近一月财通睿智6个月定开债|财通资管睿智6个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围财通睿智6个月定开债005731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0009 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
财通睿智6个月定开债 |
0.9994 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
财通睿智6个月定开债 |
0.9994 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0008 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0019 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0002 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
财通睿智6个月定开债 |
0.9993 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
财通睿智6个月定开债 |
0.9996 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
财通睿智6个月定开债 |
0.9991 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0023 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0030 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0024 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0029 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0041 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0051 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0050 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0053 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0054 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0058 |
0.01% |
