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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.0308 | 3.72% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.0032 | 3.72% |
| 中航智选领航混合发起A | 0.6935 | 1.43% |
| 中航智选领航混合发起C | 0.6880 | 1.42% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.5792 | 0.79% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.5627 | 0.79% |
| 中航军民融合精选A | 1.0789 | 0.13% |
| 中航军民融合精选C | 1.0619 | 0.13% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0327 | 0.03% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0003 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |