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2011年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166003 中欧稳健债券A 1.0066 0.63%
166004 中欧稳健债券C 0.9973 0.63%
163804 中银收益 0.9002 0.60%
320014 诺安上证新兴联接 0.8310 0.48%
180013 银华领先策略 1.1428 0.47%
050201 博时价值增长二号 0.6680 0.45%
100039 富国通胀通缩 0.9090 0.44%
162204 泰达宏利精选 4.4509 0.44%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9290 0.43%
610004 信达澳银中小盘 0.9340 0.43%
162209 泰达宏利市值优选 0.7128 0.42%
233009 大摩多因子策略 0.9770 0.41%
240008 华宝收益增长 2.6606 0.41%
483003 工银精选平衡 0.5844 0.40%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7875 0.38%
590001 中邮核心优选 1.1122 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1327 0.35%
620006 金元惠理消费主题 0.8530 0.35%
162203 泰达宏利稳定 0.6523 0.34%
163110 申万量化小盘 0.9350 0.32%
202021 南方小康产业联接 0.8137 0.32%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7489 0.32%
160505 博时主题行业 1.6080 0.31%
260104 景顺长城内需增长 3.5160 0.31%
270007 广发大盘成长 0.6890 0.31%
519026 海富通中小盘 0.9720 0.31%
160617 鹏华丰润债券 1.0080 0.30%
161605 融通蓝筹成长 1.0200 0.30%
161609 融通动力先锋 1.0130 0.30%
206008 鹏华丰盛稳固债券 0.9940 0.30%
540006 汇丰晋信大盘 1.0284 0.30%
580006 东吴新经济 1.0120 0.30%
050001 博时价值增长 0.7260 0.28%
660003 农银平衡双利 0.9702 0.28%
233001 大摩基础行业 0.4450 0.27%
202019 南方策略优化 0.7690 0.26%
000021 华夏优势增长 1.6420 0.24%
040190 华安上证龙头联接 0.8340 0.24%
165508 信诚深度价值 0.8490 0.24%
620004 金元惠理价值增长 0.8520 0.24%
160806 长盛同庆 0.8830 0.23%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8740 0.23%
163809 中银蓝筹精选 0.8890 0.23%
570007 诺德优选30 0.8750 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4820 0.22%
050019 博时转债增强债券A 0.9000 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.8970 0.22%
100051 富国可转换债券 0.9050 0.22%
360011 光大动态优选 0.9010 0.22%
002031 华夏策略精选 2.3820 0.21%
050008 博时第三产业 0.9620 0.21%
050011 博时信用债券A/B 0.9620 0.21%
050014 博时创业成长 0.9720 0.21%
050111 博时信用债券C 0.9530 0.21%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9470 0.21%
410007 华富价值增长 0.7685 0.21%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8730 0.21%
590002 中邮核心成长混合 0.5599 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9970 0.20%
050016 博时宏观债券A/B 1.0130 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.0130 0.20%
050116 博时宏观债券C 1.0080 0.20%
110021 易方达上证中盘联接 0.8893 0.20%
161017 富国中证500 0.9940 0.20%
270026 广发中小板300联接 0.8705 0.20%
288001 华夏经典配置 1.0060 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9860 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9840 0.20%
519087 新华优选分红 0.7702 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 0.9880 0.20%
020011 国泰沪深300 0.5310 0.19%
100032 富国中证红利指数增强 1.0630 0.19%
162208 泰达宏利首选企业 0.9888 0.19%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0450 0.19%
180015 银华增强债券 1.0530 0.19%
210008 金鹰策略配置 0.9914 0.19%
570001 诺德价值优势 0.8645 0.19%
050021 博时深证200联接 0.8283 0.18%
080003 长盛积极配置债券 1.0855 0.18%
270021 广发聚瑞 1.0920 0.18%
571002 诺德主题灵活配置 1.1903 0.18%
660006 农银大盘蓝筹 0.8265 0.18%
160613 鹏华盛世创新 1.1980 0.17%
162211 泰达宏利品质生活 1.1640 0.17%
340006 兴全全球视野 3.4132 0.17%
420002 天弘永利债券A 0.9871 0.17%
420102 天弘永利债券B 0.9911 0.17%
162006 长城久富核心 1.0585 0.16%
202007 南方隆元产业主题 0.6270 0.16%
040011 华安核心优选 0.9178 0.15%
510013 交银上证180治理ETF 0.6470 0.15%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7360 0.14%
163109 申万深指分级 0.7390 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3723 0.14%
163808 中银中证100 0.7400 0.14%
320010 诺安中证100 0.7090 0.14%
350005 天治创新先锋 1.1483 0.14%
519686 交银180治理联接 0.7360 0.14%
000061 华夏盛世精选 0.7720 0.13%
050018 博时行业轮动混合 0.7670 0.13%
161607 融通巨潮100 0.7700 0.13%
161816 银华中证等权90分级 0.7920 0.13%
162202 泰达宏利周期 0.8745 0.13%
165309 建信沪深300 0.7470 0.13%
213010 宝盈中证100增强 0.7720 0.13%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7890 0.13%
481012 工银深证红利联接 0.7894 0.13%
585001 东吴中证新兴产业 0.7960 0.13%
630006 华商产业升级 0.7690 0.13%
660008 农银沪深300 0.7964 0.13%
040008 华安策略优选 0.6522 0.12%
100022 富国天瑞强势 0.6966 0.12%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 0.12%
160611 鹏华优质治理 0.8500 0.12%
160616 鹏华中证500 0.8290 0.12%
160807 长盛沪深300 0.8520 0.12%
161612 融通深证成份指数 0.8190 0.12%
161811 银华沪深300指数分级 0.8020 0.12%
162205 泰达宏利风险预算 1.0472 0.12%
165511 信诚中证500分级 0.8400 0.12%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8949 0.12%
206010 鹏华深证民营联接 0.9494 0.12%
210001 金鹰成份优选 0.6055 0.12%
217017 招商上证消费80联接 0.8610 0.12%
240003 华宝宝康债券 1.1176 0.12%
519032 海富通上证非周期联接 0.8410 0.12%
519116 浦银沪深300增强 0.8430 0.12%
610005 信达澳银红利回报 0.8010 0.12%
110019 易方达深证100联接 0.8024 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.1636 0.11%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.8990 0.11%
160615 鹏华沪深300 0.9240 0.11%
161812 银华深证100分级 0.9460 0.11%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9030 0.11%
162214 泰达宏利中小盘 0.8970 0.11%
217016 招商深证100 0.9190 0.11%
217018 招商安瑞进取债券 0.9430 0.11%
257070 国联安优选行业 0.9380 0.11%
288102 中信稳定双利债券 1.0053 0.11%
290005 泰信优势增长 0.9050 0.11%
320007 诺安成长混合 0.9140 0.11%
510080 长盛全债指数强债 1.1289 0.11%
519093 新华钻石品质企业 0.9290 0.11%
519300 大成沪深300指数 0.7978 0.11%
590006 中邮中小盘配置 0.9160 0.11%
610006 信达澳银产业升级 0.9180 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9440 0.11%
050002 博时沪深300 0.7142 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0150 0.10%
100035 富国优化强债A/B 1.0040 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9920 0.10%
160106 南方高增长 1.3364 0.10%
160415 华安深证300 0.9660 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6839 0.10%
161010 富国天丰强化债券 0.9770 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0100 0.10%
161207 国投瑞银沪深300 0.9800 0.10%
161813 银华信用债券 1.0170 0.10%
180002 银华保本增值 1.0110 0.10%
180028 银华永祥保本 1.0240 0.10%
200002 长城久泰沪深300 1.0248 0.10%
240012 华宝增强债券A 1.0071 0.10%
290009 泰信周期债券 1.0070 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0400 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0140 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0040 0.10%
481009 工银沪深300 0.9118 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 0.9560 0.10%
519095 新华行业周期轮换 1.0510 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9860 0.10%
570005 诺德成长优势 0.9600 0.10%
580005 东吴进取策略 0.9603 0.10%
620007 金元顺安保本混合A 1.0090 0.10%
690202 民生增强债券C 1.0460 0.10%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8030 0.09%
160716 嘉实基本面50 0.6613 0.09%
161604 融通深证100 1.0610 0.09%
240013 华宝增强债券B 0.9959 0.09%
270010 广发沪深300 1.1220 0.09%
340008 兴全有机增长 1.1719 0.09%
519180 万家180 0.5720 0.09%
519690 交银稳健配置 1.2508 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1400 0.09%
040016 华安行业轮动 0.9495 0.08%
110001 易方达平稳增长 1.2390 0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6360 0.08%
202017 南方深成联接 0.7730 0.08%
270002 广发稳健增长 1.3309 0.08%
040007 华安中小盘 0.9558 0.07%
050004 博时精选 1.2300 0.07%
160119 南方中证500ETF联接 0.9792 0.07%
240014 华宝中证100 0.7376 0.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.8344 0.07%
485007 工银信用添利债券B 0.9916 0.07%
485107 工银信用添利债券A 1.0083 0.07%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8985 0.07%
519680 交银增利A/B 0.9449 0.07%
519682 交银增利债券C 0.9446 0.07%
530003 建信优选成长 0.8508 0.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9361 0.07%