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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

近一月中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数A006224净值及计算阶段收益
近一月006224基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1175 0.00%
2025-12-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1175 0.02%
2025-12-23 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1173 0.02%
2025-12-22 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1171 -0.01%
2025-12-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1172 0.04%
2025-12-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1168 0.04%
2025-12-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1164 0.05%
2025-12-16 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1158 0.00%
2025-12-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1158 -0.02%
2025-12-12 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1160 -0.01%
2025-12-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1161 0.05%
2025-12-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1155 0.04%
2025-12-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1151 0.04%
2025-12-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1146 0.00%
2025-12-05 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1146 0.05%
2025-12-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1140 -0.13%
2025-12-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1155 -0.02%
2025-12-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1157 -0.03%
2025-12-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1160 0.02%
2025-11-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1158 0.04%
2025-11-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1153 -0.04%
2025-11-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1157 -0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
中银周期优选混合发起A 1.6202 3.58%
中银周期优选混合发起C 1.6113 3.57%
中银稳进策略混合A 1.9629 3.11%
中银新能源产业股票A 1.2701 2.27%
中银新能源产业股票C 1.2541 2.27%
中银高质量发展机遇混合A 1.7509 1.37%
中银品质新兴混合A 1.0158 1.31%
中银品质新兴混合C 1.0155 1.30%
中银持续增长 0.3970 1.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
科创债ETF华安 100.2273 0.04%
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