近一月富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债1-5年农发行债券指数A007197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0550 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0545 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0542 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0535 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0535 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0540 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0543 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0537 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0534 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0779 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0774 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0787 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0791 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0792 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0788 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0790 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0798 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
0.00% |
