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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0172元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 医疗健康ETF泰康 | 0.5673 | 0.35% |
| 智能车ETF泰康 | 0.6550 | 0.34% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9030 | 0.07% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8770 | 0.07% |
| 泰康颐享混合A | 1.5349 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 泰康颐享混合C | 1.4954 | 0.05% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1835 | 0.03% |