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国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券) - 基金主页(代码:005641)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.12% 0.60% 2.38% 1.80%
排名 937/2517 1316/2504 1288/2456 1497/2490
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    • 国投瑞银顺源6个月定开债基金档案
    国投瑞银顺源6个月定开债(005641)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-21 每份派现金0.0200元
    2025-09-23 每份派现金0.0500元
    2025-03-24 每份派现金0.0200元
    2024-03-15 每份派现金0.0200元
    2022-10-26 每份派现金0.0300元
    国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
    国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
    国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
    国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
    国投进宝 3.2872 3.46%
    国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
    国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
    国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
    国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
    国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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