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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7480 | 0.40% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0641 | 0.10% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0621 | 0.10% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0519 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0269 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0483 | 0.06% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0705 | 0.06% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0507 | 0.05% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1078 | 0.05% |