热搜: 短期债券市场 光大优势配置混合A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.12% 0.52% 2.17% 1.96%
排名 59/266 180/266 174/266 162/266
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  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-25 每份派现金0.0100元
    2025-06-19 每份派现金0.0150元
    2024-08-22 每份派现金0.0150元
    2024-03-21 每份派现金0.0050元
    2021-04-06 每份派现金0.0220元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.72%
    中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.72%
    中航智选领航混合发起A 0.6935 1.43%
    中航智选领航混合发起C 0.6880 1.42%
    中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
    中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
    中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
    中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
    中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
    中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
    长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
    长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
    汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
    汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%