最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005497	鑫元永利债券	1.0786	0.02%
005501	华安安逸半年定开债	1.0734	0.02%
005507	永赢丰利债券A	1.0231	0.02%
005508	永赢丰利债券C	1.0212	0.02%
005523	泰康颐年混合A	1.4024	0.02%
005524	泰康颐年混合C	1.3649	0.02%
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0425	0.02%
005532	华安安悦债券C	1.0362	0.02%
005556	汇安裕华纯债定期开放	1.0369	0.02%
005577	交银丰晟收益债券A	1.2776	0.02%
005578	交银丰晟收益债券C	1.2412	0.02%
005594	招商添润3个月定开债发起式A	1.0486	0.02%
005602	汇安中短债债券C	1.1090	0.02%
005610	中银泰享定期开放债券	1.0140	0.02%
005641	国投瑞银顺源债券	1.0435	0.02%
005654	天弘悦享定开债券	1.2020	0.02%
005666	上银慧佳盈债券	1.0033	0.02%
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0644	0.02%
005690	中银安享债券A	1.0509	0.02%
005705	永赢恒益债券	1.1706	0.02%

005709	华安鼎益债券A	1.1484	0.02%
005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	0.02%
005723	国联聚安定期开放债券	1.2160	0.02%
005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0231	0.02%
005736	中欧兴华债券	1.0914	0.02%
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0260	0.02%
005778	广发汇元纯债定期开放债券	1.0362	0.02%
005786	中邮纯债汇利	1.0273	0.02%
005817	金元顺安沣顺定开债发起式	1.0306	0.02%
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0429	0.02%
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0616	0.02%
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0331	0.02%
005879	中加颐兴定开债券	1.0394	0.02%
005884	平安合悦定开债	1.0386	0.02%
005896	平安合慧定开债	1.0616	0.02%
005897	平安合颖定开债	1.0473	0.02%
005920	富国颐利纯债债券型A	1.1092	0.02%
005931	国联恒裕纯债A	1.0104	0.02%
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0138	0.02%
005971	平安惠锦纯债A	1.0543	0.02%
005995	国投顺泓定开债	1.0625	0.02%
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1659	0.02%
006004	工银添祥一年定开债券	1.3490	0.02%
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0219	0.02%
006035	国联恒惠纯债A	1.1467	0.02%
006044	永赢惠益债券C	1.0900	0.02%
006045	长城久瑞三个月定开债	1.0909	0.02%
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0349	0.02%
006054	中航瑞景3个月定开C	1.1079	0.02%
006055	鹏扬淳合债券A	1.0672	0.02%
006070	银河沃丰债券A	1.1268	0.02%
006082	鑫元全利A	1.0515	0.02%
006086	银河睿丰定开债券	1.0956	0.02%
006094	永赢泰益债券A	1.0271	0.02%
006097	平安高等级债A	1.0849	0.02%
006142	鑫元淳利定开债	1.0321	0.02%
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1945	0.02%
006146	前海开源鼎欣债券C	1.1850	0.02%
006151	南方交元债券A	1.2075	0.02%
006169	工银瑞福纯债债券A	1.2132	0.02%
006171	鹏扬淳利债券A	1.0448	0.02%
006183	南方泽元债券A	1.1065	0.02%
006184	格林泓鑫纯债A	1.0947	0.02%
006186	永赢盈益债券A	1.0363	0.02%
006187	永赢盈益债券C	1.0345	0.02%
006212	东方臻选纯债债券A	1.0782	0.02%
006213	东方臻选纯债债券C	1.1511	0.02%
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1169	0.02%
006222	平安惠兴债券	1.0845	0.02%
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1135	0.02%
006275	永赢聚益债券A	1.1632	0.02%
006276	永赢聚益债券C	1.1817	0.02%
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0611	0.02%
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0471	0.02%
006316	平安惠诚纯债A	1.0544	0.02%
006337	华安安浦债券A	1.2037	0.02%
006383	招商添盈纯债A	1.3116	0.02%
006384	招商添盈纯债C	1.2819	0.02%
006422	嘉合磐稳纯债A	1.1286	0.02%
006427	招商添悦纯债A	1.0589	0.02%
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0906	0.02%
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0854	0.02%
006454	中加瑞利纯债债券C	1.0280	0.02%
006464	浦银普益A	1.0337	0.02%
006466	浦银双债增强债券A	1.3166	0.02%
006467	浦银双债增强债券C	1.2833	0.02%
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0249	0.02%
006489	招商添裕纯债A	1.0824	0.02%
006490	招商添裕纯债C	1.1092	0.02%
006491	南方1-3年国开债A	1.0177	0.02%
006493	南方3-5年农发债A	1.0730	0.02%
006494	南方3-5年农发债C	1.0828	0.02%
006496	银华安盈短债债券A	1.1107	0.02%
006504	广发汇承定期开放债券	1.2317	0.02%
006508	国联安增裕一年定开债券发起式	1.0417	0.02%
006509	国联安增盈纯债A	1.0873	0.02%
006510	国联安增盈纯债C	1.0852	0.02%
006513	鹏扬淳享债券A	1.0464	0.02%
006515	浙商汇金短债E	1.0387	0.02%
006516	浙商汇金短债A	1.0396	0.02%
006544	平安惠聚债券	1.1009	0.02%
006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0289	0.02%
006554	华安鼎益债券C	1.1506	0.02%
006558	永赢通益债券A	1.0551	0.02%
006571	中金金元C	1.0209	0.02%
006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1595	0.02%
006589	中加聚利纯债定开C	1.1253	0.02%
006596	国泰聚禾纯债债券A	1.1034	0.02%
006617	工银瑞泽定开债券	1.1298	0.02%
006635	永赢伟益债券A	1.2206	0.02%
006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
006661	永赢昌益债券C	1.0570	0.02%
006668	华夏中短债债券A	1.2054	0.02%
006681	景顺景泰聚利纯债	1.1535	0.02%
006695	新华鑫日享中短债C	1.0952	0.02%
006708	永赢宏益债券C	1.3884	0.02%
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0150	0.02%
006731	方正富邦富利纯债A	1.1209	0.02%
006732	方正富邦富利纯债C	1.1053	0.02%
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0897	0.02%
006754	鑫元悦利定期开放债券	1.1006	0.02%
006758	农银金禄债	1.0411	0.02%
006764	景顺景泰鑫利纯债A	1.1416	0.02%
006771	永赢合益债券	1.0078	0.02%
006850	永赢颐利债券	1.1547	0.02%
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0371	0.02%
006865	泰康安惠纯债债券C	1.2218	0.02%
006869	广发政策性金融债	1.0606	0.02%
006902	长盛安鑫中短债A	1.1778	0.02%
006903	长盛安鑫中短债C	1.1627	0.02%
006916	南方亨元C	1.2083	0.02%
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0631	0.02%
006927	浙商汇金聚鑫定开债	1.0554	0.02%
006929	博时富融纯债债券A	1.0236	0.02%
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.1124	0.02%
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1417	0.02%
006944	永赢悦利债券	1.0122	0.02%
006953	华安安业债券A	1.1434	0.02%
006954	华安安业债券C	1.1445	0.02%
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0728	0.02%
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0383	0.02%
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0342	0.02%
006963	中加颐瑾定开债券A	1.0448	0.02%
006970	广发景利纯债A	1.0242	0.02%
006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	0.02%
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2227	0.02%
006985	兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
006986	平安季添盈定开债A	1.1303	0.02%
006995	南方惠利A	1.2786	0.02%
006996	南方惠利C	1.2405	0.02%
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0643	0.02%
007009	中邮纯债优选一年C	1.1214	0.02%
007018	平安如意中短债C	1.1075	0.02%
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0253	0.02%
007025	南方鑫利	1.1652	0.02%
007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0384	0.02%
007053	平安季开鑫定开债A	1.3186	0.02%
007054	平安季开鑫定开债C	1.2966	0.02%
007055	平安季开鑫定开债E	1.2956	0.02%
007068	浦银普丰纯债债券A	1.0324	0.02%
007069	浦银普丰纯债债券C	1.0611	0.02%
007075	富国产业债C	1.2128	0.02%
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1279	0.02%
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1276	0.02%
007085	招商瑞庆混合C	1.0683	0.02%
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0727	0.02%
007092	鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0381	0.02%
007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	1.0456	0.02%
007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0419	0.02%
007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0464	0.02%
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0259	0.02%
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0338	0.02%
007172	易方达中债3-5年国开行债券C	1.0165	0.02%
007175	国联聚通定期开放债券	1.0808	0.02%
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0567	0.02%
007179	浙商丰顺纯债	1.0931	0.02%
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0483	0.02%
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0709	0.02%
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3778	0.02%
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3851	0.02%
007194	长城短债A	1.2547	0.02%
007196	平安惠合纯债	1.1131	0.02%
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0794	0.02%
007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1058	0.02%
007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0349	0.02%
007213	华安安平定开	1.1195	0.02%
007235	广发聚利C	1.3862	0.02%
007252	广发中债农发债总指数A	1.0571	0.02%
007253	广发中债农发债总指数C	1.0591	0.02%
007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0311	0.02%
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0653	0.02%
007260	国投顺祺纯债	1.0683	0.02%
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0690	0.02%
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0714	0.02%
007286	中邮纯债裕利三个月	1.0548	0.02%
007299	京管泰富中债京津冀综合A	1.0108	0.02%
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0991	0.02%
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0920	0.02%
007323	永赢久利债券	1.0237	0.02%
007327	前海联合泳辉纯债A	1.1559	0.02%