 0.8735 0.45%
050014 博时创业成长混合A 0.8930 0.45%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9000 0.45%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9150 0.44%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7995 0.44%
410004 华富收益增强债券A 1.0975 0.44%
410005 华富收益增强债券B 1.0893 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.4128 0.44%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3290 0.43%
100020 富国天益价值混合A 0.8363 0.43%
320003 诺安先锋混合A 0.8296 0.42%
050018 博时行业轮动混合 0.7190 0.42%
290004 泰信优质生活混合 0.7095 0.42%
377020 摩根内需动力混合A 0.8910 0.41%
040022 华安可转债债券A 0.9730 0.41%
050004 博时精选混合A 1.2190 0.41%
340006 兴全全球视野股票 3.3241 0.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7450 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7610 0.40%
080010 长盛同禧债券C 0.9950 0.40%
163805 中银动态策略混合A 0.9267 0.40%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7460 0.40%
400011 东方核心动力混合A 0.7516 0.39%
481001 工银核心价值混合A 0.2845 0.39%
163810 中银价值混合A 0.7810 0.39%
398051 中海环保新能源混合 0.7860 0.38%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7930 0.38%
070027 嘉实周期优选混合 1.0640 0.38%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0750 0.37%
090016 大成消费主题混合A 1.0760 0.37%
162202 宏利周期混合 0.8264 0.36%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1120 0.36%
002031 华夏策略混合 2.2020 0.36%
530011 建信内生动力混合A 0.8680 0.35%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8550 0.35%
110029 易方达科讯混合 0.6078 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 4.1209 0.34%
673010 西部利得新动向混合A 0.8860 0.34%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 0.34%
570001 诺德价值优势混合 0.8253 0.34%
450009 国富中小盘股票A 0.8960 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7458 0.34%
080005 长盛量化红利混合A 0.8750 0.34%
100029 富国天成红利混合 1.1343 0.34%
660011 农银中证500指数 0.9709 0.33%
660009 农银增强收益债券A 1.0497 0.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.1111 0.33%
050019 博时转债增强债券A 0.9030 0.33%
519674 银河创新成长混合A 0.8410 0.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8800 0.33%
150011 国泰进取 0.6110 0.33%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0047 0.33%
660109 农银增强收益债券C 1.0466 0.32%
340001 兴全可转债混合 1.0393 0.32%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9500 0.32%
050008 博时第三产业混合 0.9490 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7881 0.32%
519670 银河行业混合A 0.9540 0.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.0053 0.32%
202107 南方广利回报债券C 0.9650 0.31%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9710 0.31%
040023 华安可转债债券B 0.9700 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9570 0.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7730 0.31%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9810 0.31%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0110 0.30%
180030 银华永泰积极债券C 0.9870 0.30%
180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.30%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0170 0.30%
080009 长盛同禧债券A 0.9990 0.30%
159913 交银深证300价值ETF 0.9910 0.30%
159908 博时创业板ETF 0.7672 0.30%
163816 中银转债增强债券A 1.0100 0.30%
163817 中银转债增强债券B 1.0070 0.30%
360016 光大行业轮动混合 1.0300 0.29%
161606 融通行业景气混合A 0.6860 0.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5455 0.29%
080003 长盛积极配置债券A 1.0774 0.29%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8901 0.29%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0240 0.29%
350006 天治稳健双盈债券 0.9836 0.28%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7782 0.28%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7763 0.28%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9784 0.28%
257010 国联安小盘精选混合 0.7220 0.28%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7508 0.28%
690003 民生加银精选混合 0.7330 0.27%
660002 农银恒久增利债券A 1.0340 0.27%
180001 银华优势企业混合 1.0070 0.27%
660102 农银恒久增利债券C 1.0289 0.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9728 0.26%
240011 华宝大盘精选混合 1.3312 0.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7830 0.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.7630 0.26%
660010 农银策略精选混合 0.9862 0.25%
400003 东方精选混合 0.9648 0.25%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8160 0.25%
610004 信澳中小盘混合A 0.8170 0.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8130 0.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7990 0.25%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8289 0.25%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7940 0.25%
519991 长信双利优选混合A 0.7980 0.25%
180012 银华富裕主题混合A 0.9833 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1026 0.25%
510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.25%
320016 诺安多策略混合A 0.8310 0.24%
040007 华安中小盘成长混合 0.8873 0.24%
040020 华安升级主题混合A 0.8190 0.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7018 0.24%
519185 万家精选混合A 0.7528 0.24%
110002 易方达策略成长混合 3.3490 0.24%
270022 广发内需增长混合A 0.8230 0.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2490 0.24%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8710 0.23%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8610 0.23%
450004 国富深化价值混合A 1.2214 0.23%
450007 国富成长动力混合 0.8349 0.23%
070013 嘉实研究精选混合 1.2950 0.23%
070018 嘉实回报混合 0.8860 0.23%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9042 0.23%
240018 华宝可转债债券A 0.9117 0.23%
519700 交银主题优选混合A 0.8890 0.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8540 0.23%
090015 大成内需增长混合A 0.8650 0.23%
257070 国联安优选行业混合 0.8670 0.23%
100051 富国可转债A 0.8890 0.23%
159901 易方达深证100ETF 0.6205 0.23%
163809 中银蓝筹混合 0.8870 0.23%
000001 华夏成长混合 0.9260 0.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.0755 0.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9240 0.22%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9060 0.22%
159912 汇添富深证300ETF 0.9049 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1281 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.5069 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.8980 0.22%
163411 兴全精选混合 1.0049 0.21%
159915 易方达创业板ETF 0.7013 0.21%
630107 华商稳健双利债券B 0.9540 0.21%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7694 0.21%
630007 华商稳健双利债券A 0.9610 0.21%
233010 大摩深证300指数增强 0.9660 0.21%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9480 0.21%
410009 华富量子生命力混合A 0.8024 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9760 0.21%
200113 长城积极增利债券C 0.9940 0.20%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9799 0.20%
180018 银华和谐主题混合 1.0010 0.20%
240010 华宝行业精选混合 0.8474 0.20%
530017 建信双息红利债券A 1.0070 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 0.9930 0.20%
050011 博时信用债券A/B 0.9830 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 0.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8175 0.20%
700002 平安深证300指数增强 0.9790 0.20%
020015 国泰区位优势混合A 1.0250 0.20%
630103 华商收益增强债券B 0.9880 0.20%
630003 华商收益增强债券A 0.9920 0.20%
040008 华安策略优选混合A 0.6020 0.20%
200013 长城积极增利债券A 0.9980 0.20%
360006 光大新增长混合A 1.0170 0.20%
580005 东吴进取策略混合A 0.8684 0.20%
213003 宝盈策略增长混合 0.7976 0.20%