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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

近一月中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数A006224净值及计算阶段收益
近一月006224基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1133 0.03%
2026-09-14 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-10 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.01%
2026-09-09 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 0.00%
2026-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1129 -0.01%
2026-09-07 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1130 0.03%
2026-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 -0.01%
2026-09-03 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1128 0.04%
2026-09-02 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.00%
2026-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 0.04%
2026-08-31 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1120 0.02%
2026-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1118 0.01%
2026-08-27 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1117 -0.04%
2026-08-26 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1122 -0.04%
2026-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.00%
2026-08-24 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1126 0.03%
2026-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1123 -0.01%
2026-08-20 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1124 -0.01%
2026-08-19 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1125 -0.02%
2026-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1127 0.05%
2026-08-17 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1382 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.18%
中银创业板50指数A 0.9834 1.99%
中银创业板50指数C 0.9824 1.98%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
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